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ETF甄选 | 业绩普遍预喜,芯片半导体ETF领涨;积极因素增多,军工ETF表现亮眼

2024-10-21 17:47:46
有连云
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2024年10月21日,市场全天冲高回落,深成指领涨。截至收盘,沪指涨0.2%,深成指涨1.09%,创业板指涨0.69%。

板块方面,军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居前,证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。

ETF方面,或受相关消息刺激,芯片半导体ETF领涨,国防军工、消费电子类ETF表现亮眼。

【业绩普遍预喜,半导体复苏渐趋明朗】

今日,芯片半导体延续强势。消息面上,数据显示,截至10月20日17时,已有全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告,业绩普遍预喜。另外全球芯片代工巨头台积电透露2024年全年增长预期上调至30%,此前预期为24%-26%,资本支出将略高于300亿美元。

信达证券指出,当前半导体复苏趋势逐渐明朗,国家政策不断扶持,国产化仍有较大空间,近期多家半导体上市公司公布并购重组事件,产业链整合节奏加快。半导体产业作为是新质生产力的重要一环,在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性。

相关ETF:芯片ETF基金(159599)、集成电路ETF(562820)、半导体ETF(159813)、芯片产业ETF(159310)、芯片ETF龙头(159801)

【积极因素增多,军工高景气度或可持续】

今日,军工股震荡走强。消息面上,第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行。本届航展设立了低空经济馆、商用飞机产业馆等七大主题展区(馆),航空航天领域多项最新成果将齐聚航展。

银河证券认为,积极因素增多,布局军工正当时。从24Q4起,主机厂所的交付压力将持续向上游传导,产业链景气度有望大幅回升。此外,参照“十二五”、“十三五”各年份国防预算与军工企业的业绩变化,第四年、第五年占比显著高于均值,其中第五年平均支出/收入达到或接近25%。2025年作为“十四五”最后一年,军工板块收入端有望显著提升。未来三年是建军百年奋斗目标实现的关键之年,装备需求旺盛,军工高景气度有望持续。

相关ETF:军工ETF龙头(512680)、军工ETF(512660)、高端装备ETF(159638)、国防军工ETF(512810)、军工ETF易方达(512560)

【消费电子进入旺季,业绩有望加速修复】

今日,消费电子走强。消息面上,三季度以来,消费电子进入消费旺季。市场调查机构CounterpointResearch发布报告称,2024年第三季度全球智能手机销量同比增长2%,这是自2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

此外,原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会官宣10月22日举行。华为Mate70系列手机被曝整机已量产,定于11月上市。四季度安卓系旗舰新机密集发售,整个手机终端都在积极推进AI的落地,手机大盘后续也有超预期的概率存在。

开源证券指出,国庆节后,黄金周期间叠加“以旧换新”政策补贴,以及四季度安卓旗舰机密集发布,有望刺激消费电子市场增长,从而加速消费电子公司业绩修复。

相关ETF:消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(562950)

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