基金早班车丨8月减少4500亿元，债基规模今年以来首次大降

2024-09-26 08:52:30

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摘要：一、交易提示数据显示，截至8月底，公募基金的规模为30.9万亿元，相较于7月底减少了近6000亿元，其中债券基金的规模在8月份减少了约4500亿元，这是今年以来债券基金月度规模首次出现大幅缩水。债券基金规模的下降可能与近期市场利率变动、投资者风险偏好调整等因素

一、交易提示

数据显示，截至8月底，公募基金的规模为30.9万亿元，相较于7月底减少了近6000亿元，其中债券基金的规模在8月份减少了约4500亿元，这是今年以来债券基金月度规模首次出现大幅缩水。债券基金规模的下降可能与近期市场利率变动、投资者风险偏好调整等因素有关。

9月25日截至收盘,沪指涨1.16%,报2896.31点,深成指涨1.21%,报8537.73点,创业板指涨1.62%,报1641.54点,科创50指数涨0.04%,报667.34点。沪深两市合计成交额11573.71亿元。

二、基金要闻

（1）09月25日新发基金共有3只，主要为股票型基金和混合型基金，其中华安中证有色金属矿业主题指数A募集目标金额达50.00亿元亿元；基金分红73只，多为债券型，派发红利最多的基金是上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金，每10份基金份额派发红利7.5000元；

（2）数据显示，截至9月24日，华泰柏瑞沪深300ETF份额为909.44亿份，总规模正式超过3000亿元，成为历史上首只规模突破3000亿元大关的股票型ETF，也是目前国内资产规模最大的权益类基金；

（3）在A股市场持续波动的背景下，投资者的决策确实可能变得复杂。尽管市场存在不确定性，但数据显示，今年上半年，权益类基金中仍有44只产品连续10个季度获得持有人净申购，表现出了逆市“走红”的态势。这些基金之所以能够吸引持续的净申购，可能是因为它们投资的方向被认为具有中长期的配置价值，同时，也反映了投资者对于市场低位区域择优布局以期获得良好中长期回报的认识在不断成熟。

三、ETF解读

（1）9月25日，两市成交额继续放大，超过1.15万亿元，为5月6日以来首次突破万亿。此外，多只沪深300ETF、中证500ETF和中证1000ETF成交额大幅放量。从成交金额来看，相关指数型基金合计成交额超370亿元，维持高位。盘面上，多元金融、文化传媒、保险、船舶制造、银行、证券、房地产服务、商业百货、工程建设、房地产开发板块涨幅居前。聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）盘中场内价格涨幅一度达到3.39%，日线6连阳；

（2）破净股受到资金热捧，昨日盘中掀起涨停潮！统计来看，A股兼具破净和高股息特征的个股中多为央国企上市公司，中国交建、中国铁建、中国重工等大市值“中字头”股价表现出色。ETF方面，成份股“央国企含量”较高的国防军工ETF（512810）场内收涨1.8%斩获三连阳。方正证券表示，当前货币政策先行，财政政策或将接棒发力，市场风险偏好有望继续大幅改善，叠加增量资金入场扭转资金存量博弈局面，建议开启多头思维，积极把握修复行情；

(3)美元指数和美债收益率均大幅回落，叠加国内降息降准的组合拳利好，黄金继续刷新历史新高。展望后市，美联储政策转向宽松预期加速，经济偏下行，美元美债趋势性走弱，叠加再货币化的影响依存，贵金属上涨趋势未发生改变。后续操作上，建议大涨不动，调整加多，上车黄金可关注天弘上海金ETF联接基金（A：014661；C：014662），紧密跟踪金价，当前管理费0.25%，托管费0.05%，相比实物金投资，交易及持有成本更低，投资黄金便捷之选。

四、09月25日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
022083	华安中证有色金属矿业主题指数A	许之彦	50.00	股票型	2024-09-25
022084	华安中证有色金属矿业主题指数C	许之彦	50.00	股票型	2024-09-25
022223	泉果消费机遇混合	孙伟	未公布	混合型	2024-09-25

五、09月25日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
511270	上证10年期地方政府债ETF	2024-09-25	7.5000	2024-10-08	债券型
511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	2024-09-25	4.0000	2024-10-08	债券型
511220	海富通上证城投债ETF	2024-09-25	1.0000	2024-10-08	债券型
018136	惠升和风纯债E	2024-09-25	0.8500	2024-09-26	债券型
004206	华商元亨灵活配置混合A	2024-09-25	0.6700	2024-09-27	混合型
019053	华商元亨灵活配置混合C	2024-09-25	0.6700	2024-09-27	混合型
020079	金信民富债券C	2024-09-25	0.6610	2024-09-27	债券型
005865	浦银安盛量化多策略混合A	2024-09-25	0.6000	2024-09-27	混合型
003384	金鹰添盈纯债债券A	2024-09-25	0.5600	2024-09-27	债券型
021954	金鹰添盈纯债债券D	2024-09-25	0.5600	2024-09-27	债券型
012623	金鹰添盈纯债债券C	2024-09-25	0.5400	2024-09-27	债券型
007069	浦银安盛普丰纯债债券C	2024-09-25	0.5400	2024-09-27	债券型
021955	金鹰添盈纯债债券E	2024-09-25	0.5400	2024-09-27	债券型
016539	国泰丰盈纯债债券C	2024-09-25	0.5000	2024-09-26	债券型
005898	浦银安盛盛泽定期开放债券	2024-09-25	0.4500	2024-09-27	债券型
018275	蜂巢丰嘉债券A	2024-09-25	0.4400	2024-09-27	债券型
015263	淳厚稳荣一年定期开放债券	2024-09-25	0.4000	2024-09-26	债券型
005866	浦银安盛量化多策略混合C	2024-09-25	0.4000	2024-09-27	混合型
161603	融通债券A/B	2024-09-25	0.3800	2024-09-27	债券型
021433	融通债券D	2024-09-25	0.3800	2024-09-27	债券型
016999	上银聚嘉益一年定期开放债券	2024-09-25	0.3780	2024-09-27	债券型
003619	招商招旺纯债C	2024-09-25	0.3630	2024-09-26	债券型
003618	招商招旺纯债A	2024-09-25	0.3630	2024-09-26	债券型
013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2024-09-25	0.3000	2024-09-26	债券型
013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2024-09-25	0.3000	2024-09-26	债券型
009582	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2024-09-25	0.3000	2024-09-26	债券型
009581	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2024-09-25	0.3000	2024-09-26	债券型
009284	上银慧丰利债券	2024-09-25	0.2800	2024-09-27	债券型
016190	国联恒通纯债C	2024-09-25	0.2500	2024-09-26	债券型
016189	国联恒通纯债A	2024-09-25	0.2500	2024-09-26	债券型
161693	融通债券C	2024-09-25	0.2500	2024-09-27	债券型
007260	国投瑞银顺祺纯债债券	2024-09-25	0.2500	2024-09-27	债券型
017841	方正富邦稳惠3个月定期开放债券	2024-09-25	0.2000	2024-09-26	债券型
016734	安信永泽一年定开债券发起式	2024-09-25	0.2000	2024-09-26	债券型
015851	南华瑞诚一年定开债券发起式	2024-09-25	0.2000	2024-09-26	债券型
021139	上银政策性金融债债券C	2024-09-25	0.2000	2024-09-27	债券型
007492	上银政策性金融债债券A	2024-09-25	0.2000	2024-09-27	债券型
007311	方正富邦添利纯债A	2024-09-25	0.2000	2024-09-26	债券型
005286	银华岁丰定期开放债券	2024-09-25	0.2000	2024-09-26	债券型
005818	金元顺安沣泰定开债发起式	2024-09-25	0.2000	2024-09-26	债券型
006725	国泰丰盈纯债债券A	2024-09-25	0.1950	2024-09-26	债券型
005289	融通通昊三个月定期开放债券	2024-09-25	0.1800	2024-09-27	债券型
016513	招商安嘉债券	2024-09-25	0.1800	2024-09-26	债券型
005720	前海开源乾盛定期开放债券A	2024-09-25	0.1700	2024-09-26	债券型
005721	前海开源乾盛定期开放债券C	2024-09-25	0.1700	2024-09-26	债券型
017556	招商安凯债券	2024-09-25	0.1600	2024-09-26	债券型
015615	天弘丰益债券发起A	2024-09-25	0.1600	2024-09-26	债券型
015616	天弘丰益债券发起C	2024-09-25	0.1600	2024-09-26	债券型
010430	招商安阳债券A	2024-09-25	0.1200	2024-09-26	债券型
010431	招商安阳债券C	2024-09-25	0.1100	2024-09-26	债券型
007312	方正富邦添利纯债C	2024-09-25	0.1000	2024-09-26	债券型
006901	上银慧祥利债券A	2024-09-25	0.1000	2024-09-27	债券型
004955	中银证券中高等级债券C	2024-09-25	0.1000	2024-09-26	债券型
006917	上银慧祥利债券C	2024-09-25	0.1000	2024-09-27	债券型
006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2024-09-25	0.1000	2024-09-26	债券型
010758	国投瑞银顺景一年定开债	2024-09-25	0.1000	2024-09-27	债券型
004954	中银证券中高等级债券A	2024-09-25	0.1000	2024-09-26	债券型
004826	平安惠悦纯债	2024-09-25	0.0900	2024-09-26	债券型
015591	长城聚利纯债债券C	2024-09-25	0.0870	2024-09-26	债券型
015590	长城聚利纯债债券A	2024-09-25	0.0850	2024-09-26	债券型
018015	工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券A	2024-09-25	0.0800	2024-09-26	债券型
018016	工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券C	2024-09-25	0.0800	2024-09-26	债券型
018632	银华顺和债券	2024-09-25	0.0800	2024-09-26	债券型
009685	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券	2024-09-25	0.0710	2024-09-26	债券型
004458	博时华盈纯债债券A	2024-09-25	0.0700	2024-09-27	债券型
020681	博时华盈纯债债券C	2024-09-25	0.0660	2024-09-27	债券型
007068	浦银安盛普丰纯债债券A	2024-09-25	0.0600	2024-09-27	债券型
009894	前海开源惠盈39个月定开债券	2024-09-25	0.0600	2024-09-26	债券型
014480	华夏鼎优债券A	2024-09-25	0.0500	2024-09-26	债券型
007878	惠升和风纯债C	2024-09-25	0.0400	2024-09-26	债券型
007877	惠升和风纯债A	2024-09-25	0.0400	2024-09-26	债券型
014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2024-09-25	0.0330	2024-09-26	债券型
018276	蜂巢丰嘉债券C	2024-09-25	0.0000	2024-09-27	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月25日业绩表现最好的基金为淳厚稳嘉债券C，日增长率为5.5939%，其次为淳厚稳嘉债券A，日增长率为4.9204%、淳厚稳悦债券C，日增长率为3.6234%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为博时中证基建工程指数C，日增长率为3.1511%；债券型基金冠军为淳厚稳嘉债券C，日增长率为5.5939%；混合型基金冠军为银河文体娱乐混合C，日增长率为2.8179%；货币型基金冠军为红土创新货币A，日增长率为0.0197%；ETF联接基金冠军为广发中证基建工程ETF，日增长率为3.3010%；LOF型基金冠军为中信保诚中证基建工程指数(LOF)C，日增长率为3.1870%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，日增长率为1.2078%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	020324	博时中证基建工程指数C	3.1511	王祥	2024-09-25
2	020323	博时中证基建工程指数A	3.1458	王祥	2024-09-25
3	021234	博时中证A50指数C	2.8441	桂征辉	2024-09-25
4	021233	博时中证A50指数A	2.8435	桂征辉	2024-09-25
5	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	2.6770	叶乐天,赵云煜	2024-09-25

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	009435	淳厚稳嘉债券C	5.5939	张蕊,陈寒	2024-09-25
2	009434	淳厚稳嘉债券A	4.9204	张蕊,陈寒	2024-09-25
3	010259	淳厚稳悦债券C	3.6234	江文军,张蕊	2024-09-25
4	010258	淳厚稳悦债券A	3.4707	江文军,张蕊	2024-09-25
5	003401	工银可转债债券	1.8983	黄诗原	2024-09-25

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	015667	银河文体娱乐混合C	2.8179	卢轶乔	2024-09-25
2	005585	银河文体娱乐混合A	2.8062	卢轶乔	2024-09-25
3	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	2.4424	钟帅	2024-09-25
4	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	2.4419	钟帅	2024-09-25
5	519197	万家颐达灵活配置混合A	2.3591	乔亮	2024-09-25

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	516970	广发中证基建工程ETF	3.3010	霍华明	2024-09-25
2	005224	广发中证基建工程ETF联接C	3.1604	霍华明	2024-09-25
3	005223	广发中证基建工程ETF联接A	3.1554	霍华明	2024-09-25
4	021944	广发中证基建工程ETF联接F	3.1554	霍华明	2024-09-25
5	159851	华宝中证金融科技主题ETF	3.0665	陈建华	2024-09-25

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	3.1870	黄稚	2024-09-25
2	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	3.1807	黄稚	2024-09-25
3	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	3.1233	赵建	2024-09-25
4	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	3.1229	赵建	2024-09-25
5	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	2.5912	刘树荣	2024-09-25

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2078	何琦,李茜	2024-09-25
2	021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	0.9880	FANG SHENSHEN	2024-09-25
3	021584	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C	0.9779	FANG SHENSHEN	2024-09-25
4	513170	鹏华恒生中国央企ETF(QDII)	0.8427	李悦,余展昌	2024-09-25
5	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	0.8261	朱丹,吴中昊	2024-09-25

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