一周基金回顾：从垫底到领跑，北交所基金逆袭

2024-11-11 08:52:15

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摘要：一、假期基金要闻（1）10月份，市场快速回落转为震荡走势，市场对牛市和熊市的看法分歧加剧，但一些符合产业政策的成长性行业开始显现独立行情。尽管市场指数出现调整，风险偏好并未减弱，北交所市场尤其受到投机资金的关注，并在10月份实现了显著的反弹。单从

一、 假期基金要闻

（1）10月份，市场快速回落转为震荡走势，市场对牛市和熊市的看法分歧加剧，但一些符合产业政策的成长性行业开始显现独立行情。尽管市场指数出现调整，风险偏好并未减弱，北交所市场尤其受到投机资金的关注，并在10月份实现了显著的反弹。单从10月份的表现来看，北交所基金的表现尤为突出。在月度业绩前十名中，有八只基金与北交所相关，中万家北交所慧选基金的月度涨幅高达59.88%，年内回报率也由负转正，达到16.13%。其他北交所基金在10月份也表现出色，涨幅多在40%左右，年内回报率多集中在29%左右；

（2）11月6日晚间，华夏基金和国泰基金宣布，自11月7日起，旗下共7只指数基金将集体降低费率。紧随其后，易方达基金也宣布对旗下6只指数基金进行费率下调。具体来看，这些基金产品的年管理费率降至原价的三分之一，年托管费率则减半。市场分析人士认为，在股市逐渐上行和交易量持续放大的背景下，被动权益产品的热度上升，预计将吸引更多投资者参与。降低费率不仅成为吸引投资者的策略，也为基金管理人提供了抢占市场和布局被动指数基金产品的规模基础；

（3）近年来，指数化投资在资本市场中扮演的角色日益重要，其在资本培育、跨境投资和风险管理等方面展现出独特优势。这种投资方式已成为投资者参与市场的关键途径，为中国资本市场的稳健发展提供了强大动力。最新数据显示，2024年股票型ETF的规模连续突破了2万亿元和3万亿元的重要关口。此外，据市场人士估算，截至2024年10月31日，股票型ETF的规模极有可能已经超过了主动权益基金的规模，标志着指数化投资在中国资本市场中的重要性和影响力不断增强。

二、 上周（11.4-11.8）基金行情

上周（11.4-11.8）新发基金共有52只，其中混合型基金14只，募集目标金额最大的基金是广发景裕纯债债券A，目标为80亿元；基金分红51只，多为债券型，共有37只；派发红利最多的基金是富兰克林国海天颐混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.9740元。

从大盘上看，上周市场总体上涨，截至11月8日上证指数累计上涨5.51％、深证成指上涨6.75％、创业板指上涨9.32％。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是休闲服务、计算机和电气设备行业，涨幅为16.93%、16.09%和14.41%；而采掘、银行和公用事业行业下涨幅较低，涨幅分别为0.01%、0.22%、1.84%。

三、 上周（11.4-11.8）绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为易方达北交所精选两年定开混合A，周涨跌幅为22.0418%，为混合型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为博时北证50成份指数发起式A，周涨跌幅为20.8805%；债券型基金冠军为东方中债1-5年政策性金融债A，周涨跌幅为6.9333%；混合型基金冠军为易方达北交所精选两年定开混合A，周涨跌幅为22.0418%；货币型基金冠军为大成慧成货币E，周涨跌幅为0.0551%；ETF型基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF，周涨跌幅为19.4453% ；LOF型基金冠军为合煦智远金融科技指数(LOF)A，周涨跌幅为15.0494%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，周涨跌幅为8.3250%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	周增长率	基金经理	统计日期
1	018128	博时北证50成份指数发起式A	20.8805	唐屹兵	2024-11-08
2	018129	博时北证50成份指数发起式C	20.8668	唐屹兵	2024-11-08
3	017523	南方北证50成份指数发起A	20.7836	李佳亮	2024-11-08
4	021115	南方北证50成份指数发起I	20.7817	李佳亮	2024-11-08
5	017524	南方北证50成份指数发起C	20.7787	李佳亮	2024-11-08

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	周增长率	基金经理	统计日期
1	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	6.9333	冯焕	2024-11-08
2	003458	嘉实稳宏债券A	5.5470	赖礼辉	2024-11-08
3	003459	嘉实稳宏债券C	5.5337	赖礼辉	2024-11-08
4	001045	华夏可转债增强债券A	5.3768	何家琪	2024-11-08
5	012887	华夏可转债增强债券C	5.3697	何家琪	2024-11-08

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	周增长率	基金经理	统计日期
1	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	22.0418	郑希	2024-11-08
2	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	22.0239	郑希	2024-11-08
3	014271	大成北交所两年定开混合A	19.7292	朱倩	2024-11-08
4	014272	大成北交所两年定开混合C	19.7214	朱倩	2024-11-08
5	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	19.6416	梁国柱	2024-11-08

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	周增长率	基金经理	统计日期
1	159851	华宝中证金融科技主题ETF	19.4453	陈建华	2024-11-08
2	516860	博时金融科技ETF	19.0468	尹浩	2024-11-08
3	516100	华夏中证金融科技主题ETF	18.9835	徐猛	2024-11-08
4	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	18.1808	陈建华	2024-11-08
5	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	18.1696	陈建华	2024-11-08

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	周增长率	基金经理	统计日期
1	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	15.0494	杨志勇	2024-11-08
2	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	15.0370	杨志勇	2024-11-08
3	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	14.4691	黄稚	2024-11-08
4	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	14.4512	黄稚	2024-11-08
5	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	13.8299	余展昌	2024-11-08

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	周增长率	基金经理	统计日期
1	513310	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)	8.3250	柳军、李沐阳	2024-11-08
2	019454	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A	7.7807	李沐阳	2024-11-08
3	019455	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C	7.7757	李沐阳	2024-11-08
4	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	5.3836	汪洋、金璜	2024-11-08
5	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII)	5.3331	李沐阳	2024-11-08

四、 基金主题近一周（11.4-11.8）平均收益率top10

主题基金名称	平均收益率（%）				热门基金
主题基金名称	近一周	近一月	今年以来	近一年	基金代码	基金名称	近一周收益率（%）
航天装备	25.65	18.21	30.38	21.47	015790	永赢高端装备智选混合发起C	18.95
国产软件	17.03	13.02	38.57	34.76	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64
软件开发	16.85	10.27	28.86	23.51	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64
信创	15.86	6.65	15.69	8.82	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64
自动化设备	15.75	2.37	20.23	21.72	018358	华富数字经济混合A	15.28
航空装备	15.47	12.54	38.56	39.14	002885	大摩万众创新混合A	18.46
AIGC	15.10	7.36	33.73	31.86	002085	长盛互联网+混合A	17.04
家电零部件	14.86	5.91	6.47	9.20	018125	永赢先进制造智选混合发起C	14.19
计算机	14.69	10.71	29.10	25.54	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64
证券	14.19	5.06	46.60	36.46	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	14.48

五、 上周（11.4-11.8）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF联接C	杨斯琪	80.0000	ETF联接基金	2024-11-15
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF联接A	杨斯琪	80.0000	ETF联接基金	2024-11-15
021553	广发景裕纯债债券C	代宇	80.0000	债券型	2025-02-07
021552	广发景裕纯债债券A	代宇	80.0000	债券型	2025-02-07
022408	鑫元睿鑫添益债券A	颜昕、李彪	60.0000	债券型	2024-11-19
022409	鑫元睿鑫添益债券C	颜昕、李彪	60.0000	债券型	2024-11-19
560810	融通中证诚通央企ESGETF	蔡志伟	60.0000	股票型	2024-11-20
022317	施罗德添益债券C	单坤	50.0000	债券型	2024-12-04
022316	施罗德添益债券A	单坤	50.0000	债券型	2024-12-04
021575	平安元恒90天持有期债券C	刘晓兰	50.0000	债券型	2024-11-15
021574	平安元恒90天持有期债券A	刘晓兰	50.0000	债券型	2024-11-15
022354	华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数C	杨义山	50.0000	债券型	2025-02-07
022353	华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数A	杨义山	50.0000	债券型	2025-02-07
021659	华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C	倪斌	50.0000	股票型	2024-11-18
021658	华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A	倪斌	50.0000	股票型	2024-11-18
021896	国投瑞银中证机器人指数C	赵建、钱瀚	30.0000	股票型	2024-11-15
021895	国投瑞银中证机器人指数A	赵建、钱瀚	30.0000	股票型	2024-11-15
021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接C	李树建	20.0000	ETF联接基金	2024-11-22
021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接A	李树建	20.0000	ETF联接基金	2024-11-22
563800	广发中证A500ETF	罗国庆	20.0000	股票型	2024-11-06
563880	汇添富中证A500ETF	孙浩	20.0000	股票型	2024-11-15
022309	国联沪深300指数增强A	王喆	20.0000	股票型	2024-11-22
022310	国联沪深300指数增强C	王喆	20.0000	股票型	2024-11-22
159362	工银瑞信中证A500ETF	刘伟琳、焦文龙	20.0000	股票型	2024-11-15
159357	博时中证A500ETF	杨振建	20.0000	股票型	2024-11-15
159358	大成中证A500ETF	刘淼	20.0000	股票型	2024-12-03
563500	华宝中证A500ETF	蒋俊阳	20.0000	股票型	2024-11-18
159360	天弘中证A500ETF	陈瑶	20.0000	股票型	2024-11-15
159361	易方达中证A500ETF	庞亚平	20.0000	股票型	2024-11-07
159356	万家中证A500ETF	杨坤	20.0000	股票型	2024-12-02
159359	华安中证A500ETF	许之彦	20.0000	股票型	2024-11-15
512020	鹏华中证A500ETF	余展昌	20.0000	股票型	2024-11-18
512050	华夏中证A500ETF	李俊	20.0000	股票型	2024-11-05
022505	招商沪深300ETF联接C	苏燕青	5.0000	ETF联接基金	2024-11-13
022504	招商沪深300ETF联接A	苏燕青	5.0000	ETF联接基金	2024-11-13
022011	华富祥晖6个月持有期债券C	尤之奇	未公布	债券型	2024-11-22
022010	华富祥晖6个月持有期债券A	尤之奇	未公布	债券型	2024-11-22
021501	信澳科技驱动混合A	张凯	未公布	混合型	2024-12-13
022003	博道大盘成长股票A	杨梦	未公布	股票型	2024-11-22
021802	汇添富丰穗60天持有期债券C	李伟	未公布	债券型	2024-11-15
021801	汇添富丰穗60天持有期债券A	李伟	未公布	债券型	2024-11-15
021502	信澳科技驱动混合C	张凯	未公布	混合型	2024-12-13
022367	贝莱德沪深300指数增强C	王晓京	未公布	股票型	2024-11-22
022366	贝莱德沪深300指数增强A	王晓京	未公布	股票型	2024-11-22
019137	交银施罗德启合混合C	高扬	未公布	混合型	2024-11-22
022004	博道大盘成长股票C	杨梦	未公布	股票型	2024-11-22
019136	交银施罗德启合混合A	高扬	未公布	混合型	2024-11-22
508097	华泰紫金南京建邺产业园REITS	周南、肖如嘉、陆梦琦	未公布	REITS型	2024-11-04
022488	浦银安盛红利量化选股混合A	孙晨进	未公布	混合型	2024-11-27
022489	浦银安盛红利量化选股混合C	孙晨进	未公布	混合型	2024-11-27
021758	中欧沪深300指数量化增强C	曲径	未公布	股票型	2024-11-27
021757	中欧沪深300指数量化增强A	曲径	未公布	股票型	2024-11-27

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