单日吸金10.27亿元，居全市场第一梯队，可转债ETF(511380)规模破220亿元，伟隆转债涨超11%lg...

2024年9月27日，A股主要指数持续拉升，创业板指涨幅扩大至5%重回1800点，上证指数涨1.35%，深证成指涨3.78%。光伏、锂电等新能源方向集体走强，沪深京三市上涨个股超5000只。

转债市场方面，中证转债及可交换债债指数盘中涨1%，可转债ETF（511380）涨1.30%，成交金额超17亿元，昨日单日吸金超10亿元，居全市场第一梯队，近3日获超25亿元资金流入，最新规模突破220亿元。

成分券多数上涨，伟隆转债涨超11%，惠城转债、大中转债、润达转债均涨超9%，中旗转债、三房转债涨超6%，华正转债、孩王转债均涨超5%，耐普转债、利元转债、晶澳转债、山鹰转债均跟涨；跌幅上，苏租转债跌超超2%，洪城转债、蓝天转债均跌超1%，杭银转债、苏行转债、天创转债、成银转债、齐鲁转债均跟跌。

民生证券此前指出，当下，如何看待转债市场及后续表现，可以从几个维度出发：第一，美联储降息打开国内增量政策空间，利好权益市场底部修复。第二，转债市场资金层面，机构赎回与转债出库扰动或接近尾声。向后看，虽然转债市场仍面临着年内到期弱资质转债的偿付风险扰动，但是影响范围及程度或相对有限。当下转债市场估值、转债市场价格中位数均已压缩至2017年以来10%分位数附近，为2020年以来底部，整体具备较好的配置价值。

具体到配置策略上，投资者参与转债市场的主流渠道及策略或由主动择券向类指数化投资演变，选择相对低估的转债大类方向或更为重要：第一，高评级大盘转债估值处于历史低位，建议关注央国企或细分行业龙头转债。第二，可关注剩余期限1-2.5年的高YTM纯债替代策略，随着转债市场信用风险扰动逐步减弱，该类转债的纯债溢价率修复空间及速度或相对较优。第三，从不同基金配置比例的转债价格曲线看，基金重仓转债的价格尚未修复至本轮市场下跌前，后续或仍有一定修复空间。

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