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ETF甄选 | 创新药利好政策持续落地,固态电池重大突破,创新药、电池类ETF领涨市场

2024-08-26 17:08:28
有连云
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2024年8月26日,市场全天震荡分化,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.04%,深成指涨0.16%,创业板指跌0.1%。

板块方面,固态电池、折叠屏、新疆、油气等板块涨幅居前,教育、高速公路、白酒、汽车整车等板块跌幅居前。

ETF方面,或受相关消息刺激,创新药、电池、稀土类ETF表现亮眼。

【利好政策持续落地,港股医药率先演绎行情】

港股创新药板块近来表现亮眼。消息面上,利好政策不断落地。中央层面,今年3月“创新药”一词首次进入政府工作报告,7月国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》;地方层面,继北京、广州、珠海之后,7月30日上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。

此外,2024年上市公司半年报陆续披露,创新药企业整体业绩向好趋势明显。另外,在美联储降息预期不断升温的情况下,创新药作为弹性较高的板块有望迎来估值的提振。

富国基金认为,降息预期下,港股医药有望率先演绎涨势。医药板块中的创新药需要大量的研发支出,因此是成长性较强、弹性较高的板块,也对利率的敏感度较高。如果美联储进入降息周期,那么势必让创新药企业的融资成本降低,企业盈利情况或会有所改善。相比A股医药公司,港股医药的“创新”含量更高、弹性更大,从历史上可以看出,恒生医疗保健指数与美国联邦基准利率呈负相关关系。

相关ETF:港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股医药ETF(159718)、港股创新药ETF(513120)、港股通医药ETF(159776)

【固态电池重大突破,新品发布在即】

消息面上,鹏辉能源官微此前发布消息称,全固态电池重大突破,实物首秀即将到来。2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日举办,系列重磅新品即将发布。

中信证券指出,固态电池因高安全和高能量密度,有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来,我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化,产业化信号已至。测算消费者对长续航付费形成10-15万元溢价,有助于固态电池在动力电池领域渗透,测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh,2024-2030年CAGR达133%,合计市场空间达1.2万亿。纵观全球,当前日本全固态电池研发较为领先,但我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势,有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界,开启新的黄金时代。

相关ETF:储能电池ETF(159566)、电池ETF基金(562880)、电池30ETF(159757)、电池ETF(561910)、锂电池ETF(561160)

【两部门下达稀土指标,稀土价格有望底部回升】

消息面上,工信部、自然资源部近日向中国稀土、北方稀土发布通知,2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。

银河证券指出,我国稀土储量占全球40%,是全球稀土供给主力。当前稀土行业处于底部位置,稀土矿供给增量显著放缓有望改善稀土供需结构,行业整合形成南北两大稀土巨头,将进一步优化行业供给格局,《稀土管理条例》正式落地将持续规范行业健康有序发展,在政策维护以及供需基本面回升的带动下,稀土价格有望迎来底部回升,稀土企业盈利能力将得到大幅改善。

相关ETF:稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF基金(516150)、稀土ETF(159713)、稀土ETF(516780)

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