美国就业市场持续疲软叠加7月制造业活动创8个月来最大萎缩，美股走弱，特斯拉、英伟达跌超6%，标普500ETF(513500)成交活跃lg...

美国就业市场持续走软，7月制造业活动创8个月来最大萎缩，交易员预计美相关部门年内必降息三次，美股因鸽派展望而高开，随后因经济活动走弱而盘中大挫。

最终，美股三大指数均大幅收跌。纳指跌2.3%，标普500指数跌1.37%，道指跌1.21%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达跌超6%，英特尔跌超5%，苹果、亚马逊跌逾1%；Meta涨超4%。芯片概念股大幅下跌，ARM跌超15%，高通跌超9%，AMD跌超8%。

2024年08月02日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中跌超3%，成交额超1700万元，年初至今涨幅近14%，最新规模超17亿元。标普500ETF(513500)盘中跌1.98%，成交额超4700万元，年初至今涨幅超20%，最新规模超138亿元。

数据显示，美国初请失业金人数升至近一年来的最高水平，进一步证明劳动力市场正在放缓。美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月27日当周，初请失业金人数增加1.4万人，至24.9万人，市场预期为23.6万人。续领失业金人数在截至7月20日的一周也上升至188万人，为2021年11月以来的最高水平。

美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩，订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。周四公布的数据显示，供应管理协会(ISM)制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受调查的所有经济学家的预期。生产指标7月份下降2.6至逾四年低点。自第一季度末以来产出指标已下降8.7，鉴于新订单指标出现更大幅萎缩，这说明采购经理人预计需求状况正在恶化。ISM调查结果与美联储的数据形成鲜明对比，后者描绘了制造业产值稳健增长的景象。

中信证券研报指出，受市场交易美联储降息预期、美国大选，以及担忧AI投入持续性等系列因素共同作用，近期美股半导体&硬件板块出现大幅调整。基于对本轮AI技术浪潮底层逻辑、科技巨头AI领域投入意愿&资产负债表支撑能力等核心要素的分析，判断未来2~3年，全球AI算力领域的持续投入仍可持续，长期则需要解决AI上游CAPEX投入、下游应用产出之间的商业闭环。同时当前全球半导体产业上行周期仅经历3~4个季度，仍处于本轮周期的前半段，板块股价上行幅度、持续时间亦远未达到历史周期平均水平。继续看好未来12个月的美股半导体&硬件板块投资机会，并建议淡化短期的市场波动影响，持续聚焦高景气、底部企稳复苏两大核心主题。

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