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债市底层逻辑稳固,降准降息或是破局点,30年国债ETF(511090)逆市上涨0.38%

2024-09-04 10:15:58
有连云
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2024年9月4日,A股三大指数低开低走。截至10:00,30年国债ETF(511090)逆市上涨0.38%。最新价报115.99元,盘中成交额已达1.73亿元,换手率4.83%。

规模方面,30年国债ETF最新规模达35.67亿元。

资金流入方面,30年国债ETF近22个交易日内有17日资金净流入,合计“吸金”12.20亿元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。30年国债ETF最新融资买入额达1177.87万元,最新融资余额达2551.78万元。

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月4日以固定利率、数量招标方式开展了7亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日2773亿元逆回购到期。

银河证券指出,当前债市底层逻辑未变,8月的潜在利空要素目前仍在,预计9月将维持震荡市格局,若逢高(如10Y 2.2%以上)建议逐渐积极,关注流动性改善情况。仍建议以票息收益为主,减少资本利得博弈,久期维持中性,观察央行态度与实操,若有降准降息或是破局点。

短端方面,主要受资金面和货币政策影响,预计9月资金面扰动仍在但或会较8月收敛,短期资金价格可能不会大幅回落,但央行明确的维护流动性意图下再大幅收紧的概率也有限,若有货政宽松降准降息落地,则9月资金面大概率回归中性偏宽;长端方面,目前十债主要在2.15%附近震荡,预计在央行及监管对于利率水平预期管理的影响下,长债可能会保持窄幅震荡格局(2.1%-2.3%区间),若逢高(如2.2%以上)建议逐渐积极,降准降息或是长债中枢再下的突破口。

业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T+0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。

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