2022年10月19日,华安基金披露关于华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告。
公告显示,华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金自2022年10月24日起在深交所上市交易,并实施当日回转交易,证券代码为“159649”,基金场内简称为国开债ETF,上市份额约8000.19万份。
若华安国开债ETF成功上市交易,这或将成为国内第一只上市交易的国开债ETF。
图片来源:公司公告
公告显示,国开债ETF2022年10月17日基金份额净值100.3872元,基金份额总额约8000.19万份,基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
据公告披露,华安国开债ETF自8月1日至8月2日公开发售,仅发售两日便募集了80亿元。该产品跟踪中债1-5年国开行债券指数,使用现金交易和申购赎回,采用“T+0”当日回转交易方式,当日买入或申购当日可以卖出。
截至2022年10月17日,该基金基金份额持有人户数为2,185户,平均每户持有的基金份额为36,614.13份。其中,机构投资者持有的基金份额为78,382,947.00份,占基金总份额的97.98%;个人投资者持有的基金份额为1,618,930.00份,占基金总份额的2.02%。