基金早班车丨资金流向转变，多只港股ETF大幅吸金

2024-08-26 08:30:37

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摘要：一、交易提示近日，港股ETF取代美股ETF成为资金的新宠。据统计，富国中证港股通互联网ETF近一个月份额增长逾20亿份，在所有跨境ETF中排名首位。此外，多只港股ETF在此期间份额增长也均超过5亿份。相较而言，流入美股ETF的资金有所减少。8月23日截至收盘,沪指涨0.2%,报285

一、交易提示

近日，港股ETF取代美股ETF成为资金的新宠。据统计，富国中证港股通互联网ETF近一个月份额增长逾20亿份，在所有跨境ETF中排名首位。此外，多只港股ETF在此期间份额增长也均超过5亿份。相较而言，流入美股ETF的资金有所减少。

8月23日截至收盘,沪指涨0.2%,报2854.37点,深成指涨0.24%,报8181.92点,创业板指涨0.02%,报1546.9点,科创50指数涨0.03%,报685.76点。沪深两市合计成交额5102.25亿元。

二、基金要闻

（1）08月23日新发基金共有1只，主要为REITS型基金，其中易方达广州开发区高新产业园REITS募集目标金额达未公布亿元；基金分红19只，多为债券型，派发红利最多的基金是益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利2.1400元；

（2）截至8月21日，10只中证A50ETF总规模超过300亿元。其中，有4只ETF的单只规模超过40亿元。业内人士认为，在市场预期美联储将降息的情况下，全球资金风险偏好将有所提升，A股市场中的核心资产有望获得各路资金的青睐；

（3）随着A股上市公司半年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓情况浮出水面。数据显示，根据已披露的上市公司半年报，社保基金和养老基金分别出现在208家和70家上市公司前十大流通股股东名单上，其中，南钢股份、中国巨石、东方电子、明泰铝业等41只股票同时获得社保基金和养老基金重仓持有。值得一提的是，在今年较为震荡的市场环境中，部分同时被社保基金和养老基金“相中”的个股实现了显著的逆势上涨。

三、08月23日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
180105	易方达广州开发区高新产业园REITS	李国正,祖大为,罗宇健	未公布	REITS型	2024-08-23

四、08月23日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
000410	益民服务领先混合A	2024-08-23	2.1400	2024-08-26	混合型
019615	益民服务领先混合C	2024-08-23	2.1350	2024-08-26	混合型
020958	平安惠涌纯债C	2024-08-23	0.5700	2024-08-26	债券型
007954	平安惠涌纯债A	2024-08-23	0.5610	2024-08-26	债券型
015929	蜂巢丰裕债券A	2024-08-23	0.3400	2024-08-27	债券型
008366	广发汇明一年定期开放债券	2024-08-23	0.3010	2024-08-26	债券型
007987	鹏华丰庆债券A	2024-08-23	0.3000	2024-08-27	债券型
007268	山证资管裕睿6个月定期开放债券A	2024-08-23	0.2030	2024-08-26	债券型
005384	银河铭忆3个月定开债券	2024-08-23	0.2000	2024-08-27	债券型
007560	国联恒鑫纯债A	2024-08-23	0.1900	2024-08-26	债券型
007269	山证资管裕睿6个月定期开放债券C	2024-08-23	0.1820	2024-08-26	债券型
007561	国联恒鑫纯债C	2024-08-23	0.1700	2024-08-26	债券型
017278	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2024-08-23	0.1320	2024-08-27	基金中的基金(FOF)
006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2024-08-23	0.1260	2024-08-27	基金中的基金(FOF)
011641	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2024-08-23	0.1110	2024-08-27	债券型
015260	鹏华永鑫一年定开债券	2024-08-23	0.1030	2024-08-27	债券型
018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	2024-08-23	0.0400	2024-08-26	债券型
014721	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2024-08-23	0.0360	2024-08-27	债券型
015930	蜂巢丰裕债券C	2024-08-23	0.0000	2024-08-27	债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，08月23日业绩表现最好的基金为方正富邦中证保险主题指数A，日增长率为2.4654%，其次为易方达中证家电龙头指数C，日增长率为2.4006%、易方达中证家电龙头指数A，日增长率为2.3940%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为易方达中证家电龙头指数C，日增长率为2.4006%；债券型基金冠军为兴银收益增强C，日增长率为0.5107%；混合型基金冠军为广发聚优灵活配置混合A，日增长率为1.8420%；货币型基金冠军为金鹰货币B，日增长率为0.0120%；ETF联接基金冠军为博时龙头家电ETF，日增长率为2.3303%；LOF型基金冠军为方正富邦中证保险主题指数A，日增长率为2.4654%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，日增长率为0.7251%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	018647	易方达中证家电龙头指数C	2.4006	庞亚平	2024-08-23
2	018646	易方达中证家电龙头指数A	2.3940	庞亚平	2024-08-23
3	013054	天弘国证龙头家电指数C	2.2569	沙川	2024-08-23
4	013053	天弘国证龙头家电指数A	2.2462	沙川	2024-08-23
5	012462	东财龙头家电指数C	2.2444	姚楠燕	2024-08-23

债券型基金TOP（5）
	排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
	1	018500	兴银收益增强C	0.5107	袁作栋,邓纪超	2024-08-23
	2	003628	兴银收益增强A	0.5086	袁作栋,邓纪超	2024-08-23
	3	005771	银华可转债债券	0.5035	孙慧	2024-08-23
	4	005461	南方希元转债	0.4916	刘文良,刘盈杏	2024-08-23
	5	040013	华安强化收益债券B	0.4418	郑伟山	2024-08-23

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	000167	广发聚优灵活配置混合A	1.8420	张东一	2024-08-23
2	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.6450	袁航	2024-08-23
3	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.6427	袁航	2024-08-23
4	013335	鹏华价值远航6个月持有期混合C	1.5846	袁航	2024-08-23
5	013334	鹏华价值远航6个月持有期混合A	1.5768	袁航	2024-08-23

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	159730	博时龙头家电ETF	2.3303	尹浩	2024-08-23
2	159996	国泰中证全指家用电器ETF	2.2714	苗梦羽	2024-08-23
3	561120	富国中证全指家用电器ETF	2.2692	牛志冬	2024-08-23
4	560880	广发中证全指家用电器ETF	2.2607	陆志明	2024-08-23
5	021481	博时国证龙头家电ETF联接C	2.2600	尹浩	2024-08-23

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	167301	方正富邦中证保险主题指数A	2.4654	吴昊	2024-08-23
2	018099	方正富邦中证保险主题指数C	2.3544	吴昊	2024-08-23
3	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.8067	杨志勇	2024-08-23
4	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.7976	杨志勇	2024-08-23
5	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.5293	余展昌	2024-08-23

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	0.7251	何琦,李茜	2024-08-23
2	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	0.4938	吴向军,吴中昊	2024-08-23
3	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	0.4654	吴向军,吴可凡	2024-08-23
4	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	0.4652	吴向军,吴可凡	2024-08-23
5	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	0.4525	华龙	2024-08-23

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