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市场交投活跃,30年国债ETF(511090)上涨0.28%,盘中成交额已超8亿元

2024-09-04 14:15:10
有连云
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截至2024年9月4日 14:02,国债期货方面,30年期主力合约涨0.26%,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.04%。

ETF方面,30年国债ETF(511090)上涨0.28%,最新价报115.88元,盘中成交额已达8.37亿元,换手率23.39%,市场交投活跃。

Wind数据显示,30年国债ETF最新规模达35.67亿元,该ETF近20个交易日合计“吸金”10.21亿元。

东方金诚指出,上周央行公告8月在二级市场买入短期限国债卖出长期限国债,旨在引导中长期国债收益率适度上行,推动收益率曲线陡峭化,这有助于维护银行息差,同时遏制机构长端投机,维护金融市场稳定。央行买卖国债的总量是净投放,符合“保持流动性合理充裕”和“支持性货币政策”的立场。央行同时买卖国债,消除了此前“央行只买不卖”的传闻,符合央行一直强调的“有买有卖”的公开市场操作特征。与此同时,央行有买有卖的操作,不会让市场完全理解为宽松,也不会完全理解为紧缩,有助于避免单边预期的形成。另外,央行卖出长债引导中长期国债收益率上行,也将缓解中美利差倒挂状况,这有利于控制资金外流,对人民币汇率形成支撑。我们预计,短期内债市将延续窄幅震荡,10年期国债收益率的波动区间在2.1%-2.3%之间。

业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T+0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。

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