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利率曲线陡峭化变动下,短债下行或提升长端性价比,30年国债ETF(511090)盘中飘红,昨日获资金净流入近4000万元

2024-10-30 10:14:18
有连云
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截至2024年10月30日 10:09,30年国债ETF(511090)上涨0.09%,最新价报114.41元,盘中成交额已达7.13亿元,换手率10.73%,市场交投活跃。

规模方面,30年国债ETF最新规模达66.43亿元。

资金流入方面,30年国债ETF最新资金净流入3988.16万元。拉长时间看,近20个交易日合计“吸金”29.07亿元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。30年国债ETF本月以来融资净买额达997.22万元,最新融资余额达2.30亿元。

华安证券指出,整体来看,当前利率曲线的陡峭化变动胜率较高。随着买断式逆回购工具的推出,丰富了央行对于流动性管理的工具箱,同时资金面也料将更加平滑,从供给(政府债增发主要以中长债为主)、需求(近期银行系对中短债的配置需求高)、政策调控三方面来看,中短端的确定性较高,同时买断式逆回购也部分打开了银行对于资金成本、买债成本的约束,10月跨月后资金面的分层现象可能有所改善,短债的下行或将提升长端的性价比,叠加长债在流动性方面具有一定优势,年内依然具备一定下行空间,但仍面临财政与基本面修复的约束,短期仍应关注波段交易的机会。

业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T+0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。

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