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机构:港股业绩稳健上行,可于20000点附近逐步加仓,恒生科技指数ETF(159742)涨近1%

2024-11-04 11:10:52
有连云
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2024年11月4日,港股开盘,恒生指数高开0.38%,恒生科技指数高开0.63%。携程集团涨超3%,小鹏汽车涨近2%。

相关ETF方面,恒生科技指数ETF(159742)盘中持续震荡,上涨近1%,成交额近1.5亿元,换手率10.72%,交投活跃。成分股中涨多跌少,小鹏汽车涨超5%;携程集团、东方甄选涨超4%;理想汽车涨超3%;快手涨超2%;小米集团、同程旅行、华虹半导体涨超1%;网易、微博、ASMPT、中芯国际、蔚来、阿里巴巴等个股飘红跟涨。

港股互联网ETF(159568)盘中持续震荡,上涨0.44%,成交额近1400万,换手率11.46%。成分股中涨多跌少,中国软件国际涨超5%;东方甄选、猫眼娱乐涨超4%;快手、中旭未来、金山云涨超2%;小米集团、平安好医生、网龙、同程旅行等个股跟涨,涨超1%。

国信证券表示,美国大选结果即将落地。2016年的TRUMP交易呈现的是一种经济在扩张周期良性通胀情景,即股票涨、原油涨、债券收益率涨、美元指数涨;而本轮的区别有两个:一是特朗普胜出已经被市场定价了1个月;二是本轮通胀的压力显著高过2016年。

目前市场主流的看法是“软着陆”而非“不着陆”,但Q4通胀能否明显下行仍需观察。尽管通胀下行速度有不确定性,但由于目前经济周期处在扩张期中后期而非结束、降息周期处在初期而非中后期,因此我们依旧对中期美股走势保持谨慎乐观:倘若通胀有压力,则美股上行放缓,等待通胀回落后联储再伺机降息;如果通胀下行,则依然按照历史路径,大选后大盘直接上涨。

10月A股创造成交量历史新高。伴随着诸多政策的出台,10月份PMI终于再度回到荣枯线之上,说明政策对经济的良性作用已经开始体现。

10月份成交额超过了36万亿元,且A股市场开始明显交易预期,为此我们比较了大盘的估值与PPI的历史关系。结论是:1、成交量超越单日3.5万亿,则A股有望突破3674点;2、PPI需要回到扩张期的平均水平,即超过2.8且保持向上趋势,则指数有望挑战“+1标准差”(对应2025年约4000点)。

港股业绩稳健上行,可于20000点附近逐步加仓。

10月港股出现回调,该机构认为是对9月份超买的一个正常调整,可在20000点及以下加仓,维持半年内目标估值区间在22800-23000点的看法。

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