基金早班车丨二季度债基增长超万亿，光大保德信基金多只产品收益率超3%

2024-09-03 08:32:22

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摘要：一、交易提示今年以来，债券市场延续火热，尽管近期债市出现小幅波动，但在经济基本面恢复仍需一定时间、美国即将启动降息周期等背景下，债市向好的核心逻辑未变。截至8月28日，今年以来债券基金整体表现不俗，且新发规模持续增加，目前已突破10.67万亿元，较今年

一、交易提示

今年以来，债券市场延续火热，尽管近期债市出现小幅波动，但在经济基本面恢复仍需一定时间、美国即将启动降息周期等背景下，债市向好的核心逻辑未变。截至8月28日，今年以来债券基金整体表现不俗，且新发规模持续增加，目前已突破10.67万亿元，较今年一季度末增长了1.37万亿元。今年以来光大保德信基金旗下多只固收产品表现抢眼，有8只债券基金收益率超3%，最高涨幅近4.50%。

9月2日截至收盘,沪指跌1.1%,报2811.04点,深成指跌2.11%,报8172.21点,创业板指跌2.75%,报1536.95点,科创50指数跌3.48%,报670.01点。沪深两市合计成交额7057.33亿元,市场超4400股下跌。

二、基金要闻

（1）09月02日新发基金共有26只，主要为债券型基金和混合型基金，其中大成稳康6个月持有期债券A募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红10只，多为债券型，派发红利最多的基金是浙商丰裕纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5000元；

（2）截至9月2日，百亿级私募梯队中只剩1家FOF，昔日颇有名气的百亿级FOF私募管理人，现今的规模纷纷“腰斩”，部分机构今年更是靠做“买方投顾”为生。不少渠道人士透露，今年以来基本上没有客户敢买FOF产品，私募FOF业绩与发行一片惨淡；

（3）数据显示，2024年上半年，公募基金股票交易量为9.46万亿元，同比下降25.1%。相应地，券商的分仓佣金“蛋糕”也出现明显缩水：2024年上半年纳入统计的99家券商共揽入基金分仓佣金66.18亿元，同比下降30.59%。

三、ETF解读

（1）回调不过3日，银行火速迎来“反击时刻”。昨日银行板块再度独立向上，全天表现活跃，中证银行指数逆市收涨0.38%，华夏银行领涨逾5%，渝农商行、农业银行双双涨近4%，齐鲁银行、中国银行、南京银行、沪农商行、北京银行等均涨逾2%。银行ETF（512800）较大盘整体表现仍彰显韧性；

（2）港股高股息红利资产的政策面也在持续向好。一方面，今年4月的新“国九条“更加注重创造股东价值回报，提到”强化上市公司现金分红监管“，伴随这一政策的持续推进，港股的低估值高股息属性有望强化A-H溢价的收敛。另一方面，今年3月的重要会议期间，香港相关部门负责人曾建议降低港股通个人投资者的股息红利税收水平，以及降低港股通内地投资者的准入门槛。如果这些政策未来能够落地，有望吸引更多的资金投资港股高股息个股，持续利好港股通高股息指数的资金面。ETF方面关注港股高股息ETF（159302），该产品跟踪的港股通高股息投资指数（930915.CSI），选取30只连续分红、股息率高、流动性好的港股通范围内上市公司证券作为指数样本，具有高集中度的特点，聚焦港股红利龙头，有望展现较强弹性；

（3）周末猪价连涨两天，根据猪好多网，截至9月2日，全国生猪（外三元）均价20.08元/公斤，较上周五上涨0.51元/公斤。方正证券认为，能繁母猪存栏涨幅有所收窄，未出现明显集中补栏现象，市场整体偏谨慎理性，为猪价上涨后的可延续性提供支撑。进入9月，在学校开学、中秋及国庆假期等多因素临近刺激下，猪价有望实现季节性上涨。二级市场方面，资金借道相关主题ETF布局。上交所数据显示，畜牧养殖ETF（516670）年内份额增长4.22亿份，增幅超41%位居同主题ETF第1。

四、09月02日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
021131	大成稳康6个月持有期债券A	朱浩然,方锐	80.00	债券型	2024-09-13
021132	大成稳康6个月持有期债券C	朱浩然,方锐	80.00	债券型	2024-09-13
021677	国投瑞银启晨利率债债券	敬夏玺	60.00	债券型	2024-11-29
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券A	李宇昂,李卓锴	50.00	债券型	2024-09-06
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券C	李宇昂,李卓锴	50.00	债券型	2024-09-06
021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有	李秋实	50.00	混合型	2024-09-13
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	高洁	50.00	混合型	2024-09-13
530880	银河上证国有企业红利ETF	黄栋	30.00	股票型	2024-09-13
520700	万家中证港股通创新药ETF	杨坤	20.00	股票型	2024-09-06
022034	南方稳信180天持有期债券A	李璇,陈霜阳	未公布	债券型	2024-09-20
022095	恒生前海恒源昭利债券C	吕程	未公布	债券型	2024-11-29
022094	恒生前海恒源昭利债券A	吕程	未公布	债券型	2024-11-29
159325	南方中证半导体行业精选ETF	何典鸿,赵卓雄	未公布	股票型	2024-10-28
021825	东海鑫兴30天持有期债券C	邢烨,张浩硕	未公布	债券型	2024-09-30
021824	东海鑫兴30天持有期债券A	邢烨,张浩硕	未公布	债券型	2024-09-30
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	龚丽丽,张晓南	未公布	ETF联接基金	2024-09-20
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	龚丽丽,张晓南	未公布	ETF联接基金	2024-09-20
022036	南方稳信180天持有期债券C	李璇,陈霜阳	未公布	债券型	2024-09-20
021864	中欧中证800研究智选混合A	殷姿	未公布	混合型	2024-09-13
021856	博时中证油气资源ETF联接C	王祥	未公布	ETF联接基金	2024-09-13
021855	博时中证油气资源ETF联接A	王祥	未公布	ETF联接基金	2024-09-13
021586	人保趋势优选混合C	杨坤	未公布	混合型	2024-12-01
021585	人保趋势优选混合A	杨坤	未公布	混合型	2024-12-01
021285	浦银安盛上证科创板100指数增强C	罗雯	未公布	股票型	2024-10-25
021284	浦银安盛上证科创板100指数增强A	罗雯	未公布	股票型	2024-10-25
021865	中欧中证800研究智选混合C	殷姿	未公布	混合型	2024-09-13

五、09月02日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
007588	浙商丰裕纯债债券C	2024-09-02	0.5000	2024-09-03	债券型
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	2024-09-02	0.2550	2024-09-04	债券型
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	2024-09-02	0.2550	2024-09-04	债券型
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	2024-09-02	0.2300	2024-09-04	债券型
005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	2024-09-02	0.2300	2024-09-04	债券型
008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2024-09-02	0.1400	2024-09-03	债券型
004246	德邦锐乾债券A	2024-09-02	0.1300	2024-09-03	债券型
004247	德邦锐乾债券C	2024-09-02	0.1300	2024-09-03	债券型
008316	蜂巢添跃66个月定开债券	2024-09-02	0.1000	2024-09-04	债券型
007587	浙商丰裕纯债债券A	2024-09-02	0.0000	2024-09-03	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月02日业绩表现最好的基金为中邮核心主题混合，日增长率为1.8774%，其次为中科沃土沃瑞灵活配置混合A，日增长率为1.6705%、中科沃土沃瑞灵活配置混合C，日增长率为1.6639%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C，日增长率为1.2800%；债券型基金冠军为光大保德信安诚债券C，日增长率为0.4479%；混合型基金冠军为中邮核心主题混合，日增长率为1.8774%；货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B，日增长率为0.0225%；ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF，日增长率为1.2224%；LOF型基金冠军为国联中证煤炭指数C，日增长率为1.3544%；QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF，日增长率为-0.5412%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	013275	富国中证煤炭指数C	1.2800	张圣贤	2024-09-02
2	013596	招商中证煤炭等权指数C	0.9014	侯昊,邓童	2024-09-02
3	016347	招商中证煤炭等权指数E	0.8921	侯昊,邓童	2024-09-02
4	001162	前海开源优势蓝筹股票A	0.8814	田维	2024-09-02
5	001638	前海开源优势蓝筹股票C	0.8070	田维	2024-09-02

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	003198	光大保德信安诚债券C	0.4479	邹强	2024-09-02
2	003197	光大保德信安诚债券A	0.4451	邹强	2024-09-02
3	010633	惠升和睿兴利债券C	0.3837	孙庆,沈亚峰	2024-09-02
4	007540	华泰保兴安悦A	0.3810	陈祺伟	2024-09-02
5	010630	惠升和睿兴利债券A	0.3784	孙庆,沈亚峰	2024-09-02

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	590005	中邮核心主题混合	1.8774	陈梁	2024-09-02
2	005855	中科沃土沃瑞灵活配置混合A	1.6705	徐伟	2024-09-02
3	005856	中科沃土沃瑞灵活配置混合C	1.6639	徐伟	2024-09-02
4	590002	中邮核心成长混合	1.2454	陈梁	2024-09-02
5	519191	万家新利灵活配置混合	1.1959	黄海	2024-09-02

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	515220	国泰中证煤炭ETF	1.2224	吴中昊	2024-09-02
2	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.1611	晏曦	2024-09-02
3	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.1607	晏曦	2024-09-02
4	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0518	麻绎文	2024-09-02
5	021702	国泰上证国有企业红利ETF联接C	0.9880	吴可凡	2024-09-02

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	016814	国联中证煤炭指数C	1.3544	陈薪羽,杜超	2024-09-02
2	168204	国联中证煤炭指数A	1.3476	陈薪羽,杜超	2024-09-02
3	161032	富国中证煤炭指数A	1.2725	张圣贤	2024-09-02
4	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.9412	李申	2024-09-02
5	161724	招商中证煤炭等权指数A	0.8987	侯昊,邓童	2024-09-02

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513520	华夏野村日经225ETF	-0.5412	赵宗庭	2024-09-02
2	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	-0.7496	何琦,李茜	2024-09-02
3	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.8101	田希蒙	2024-09-02
4	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	-0.8125	张军	2024-09-02
5	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	-0.8201	张军	2024-09-02

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