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比特币暴跌 牛市无望?赚钱的机会在哪?——与顶级交易员Terran探讨当下市场行情

2024-08-06 18:28:29
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摘要:比特币狂跌,全球市场震荡——熊市真的来了吗?

4Alpha Research 研究员:Cloris

近日,市场经历了一场大暴跌,比特币24小时内跌幅近13%,跌破53000美元大关。同时,全球资本市场也未能幸免,美股、韩国创业板以及日本日经指数等纷纷出现大幅下跌。面对如此大的跌幅,不禁质疑市场是否已经走熊?接下来的机会点在哪里?

让我们从周期、技术面和宏观三个维度,听一听我司顶级交易员,也是业内资深大佬Terran对当下crypto行情的分析和未来走势的判断。

(以下内容基于采访内容整理,观看完整内容请点击文末视频采访链接)

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一、我们现在市场处于周期的哪一阶段?牛市是否已经结束?

Terran表示,他倾向于观察美股与币圈的周期联动效应。然而,近期他发现这两者的周期位置并不完全吻合,这也给他带来了不小的困惑。

从美股的角度来看,目前处于80%可能是顶部的位置,但也有20%的概率演化成特大泡沫行情。而从币圈的角度来看,目前他更倾向于判断处于周期的中间阶段。

当被问及为何在认为币圈仍处于中间阶段的情况下选择平仓时,Terran解释道,尽管币圈周期尚未明确,但美股的影响不容忽视。他最终决定以美股的周期为准,因为美股对币圈具有较大的影响力。

此外,Terran还提到,以往周期中美股与币圈的走势高度相关,但此次却出现了背离现象。他认为,在周期不一致的情况下,单独观察某一市场可能会导致错误的决策。因此,他更倾向于以美股的周期作为风控标准,拒绝参与一切风险资产。

在更详细的谈及投资人的心理周期和估值水平位置时,Terran表示目前两者均处于中间水平。他认为现在是一个相对“垃圾”的时间段,不适合做操作,投资者能做的更多是观望。

至于是否有其他先行指标可以评价BTC所处的周期阶段,Terran表示他并不倾向于寻找过多的解释或指标。他强调,在美股周期处于不佳位置的情况下,以风控为主拒绝参与风险资产是更为明智的选择。

二、目前技术面形态能否给我们一些很好的启示?

Terran指出,目前市场正处于一个明显的下跌状态,不建议进行做多操作。他强调,尽管在此位置买入不一定意味着亏损,但若判断失误,则可能面临巨大风险。

Terran进一步解释,使用技术面指标作为风险控制手段,能够帮助投资者避免市场极端波动带来的损失。他以过往的市场暴跌为例,指出遵守技术面信号能够显著减少亏损。他建议投资者在市场趋势不佳时保持谨慎,以空头思路应对。

当被问及在当前市场环境下是否还有收益机会时,Terran提到几个可能的信号:美股企稳、比特币价格支撑以及整体形态从空头转向多头。然而,他同时强调,预测市场反转的具体时间点是非常困难的,因为市场走势具有极大的不确定性。他建议投资者应尊重市场现实,避免过度预判,以应对可能的市场波动。

在谈及交易策略时,Terran表示他倾向于右侧交易,即在市场趋势明显时买入。他强调,卖出时点的选择更为复杂,目前连他也没有完美解决这个问题。尽管如此,他的总体策略是在控制损失的前提下寻求利润。

对于比特币当前所处市场阶段的问题,Terran认为目前处于中部阶段。他解释称,根据他的指标和市场观察,比特币价格虽有所上涨,但尚未达到牛市的标准。他认为,真正的牛市需要比特币创新高并持续上涨,同时伴随着整个市场的繁荣,而现在看来,牛市好像还没有真正的到来。

此外,Terran还对以太坊表达了保留意见。他表示,由于未能清晰理解以太坊的收益来源,且未观察到其大规模应用和疯狂使用的迹象,因此对以太坊持谨慎态度。他强调,在未能证明其价值之前,他倾向于认为以太坊不具备超越大盘的潜力。

  1. 三、从宏观角度判断,BTC未来走势应当如何?

在被问及周一的股票市场暴跌是否是造成BTC暴跌的重要原因时,Terran明确指出,BTC价格与资本市场其他资产之间确实存在紧密的联系。如果BTC的短期价格走势与其他资产脱节,那么他更倾向于认为是BTC市场自身出现了偏差,而非股票市场定价出现问题。事实上,BTC与纳斯达克指数的高度相关性曾一度达到90%,这一数据也强有力地证明了BTC并非传统的避险资产,而是具有显著的风险资产属性。

 

在应对这一波暴跌的投资策略方面,Terran特别强调了风险控制的重要性。他主张,投资者在制定交易策略时,应设定明确的规则,如当价格触及成本价时及时止损,以避免不可逆转的损失。同时,低成本的买入策略也被认为是成功的关键,因为这为投资者在波动的市场中提供了更大的灵活性。因此在现在的市场阶段,他选择平仓。

 

展望下半年市场,Terran对降息预期持谨慎态度。他认为,尽管交易者已长时间预期降息,但降息真正发生时,市场反应可能并不如预期。然而,他并未完全否定下半年的投资机会,指出美股市场的回调可能是短期的,且不同级别的回调需要的时间也不同。因此,投资者在保持谨慎的同时,也应密切关注市场动态,以便捕捉可能出现的机会。

视频采访链接

油管:https://youtu.be/lyAVCkkwYIE?si=Bn2c02xNJFDvlmBC

B站:https://www.bilibili.com/video/BV1wsafeCEQP/?share_source=copy_web&vd_source=f74d058c9c0bd5302fe29a7dc3e42420

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来源:金色财经

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