基金早班车丨267只QDII基金年内实现浮盈，88只浮盈超20%

2024-11-28 08:57:07

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摘要：一、交易提示近期，受到国际市场基本面波动的影响，QDII（合格境内机构投资者）基金的业绩和资产净值经历了显著的变化。根据最新数据，截至11月27日，有267只QDII基金在今年内实现了浮盈，其中88只基金的年内浮盈率超过了20%。这一表现反映了QDII基金在复杂国际市场环

一、交易提示

近期，受到国际市场基本面波动的影响，QDII（合格境内机构投资者）基金的业绩和资产净值经历了显著的变化。根据最新数据，截至11月27日，有267只QDII基金在今年内实现了浮盈，其中88只基金的年内浮盈率超过了20%。这一表现反映了QDII基金在复杂国际市场环境中的盈利能力和资产配置的灵活性。

11月27日截至收盘,沪指涨1.53%,报3309.78点,深成指涨2.25%,报10566.1点,创业板指涨2.73%,报2208.78点,科创50指数涨3.61%,报985.97点。沪深两市合计成交额14587.43亿元,连续3个交易日不足1.5万亿元。

二、基金要闻

（1）11月27日新发基金共有3只，主要为ETF联接基金基金和股票型基金，其中广发上证50ETF联接A募集目标金额达20.00亿元亿元；基金分红34只，多为债券型，派发红利最多的基金是天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.0620元；

（2）近期，包括华夏上证50ETF和华宝中证A100ETF联接在内的多只股票型ETF宣布了分红计划。今年股票型ETF市场分红活动频繁。统计数据显示，截至11月27日，股票型ETF年内累计分红金额高达152.21亿元，这一数额已超过去年全年的分红总额；

（3）随着一系列政策利好持续释放推动市场情绪回暖，公募基金对后续增量政策的力度仍有一定期待，认为A股有望延续结构性行情。与此同时，北向资金呈现出净流入态势，显示出外资对当前市场的认可和看好，这些积极信号为市场的反转提供了有力支撑。

三、ETF解读

（1）成长风格涨势如虹，科技方向蓄势高飞，电子50指数50只成份股49只收红，30只个股涨超3%，半导体方面，寒武纪-U涨超10%，闻泰科技涨近6%，澜起科技涨超5%；消费电子方面，歌尔股份涨超8%，蓝思科技涨近6%，立讯精密涨超5%，领益智造涨逾4%。热门ETF方面，一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）迎着一波又一波的攻势不断上涨，截至收盘，场内价格猛拉3.32%，一举收复5日均线；

（2）逾4300股飘红，全天成交近1.5万亿元，较此前一日放量1538亿元。A500指数ETF（560610）收涨1.71%，全天成交13.72亿元。自10月15日上市以来，A500指数ETF（560610）日均成交额13.92亿，位居首批沪市A500ETF第一。资金层面，截至11月26日，上市以来A500指数ETF（560610）合计资金净流入超129亿元。

四、11月27日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
021722	广发上证50ETF联接A	曹世宇	20.00	ETF联接基金	2024-12-10
021723	广发上证50ETF联接C	曹世宇	20.00	ETF联接基金	2024-12-10
159363	华宝创业板人工智能ETF	陈建华	未公布	股票型	2024-12-03

五、11月27日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
001484	天弘新价值灵活配置混合A	2024-11-27	1.0620	2024-11-28	混合型
016246	天弘新价值灵活配置混合C	2024-11-27	1.0540	2024-11-28	混合型
021130	信澳鑫安债券LOFC	2024-11-27	0.5190	2024-11-29	债券型
166105	信澳鑫安债券LOFA	2024-11-27	0.5110	2024-11-29	债券型
005677	安信永盛定开债券	2024-11-27	0.4500	2024-11-28	债券型
004838	信澳安益纯债债券A	2024-11-27	0.3960	2024-11-28	债券型
019883	信澳安益纯债债券E	2024-11-27	0.3850	2024-11-28	债券型
019884	信澳安益纯债债券C	2024-11-27	0.3740	2024-11-28	债券型
008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2024-11-27	0.3000	2024-11-28	债券型
180103	华夏杭州和达高科产园REIT	2024-11-27	0.2847	2024-11-29	REITS型
018922	民生加银恒源债券	2024-11-27	0.2420	2024-11-28	债券型
004957	中银证券安誉债券C	2024-11-27	0.2200	2024-11-28	债券型
004956	中银证券安誉债券A	2024-11-27	0.2200	2024-11-28	债券型
007347	永赢昌利债券A	2024-11-27	0.2000	2024-11-28	债券型
014448	安信永宁一年定开债券发起式	2024-11-27	0.1670	2024-11-28	债券型
003315	景顺长城政策性金融债债券A	2024-11-27	0.1600	2024-11-28	债券型
017926	景顺长城政策性金融债债券C	2024-11-27	0.1590	2024-11-28	债券型
002600	易方达裕景添利6个月债券	2024-11-27	0.1100	2024-11-28	债券型
008490	华商鸿畅39个月定开利率债债券C	2024-11-27	0.0710	2024-11-29	债券型
008489	华商鸿畅39个月定开利率债债券A	2024-11-27	0.0710	2024-11-29	债券型
016438	鑫元惠丰纯债债券A	2024-11-27	0.0700	2024-11-28	债券型
016439	鑫元惠丰纯债债券C	2024-11-27	0.0600	2024-11-28	债券型
021325	易方达中债1-5年政策性金融债指数A	2024-11-27	0.0530	2024-11-28	债券型
021326	易方达中债1-5年政策性金融债指数C	2024-11-27	0.0500	2024-11-28	债券型
005740	易方达恒信定期开放债券发起式	2024-11-27	0.0500	2024-11-28	债券型
020295	易方达中债0-3年政策性金融债指数A	2024-11-27	0.0420	2024-11-28	债券型
020296	易方达中债0-3年政策性金融债指数C	2024-11-27	0.0350	2024-11-28	债券型
002603	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债	2024-11-27	0.0350	2024-11-28	债券型
007852	工银瑞安3个月定开纯债	2024-11-27	0.0300	2024-11-28	债券型
007585	工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券	2024-11-27	0.0300	2024-11-28	债券型
005772	工银瑞景定开发起式债券	2024-11-27	0.0230	2024-11-28	债券型
021701	国泰上证国有企业红利ETF联接A	2024-11-27	0.0200	2024-11-28	ETF联接基金
021702	国泰上证国有企业红利ETF联接C	2024-11-27	0.0200	2024-11-28	ETF联接基金
007348	永赢昌利债券C	2024-11-27	0.0000	2024-11-28	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，11月27日业绩表现最好的基金为银河文体娱乐混合A，日增长率为6.5742%，其次为银河文体娱乐混合C，日增长率为6.5649%、银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为6.3514%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为银华数字经济股票发起式A，日增长率为5.6686%；债券型基金冠军为东方可转债债券C，日增长率为1.8889%；混合型基金冠军为银河文体娱乐混合A，日增长率为6.5742%；货币型基金冠军为工银货币B，日增长率为0.0144%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为5.2737%；LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF)，日增长率为4.3827%；QDII基金冠军为华夏恒生科技ETF(QDII)，日增长率为3.7474%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	015641	银华数字经济股票发起式A	5.6686	王晓川	2024-11-27
2	015642	银华数字经济股票发起式C	5.6651	王晓川	2024-11-27
3	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	5.1084	萧嘉倩	2024-11-27
4	001313	摩根智慧互联股票A	4.5636	郭晨	2024-11-27
5	016919	摩根智慧互联股票C	4.5603	郭晨	2024-11-27

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	009466	东方可转债债券C	1.8889	杨贵宾,徐奥千	2024-11-27
2	009465	东方可转债债券A	1.8804	杨贵宾,徐奥千	2024-11-27
3	022568	金鹰元丰债券D	1.7979	林龙军	2024-11-27
4	210014	金鹰元丰债券A	1.7915	林龙军	2024-11-27
5	014336	金鹰元丰债券C	1.7915	林龙军	2024-11-27

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	005585	银河文体娱乐混合A	6.5742	卢轶乔	2024-11-27
2	015667	银河文体娱乐混合C	6.5649	卢轶乔	2024-11-27
3	018590	银华体育文化灵活配置混合C	6.3514	唐能	2024-11-27
4	003397	银华体育文化灵活配置混合A	6.3130	唐能	2024-11-27
5	015790	永赢高端装备智选混合发起C	6.0550	张璐	2024-11-27

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	159869	华夏中证动漫游戏ETF	5.2737	徐猛	2024-11-27
2	516010	国泰中证动漫游戏ETF	5.2419	黄岳	2024-11-27
3	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	5.1598	李沐阳	2024-11-27
4	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	4.9987	徐猛	2024-11-27
5	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	4.9928	徐猛	2024-11-27

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	4.3827	盖俊龙	2024-11-27
2	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	4.3770	江映德	2024-11-27
3	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	4.0925	闫思倩	2024-11-27
4	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	4.0777	李韵怡,萧嘉倩	2024-11-27
5	165313	建信优势动力混合(LOF)	4.0683	江映德	2024-11-27

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.7474	徐猛	2024-11-27
2	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	3.7408	乐无穹	2024-11-27
3	513380	广发恒生科技ETF(QDII)	3.7376	刘杰	2024-11-27
4	513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	3.7258	张湛,潘令旦	2024-11-27
5	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	3.7183	万琼	2024-11-27

数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。

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