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景林出手,大手笔加仓这些!

2024-08-12 16:23:13
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周末,千亿私募景林资产最新美股持仓数据出炉!

根据美国证券交易委员会披露,景林资产海外子公司于近日递交了截至2024年二季度末的美股持仓。根据披露,截止Q2景林美股合计持仓市值达到37.9亿美元,较一季度的32.3亿美元,增长17.3%。

具体来看,截止二季度末,景林香港公司在美股的前十大重仓股分别是拼多多、Meta、台积电、微软、网易、满帮集团、新东方、富途控股、Doordash和英伟达。十大持仓中,景林主要以加为主,合计市值为33.18亿美元,占其美股持仓总市值的87.4%,持仓集中度较Q1继续提升。

十大持仓情况如下:

(数据来源:中国基金报)

此前,我们在“又到了不用纸笔就能算出价值的时候”一文中分享过景林年中的投资逻辑:彼时景林对于当下AI发展阶段提出了质疑,但同时也表达了对潜在低估的中概股看好。今天的文章,我们就来看一看景林最新的持仓,有哪些值得一提的变化。

以下为概括内容:

1.加仓中概:拼多多重回第一

二季度,景林最明显的一个动作,就是继续加仓拼多多,使之再度成为持仓之首。

与一季度相比,景林“爱股”拼多多重回第一重仓股宝座。在二季度,景林还一改一季度减持的势头,重新买入拼多多超157万股,环比增长43%,持仓市值达到6.92亿美元。

拼多多也由此重新成为了景林头号重仓股,超过了一季度曾短暂位居第一的Meta。

景林对于拼多多的草根调研能力是很强的,此前的几波在拼多多上的操作都获利颇丰。对于性价比消费,景林此前整体判断消费降级可能会进一步下沉:那些量增长或将成为大部分公司维持成长曲线的关键。提高人效,突出产品竞争力,有效控制成本,将成为多数企业盈利增长的主要支持。原文回顾:大佬看好这些消费新方向!

景林还判断消费者关注高性价比的产品,随着渠道和供应链的不断完善,能够给消费者提供高性价比产品的公司脱颖而出。大佬坚定看好消费并谈了茅台

此外,中概股中,景林Q2还显著加仓的公司有:网易(+49%)、满帮(+73%)、阿里(+323%)、贝壳(+326%)、携程(+126%);但一键清仓了京东。

景林在此前年中给投资者的一封信中:又到了不用纸笔就能算出价值的时候,大致提到过中概股的整体看法:

在他们看来,有的中概股公司基本面,涉及普通中国人生活中不可或缺的基础平台,基本涵盖了娱乐、社交、购物、旅行、餐饮、生活服务等各方面。况且企业在经历了过度竞争,无边界扩张,股价大幅下跌和预期更务实之后,这批公司在经营上呈现出更谨慎的资本开支、更聚焦核心主业的发展、更好的股东回报计划三个特点。

2.减仓科技:META、英伟达;清仓AMD

二季度,景林对科技股的减持动作较为明显,颇有“降温”的意味。

具体操作上,景林Q2大致上对META、英伟达、安硕半导体ETF,美光科技等科技股做了减持。环比一季度减仓幅度依次为8.09%、41.54%、70.04%、44%。

从减持股份市值来看,英伟达是景林二季度抛售最多的个股。此外,景林还一键清仓了AMD。

景林在此前年中信件中也提到了对于人工智能的看法,总体来说,景林已经开始思考某些科技股长期垄断的竞争力,以及人工智能未来的的落地前景。

对此,他们的理解是:虽然前途是光明的,但是过程有很多不可知性。产业发展的规律和投资者预期,会不会在未来有一定的不一致性?所以在Q2,景林减持了部分估值较高,预期较满的一些科技公司也不难理解。

不过,虽然景林减持了一定的科技股公司,但是对于科技股上游“卖铲子”的台积电却做了反向加仓。二季度,台积电已一跃成为景林美股持仓中的第三大重仓股,股份数较一季度环比增长75%。看来景林对于“卖铲子”的上游企业,还是更为青睐一些。

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