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【九尘点金】非农数据强劲推动美元飙升,金价跌至日趋势线寻求支撑!

2025-01-14 13:55:03
九尘点金
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【每日行情概览&技术点位】

周一,美元指数盘中一度冲上110关口上方,创2022年11月以来新高,但随后迅速回吐日内全部涨幅,并小幅转跌,最终收跌0.02%,报109.61。美债收益率小幅上涨,基准的10年期美债收益率收报4.787%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.394%。

现货黄金有所承压,盘中一度跌至2656.78美元的日内低点,较日高跌超30美元,最终收跌0.98%,报2663.57美元/盎司。现货白银跌落30美元大关,最终收跌2.54%,报29.61美元/盎司。

RJO Futures 高级市场策略师 Bob Haberkorn 表示:“美国就业报告好于预期,这提振了美元和美国国债收益率,黄金的下跌是受强于预期的报告的影响。”

Valencia称,路透社援引一位知情官员的话说,有消息称可能达成一项协议,结束加沙地带的战争,这也打击了金价。

City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada报告中写道:“如果周三公布的消费者物价指数(CPI)数据显示通胀有持续的迹象,那么要求今年上半年降息的任何呼声都将再次被坚决驳回。”

纽约联储最新调查显示,1年期通胀预期为3%,利率期货交易员定价今年美联储降息幅度不足25个基点,即不到一次。

由于黄金不生息,因此在高利率环境将削减黄金对投资人的吸引力。

另外,对地缘局势大担忧仍给金价提供避险支撑。

投资者目前正在等待本周的美国通胀数据、上周初请失业金人数和零售销售数据,以进一步了解经济和美联储的政策计划。

现货黄金支撑与阻力位

日内阻力位:2680美元/2700美元

日内支撑位:2655美元/2640美元

九尘点金

周二现货黄金震荡下跌回踩测试趋势线支撑,目前行情围绕趋势线上方反复震荡,未来仍有回调日趋势线需求,关注趋势线支撑情况;辅助指标多头趋势运行。


4小时破位趋势线回踩双线支撑,短期反弹测试趋势线压力,日内关注4小时趋势线与双线区间震荡机会;辅助指标震荡粘合转空趋势运行,多空转换较快。


建议:日内区间震荡操作,回调日趋势线支撑做多操作为主,严格带损。分析仅供参考,不作为入场依据。

【机构观点】

高盛(Goldman Sachs)不再认为黄金价格在2025年底会达到3000美元,该机构一改此前展望,预期美联储将减少降息次数,并将达到3000美元目标价的预测推迟至2026年中期。

彭博社报道,2025年货币宽松放缓势必会抑制对黄金支持的交易所交易基金(ETF)需求,这导致Lina Thomas和Daan Struyven等分析师预测黄金价格将在年底前达到每盎司2910美元。他们在一份报告中写道,受美国大选后不确定性缓解的推动,12月份ETF资金流低于预期,也导致新年定价起点较低。

分析师表示:“投机性需求下降和央行结构性购买增加,这两股对立力量实际上相互抵消,导致过去几个月金价维持区间波动。”

他们还补充道,央行的购买意愿仍将是长期内推动金价上涨的主要因素。

“展望未来,我们预测到2026年中期,每月平均购买量将达到38吨。”

2024年,受美国货币宽松政策、避险需求和世界各国央行持续购买的推动,黄金价格创纪录上涨27%。然而,由于美国当选总统特朗普(Donald Trump)在美国大选中获胜,美元上涨,黄金涨势在11月初停滞。

最近,由于美联储官员强调,在通胀担忧再次升温的情况下,今年需要采取更谨慎的方式来降低借贷成本,黄金价格一直承压。

高盛经济学家目前预计今年的降息幅度为75个基点,低于此前预期的100个基点。该预测比当前市场定价更为温和,因为该行认为潜在通胀趋势下降。经济学家们还表示怀疑特朗普第二届政府可能采取的政策变化是否会导致利率上升。

旧金山联储主席玛丽·戴利和美联储理事阿德里安娜·库格勒强调,必须结束抗击通胀的斗争并实现美联储2%的目标。

美联储主席鲍威尔在2024年12月暗示,决策者将更加谨慎地继续降低借贷成本。这对黄金来说可能是一个阻力,因为去年黄金价格飙升的部分原因是美国货币宽松政策推动。 

特朗普将在1月20日宣誓就职,市场正等待他重返白宫释出的政策信号。 

福布斯(Forbes)报道,市场预计美联储将在2025年降息,但幅度不会太大。预计短期利率将在2025年底接近4%。这低于截至2025年1月的当前4.25%至4.5%区间。这是在美联储于2024年12月降息之后。  

这一预测假设美国经济继续增长;失业率仍略高于4%;到2025年底通胀率接近2.5%。这些预测是联邦公开市场委员会(FOMC)决策者在2024年12月做出的中值展望。如果经济表现与这些预期不同,那么利率前景也会发生变化。

【风险预警】

☆19点,美国将公布12月NFIB小型企业信心指数;

☆21点30分,美国将公布12月PPI数据;

☆23点,堪萨斯城联储主席施密德发表讲话;

☆次日1点,EIA公布月度短期能源展望报告;

☆次日4点,纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致辞;

☆次日5点30分,美国将公布至1月10日当周API原油库存。



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