广州越秀集团2024年第二期超短期融资券将于11月15日兑付本息10.0897亿元lg...

2024年11月5日，上海清算所网站披露公告，为保证广州越秀集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券（债券简称：24越秀集团SCP002，债券代码：012481629.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称为广州越秀集团股份有限公司。债项名称为广州越秀集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券。债项简称24越秀集团SCP002，债项代码012481629.IB。发行金额10.00亿元，起息日2024-05-22，发行期限177天，债项余额10.00亿元，最新评级情况为AAA，偿还类别为本息兑付，本计息期债项利率1.85%，本息兑付日2024-11-15，本期应偿付本息金额10.0897亿元。宽限期约定无，主承销商为广发银行股份有限公司，存续期管理机构为广发银行股份有限公司，受托管理人为无，信用增进安排无，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、其他需说明的事项 无。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：广州越秀集团股份有限公司。联系人：万政林。联系方式：020-88836888

（二）存续期管理机构：广发银行股份有限公司。联系人：刘伟钧。联系方式：020-38321260

（三）受托管理人（如有）：无。联系人：无。联系方式：无

（四）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。联系部门：运营部。联系人：谢晨燕。联系方式：021-23198888

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。