全球数字财富领导者

基金早班车丨跨境ETF赎回压力增大,产品溢价率明显回落

2024-10-18 08:56:21
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
1 2 0收藏举报
— 分享 —
摘要:一、交易提示近期,全球资本市场的波动加剧,与此同时,A股市场的吸引力却在不断提升。这种市场动态导致投资海外市场的跨境ETF面临较大规模的赎回。自9月24日起,平均每个跨境ETF产品被赎回了近1亿份,这导致跨境ETF的整体溢价率有所下降。市场分析人士指出,随着A

一、交易提示

近期,全球资本市场的波动加剧,与此同时,A股市场的吸引力却在不断提升。这种市场动态导致投资海外市场的跨境ETF面临较大规模的赎回。自9月24日起,平均每个跨境ETF产品被赎回了近1亿份,这导致跨境ETF的整体溢价率有所下降。市场分析人士指出,随着A股和港股市场显示出从底部回升的趋势,投资者可能会更倾向于将资金从跨境ETF赎回,转而投入到A股市场,以期获取更好的投资回报。

10月17日截至收盘,沪指跌1.05%,报3169.38点,深成指跌0.74%,报9891.76点,创业板指跌0.32%,报2033.48点,科创50指数涨0.39%,报879.1点。沪深两市合计成交额14912.6亿元,连续两日下破1.5万亿元。

二、基金要闻

(1)10月17日无新发基金;基金分红46只,多为债券型,派发红利最多的基金是新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利5.9720元;

(2)随着市场信心的逐步回暖,公募基金的自购行为也变得更加积极。最新数据显示,基金公司对股票型产品的净申购金额在9月份创下了近五个月的新高,并且这一趋势在10月份得到了维持。今年以来,基金公司累计自购金额已经接近20亿元人民币

(3)近期多名顶级公私募基金经理密集赴一线调研,显示出对以旧换新、出海和新能源等方向的高涨人气。业内人士分析,推动大规模设备更新和消费品以旧换新是我国当前的重要任务,“两新”政策举措的推进将带动相关产业发展,为投资者提供了丰富的投资机会。

三、ETF解读

(1)自10月15日上市以来,资金持续涌入中证A500ETF。过去两个交易日,截止16日股票型ETF资金整体呈现净流出情况,但资金逆势涌入中证A500ETF,首批10只中证A500ETF份额合计增长近百亿份,规模从200亿元增至281.78亿元。具体来看,国泰中证A500ETF(159338)规模超过55亿元,摩根中证A500ETF(560530)、景顺长城中证A500ETF(159353)、南方中证A500ETF(159352)、银华中证A500ETF(159339)、嘉实中证A500ETF(159351)规模均超过25亿元。另外值得一提的是,A500指数ETF(560610)昨日换手率达32.79%同类第一,成交额约7.6亿沪市同类第一;

(2)自2024年10月17日起,黄金ETF华夏(518850)及其联接基金的管理费年费率将由0.5%下调至0.15%,托管费年费率由0.1%下调至0.05%,下调幅度分别为70%、50%;调整后合计费率0.2%。此次下调后,黄金ETF华夏(518850)降至全市场同类产品最低费率水平;

                            

(3)昨日,A股三大指数悉数收跌,全市场成交额超1.5万亿元,较前一日放量逾千亿元,连续第12个交易日成交额突破1万亿元。朝鲜局势持续紧张,国防军工ETF(512810)所覆盖的80只军工龙头股中51只收涨,其中中国长城一字板涨停,光启技术亦封死涨停板,抚顺特钢盘中触板,收涨9.78%。火炬电子、华秦科技、鸿远电子均大幅跟涨。数据显示,截至10月16日,国防军工ETF(512810)已连续7个交易日获资金净申购,区间累计吸金逾亿元,最新基金份额达5.73亿份,周内3刷上市8年来新高。

四、10月17日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

021467

新华安享惠金定期债券E

2024-10-17

5.9720

2024-10-21

债券型

515180

易方达中证红利ETF

2024-10-17

0.6300

2024-10-23

股票型

009051

易方达中证红利ETF联接A

2024-10-17

0.5700

2024-10-18

ETF联接基金

009052

易方达中证红利ETF联接C

2024-10-17

0.5700

2024-10-18

ETF联接基金

004940

中加聚鑫纯债一年A

2024-10-17

0.3000

2024-10-18

债券型

004941

中加聚鑫纯债一年C

2024-10-17

0.3000

2024-10-18

债券型

007751

景顺沪港深红利成长低波动指数A

2024-10-17

0.2300

2024-10-18

股票型

021735

景顺沪港深红利成长低波动指数E

2024-10-17

0.2280

2024-10-18

股票型

007760

景顺沪港深红利成长低波动指数C

2024-10-17

0.2220

2024-10-18

股票型

005988

兴业纯债6个月定开债券A

2024-10-17

0.2000

2024-10-18

债券型

110002

易方达策略成长混合

2024-10-17

0.2000

2024-10-18

混合型

020569

建信宁远90天持有期债券A

2024-10-17

0.1850

2024-10-18

债券型

020570

建信宁远90天持有期债券C

2024-10-17

0.1720

2024-10-18

债券型

040026

华安信用四季红债券A

2024-10-17

0.1500

2024-10-18

债券型

006015

华安信用四季红债券C

2024-10-17

0.1500

2024-10-18

债券型

022140

华安信用四季红债券E

2024-10-17

0.1500

2024-10-18

债券型

000254

长城定期开放债券A

2024-10-17

0.1400

2024-10-18

债券型

000255

长城定期开放债券C

2024-10-17

0.1300

2024-10-18

债券型

161117

易方达永旭定期开放债券

2024-10-17

0.1300

2024-10-21

债券型

161614

融通四季添利债券(LOF)A

2024-10-17

0.1300

2024-10-21

债券型

008770

东方红安鑫甄选一年持有混合

2024-10-17

0.1300

2024-10-21

混合型

005880

建信上证50ETF联接A

2024-10-17

0.1300

2024-10-18

ETF联接基金

001299

兴业添利债券

2024-10-17

0.1300

2024-10-18

债券型

007171

易方达中债3-5年国开行债券指数A

2024-10-17

0.1270

2024-10-18

债券型

007172

易方达中债3-5年国开行债券指数C

2024-10-17

0.1250

2024-10-18

债券型

000673

融通四季添利债券(LOF)C

2024-10-17

0.1200

2024-10-21

债券型

000227

华安年年红债券A

2024-10-17

0.1100

2024-10-18

债券型

005881

建信上证50ETF联接C

2024-10-17

0.1100

2024-10-18

ETF联接基金

013444

建信上证50ETF联接E

2024-10-17

0.1100

2024-10-18

ETF联接基金

019653

银华信用四季红债券D

2024-10-17

0.1000

2024-10-18

债券型

000186

华泰柏瑞季季红债券A

2024-10-17

0.1000

2024-10-18

债券型

001994

华安年年红债券C

2024-10-17

0.1000

2024-10-18

债券型

004911

中加纯债定开债券A

2024-10-17

0.1000

2024-10-18

债券型

000194

银华信用四季红债券A

2024-10-17

0.1000

2024-10-18

债券型

015370

华泰柏瑞季季红债券C

2024-10-17

0.0940

2024-10-18

债券型

007169

易方达中债1-3年国开行债券指数A

2024-10-17

0.0880

2024-10-18

债券型

007170

易方达中债1-3年国开行债券指数C

2024-10-17

0.0850

2024-10-18

债券型

006837

银华信用四季红债券C

2024-10-17

0.0800

2024-10-18

债券型

013087

中加优悦一年定开债券

2024-10-17

0.0600

2024-10-18

债券型

008329

宏利添盈两年定期开放债券A

2024-10-17

0.0600

2024-10-18

债券型

002651

东方红汇利债券A

2024-10-17

0.0500

2024-10-21

债券型

009725

东方红优质甄选一年持有混合A

2024-10-17

0.0160

2024-10-21

混合型

008990

东方红匠心甄选一年持有混合

2024-10-17

0.0100

2024-10-21

混合型

013785

东方红优质甄选一年持有混合C

2024-10-17

0.0070

2024-10-21

混合型

005989

兴业纯债6个月定开债券C

2024-10-17

0.0000

2024-10-18

债券型

008330

宏利添盈两年定期开放债券C

2024-10-17

0.0000

2024-10-18

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,10月17日业绩表现最好的基金为广发北证50成份指数A,日增长率为4.4231%,其次为广发北证50成份指数C,日增长率为4.4182%、嘉实北证50成份指数A,日增长率为4.2797%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发北证50成份指数A,日增长率为4.4231%;债券型基金冠军为华商信用增强债券C,日增长率为0.6545%;混合型基金冠军为同泰开泰混合A,日增长率为3.3535%;货币型基金冠军为红土创新优淳货币B,日增长率为0.0371%;ETF联接基金冠军为易方达中证软件服务ETF,日增长率为2.2582%;LOF型基金冠军为鹏华创新未来混合(LOF),日增长率为2.9847%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为1.1223%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

017512

广发北证50成份指数A

4.4231

刘杰

2024-10-17

2

017513

广发北证50成份指数C

4.4182

刘杰

2024-10-17

3

017527

嘉实北证50成份指数A

4.2797

田光远

2024-10-17

4

017528

嘉实北证50成份指数C

4.2675

田光远

2024-10-17

5

017523

南方北证50成份指数发起A

4.2586

李佳亮

2024-10-17

 

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

001752

华商信用增强债券C

0.6545

厉骞

2024-10-17

2

001751

华商信用增强债券A

0.6311

厉骞

2024-10-17

3

020448

鹏华双季红180天持有期债券C

0.4496

刘涛、张丽娟

2024-10-17

4

020447

鹏华双季红180天持有期债券A

0.4489

刘涛、张丽娟

2024-10-17

5

010838

格林泓景债券C

0.4179

柳杨

2024-10-17

 

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

007770

同泰开泰混合A

3.3535

王秀

2024-10-17

2

007771

同泰开泰混合C

3.3520

王秀

2024-10-17

3

018463

德邦稳盈增长灵活配置混合C

3.2581

雷涛、陆阳

2024-10-17

4

004260

德邦稳盈增长灵活配置混合A

3.2493

雷涛、陆阳

2024-10-17

5

015097

东财数字经济混合发起式C

3.1155

罗擎

2024-10-17

 

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

562930

易方达中证软件服务ETF

2.2582

伍臣东

2024-10-17

2

560360

万家中证软件服务ETF

2.2510

杨坤

2024-10-17

3

159852

嘉实中证软件服务ETF

2.2477

田光远

2024-10-17

4

018182

万家中证软件服务ETF联接A

2.1586

杨坤

2024-10-17

5

018183

万家中证软件服务ETF联接C

2.1486

杨坤

2024-10-17

 

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

501205

鹏华创新未来混合(LOF)

2.9847

闫思倩

2024-10-17

2

168401

红土精选混合

1.9991

盖俊龙

2024-10-17

3

165523

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A

1.8510

黄稚

2024-10-17

4

013083

中信保诚中证信息安全指数(LOF)C

1.8437

黄稚

2024-10-17

5

161628

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A

1.8054

何天翔

2024-10-17

 

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

1.1223

柳军、李沐阳

2024-10-17

2

019455

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C

1.0894

李沐阳

2024-10-17

3

019454

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

1.0867

李沐阳

2024-10-17

4

019670

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A

-0.1910

刘杰

2024-10-17

5

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

-0.1960

刘杰

2024-10-17

敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go