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华尔街最大空头做多中国!赚麻了

2024-09-29 16:42:38
格隆汇
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摘要:各路资金跑步入场

华尔街最著名空头大佬,这次居然率先押注了中国资产,在这轮中国资产暴涨中赚麻了。。

1、一半身家押在中概,华尔街空头大佬赚麻了

美国证券交易委员会13F文件显示,美国著名大空头Michael Burry旗下的投资公司Scion将近一半的投资组合下注在了中国资产上。

Michael Burry为何人?这是一个曾让华尔街闻风丧胆的名字。

Michael Burry是一位罕见的金融怪才,在2008年金融次贷危机前通过自己的推演计算成功的预测了美国房地产泡沫,在几乎所有人对房地产无比乐观之际,从2005年开始通过CDS信用违约互换做空了美国房地产市场,最终获利颇丰。

在次贷危机中凭借做空在国际资本圈声名鹊起,他的故事在2015年被拍成了电影《大空头》 。

不仅在次贷危机中大赚,在2000年那场互联网泡沫危机他也毫发无损。2000年到2008年期间,Michael Burry的基金获得489.34%回报,同期标普500指数收益率不到3%

当年据传他被调查过,原因是怀疑他是内幕消息交易,但是最终证明他是清白的。Michael Burry起初是一名眼科医生,患有自闭症,但正是这个自闭症让他在投资界脱颖而出,因为他更冷静,更客观,更不容易受情绪的影响。

Michael Burry在今年一季度大举增持阿里巴巴近67%,阿里巴巴目前位列其第二大重仓股。二季度,Michael Burry旗下的投资公司继续持阿里巴巴,成为其第一大重仓股。

此外,百度和京东分别占其投资组合的12.36%和12.31%。截至630日,阿里、百度和京东三只股票共占Michael Burry全部投资组合约46%

追溯此前的历史,早在2022年四季度,Michael Burry就开始加码中国资产,阿里巴巴和京东均进入了他的持仓组合中。

本周中国宣布重磅刺激政策后,这三家公司均出现了大幅上涨。iShares MSCI中国ETF本周上涨约18%,阿里巴巴、百度、京东股价分别上涨约19%、18%和32%。

一半身家押在中概股,Michael Burry这次赚大了。

2、仅剩1只票!转融券已基本清零

中证金融公布数据显示,截至本周五,全市场转融券仅剩一只票,余额为20.05万元。也就是说,全市场转融券规模已基本清零。

今年7月,证监会依法批准中证金融暂停转融券业务的申请,存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。

目前距离9月30日了结,仅剩一个交易日,这意味着转融券清零目标即将实现

在高峰时期的2021年9月,A股转融券余额曾超过1800亿元。过去几个月,转融通规模持续大幅降低。

2024年7月11日转融券余额为304亿元,8月13日降至101.63亿元,之后一段时间大幅减少。9月10日转融券余额已大幅降至15.7亿元,9月25日继续减少为4.75亿元。926日转融券余额仅剩2.36亿元。

全市场转融券基本清零,得益于政策的不断加码。今年上半年,针对市场所关心的问题,证监会先后采取了一系列措施,为暂停转融券创造了条件。

在一系列重磅政策的刺激下,本周(9月23日至9月27日),股市出现罕见暴涨,指数涨幅刷新多项历史纪录,大量资金跑步入场,资金从债市、货币市场流向股市。

从ETF本周资金流向来看,华泰柏瑞沪深300ETF单周净流入204亿元,易方达沪深300ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF分别净流入为71亿元、69亿元和68亿元。

银华日利ETF、华宝添益ETF、短融ETF本周资金净流出超170亿元、115亿、31亿

3、各路资金跑步入场

A股经历神奇的一周,上证指数周上涨12.81%,创16年来最大周涨幅。

随着A股赚钱效应出现,个人投资者跑步入场,工行银证转账净值指数创三年半新高。

据中国工商银行数据,9月27日工行银证转账净值指数飙升至7.04,显著高于前4个交易日的0.66、2.15、1.4、4.4,周度均值为3.13,创下2021年以来三年半的新高。

其中,9月27日工行个人投资者银证转账净值指数更是达到5.2,是工行机构投资者银证转账净值指数的2.83倍,可见个人投资者在跑步入场,对本轮大涨行情参与热情更高。

A股放量上涨投资者信心加速修复,新股民摩拳擦掌欲进场。家券商线上开户数量2-4倍增长,咨询量上升6倍。有券商下发通知,鼓励员工9月30日休假申请能取消尽量取消。主要原因是鉴于近日市场快速转热,客户营销服务、投诉化解应对等工作压力倍增。

本周海外投资者对于中国市场的情绪大逆转9月24日,海外投资者对中国股票的净买入数据创下2021年3月以来的新纪录,截至9月26日,中国股票连续8个交易日获净买入。

有分析认为,这背后主要是宏观基金、量化交易商和多头基金,以短期限交易者为主,部分海外基金经理事先已满仓,而没有满仓的基金经理则有买入操作。

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