基金早班车丨关注信用和退市风险，公募可转债投资降温

2024-08-01 09:20:51

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摘要：一、交易提示基金二季报显示，全市场投资可转债的公募基金数量为2031只，创近四年新低；公募持有可转债的累计市值为2761.65亿元，持续下滑的趋势明显。值得注意的是，近两个月来，部分资质不佳的可转债价格出现剧烈波动，甚至出现逾百只可转债价格跌破100元面值的罕

一、交易提示

基金二季报显示，全市场投资可转债的公募基金数量为2031只，创近四年新低；公募持有可转债的累计市值为2761.65亿元，持续下滑的趋势明显。值得注意的是，近两个月来，部分资质不佳的可转债价格出现剧烈波动，甚至出现逾百只可转债价格跌破100元面值的罕见现象。数据显示，截至7月31日，今年以来中证转债指数下跌了2.61%。现存的528只可转债中，有118只的价格跌破百元面值，占比超过20%。

7月31日截至收盘，沪指涨2.06%，报2938.75点，深成指涨3.37%，报8754.09点，创业板指涨3.51%，报1688.14点，科创50指数涨4.7%，报743.37点。沪深两市合计成交额9033.02亿元，市场超5000股上涨。

二、基金要闻

（1）07月31日新发基金共有2只，主要为债券型基金，其中东兴兴诚利率债债券A募集目标金额达80.00亿元；基金分红2只，多为债券型，派发红利最多的基金是嘉实债券开放式证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5470元；

（2）在公募基金和其他机构持续超买后，美股QDII基金头号重仓股英伟达在7月30日迎来近三个月最大单日跌幅。受此影响，重仓美股科技巨头的QDII基金净值出现明显回调。不过昨日晚间美股开盘后，英伟达股价出现大涨；

（3）今年以来，宽基ETF（交易型开放式指数基金）成为投资者眼中的“香饽饽”。以沪深300ETF产品为例，数据显示，2024年上半年，沪深300ETF产品合计净流入金额约3000亿元，为2023年全年沪深300ETF产品净流入额的2倍多，是资金净流入增幅和增速最大的宽基ETF产品。截至今年6月底，权益ETF市值已达1.81万亿元，创历史新高。

三、07月31日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
020833	东兴兴诚利率债债券A	任祺	80.00	债券型	2024-10-30
020834	东兴兴诚利率债债券C	任祺	80.00	债券型	2024-10-30

四、07月31日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
070005	嘉实债券A	2024-07-31	0.5470	2024-08-01	债券型
020508	嘉实债券C	2024-07-31	0.5470	2024-08-01	债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，07月31日业绩表现最好的基金为鹏华碳中和主题混合A，日增长率为8.0722%，其次为鹏华碳中和主题混合C，日增长率为8.0577%、永赢先进制造智选混合发起C，日增长率为7.5627%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商前沿医疗保健股票A，日增长率为6.2678%；债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C，日增长率为3.1941%；混合型基金冠军为鹏华碳中和主题混合A，日增长率为8.0722%；货币型基金冠军为国金众赢货币，日增长率为0.0145%；ETF联接基金冠军为招商中证疫苗与生物技术ETF，日增长率为5.9871%；LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数A(LOF)，日增长率为5.5064%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为4.6203%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	011373	招商前沿医疗保健股票A	6.2678	李佳存	2024-07-31
2	011374	招商前沿医疗保健股票C	6.2530	李佳存	2024-07-31
3	014589	招商成长先导股票A	6.0726	李佳存	2024-07-31
4	014590	招商成长先导股票C	6.0596	李佳存	2024-07-31
5	001230	鹏华医药科技股票A	5.8553	金笑非	2024-07-31

债券型基金TOP（5）
	排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
	1	690202	民生加银增强收益债券C	3.1941	谢志华	2024-07-31
	2	690002	民生加银增强收益债券A	3.1026	谢志华	2024-07-31
	3	050119	博时转债增强债券C	2.6919	过钧，高晖	2024-07-31
	4	050019	博时转债增强债券A	2.6889	过钧，高晖	2024-07-31
	5	960029	建信双息红利债券H	2.6860	尹润泉	2024-07-31

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	016530	鹏华碳中和主题混合A	8.0722	闫思倩	2024-07-31
2	016531	鹏华碳中和主题混合C	8.0577	闫思倩	2024-07-31
3	018125	永赢先进制造智选混合发起C	7.5627	张璐	2024-07-31
4	018124	永赢先进制造智选混合发起A	7.5531	张璐	2024-07-31
5	013500	南方金融主题灵活配置混合C	6.7839	黄春逢，金岚枫	2024-07-31

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.9871	侯昊	2024-07-31
2	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.9751	王紫菡	2024-07-31
3	159851	华宝中证金融科技主题ETF	5.9607	陈建华	2024-07-31
4	516860	博时金融科技ETF	5.8666	尹浩	2024-07-31
5	516100	华夏中证金融科技主题ETF	5.8640	徐猛	2024-07-31

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	501005	汇添富中证精准医指数A(LOF)	5.5064	吴振翔	2024-07-31
2	501006	汇添富中证精准医指数C(LOF)	5.4959	吴振翔	2024-07-31
3	161726	招商国证生物医药指数A	5.2204	侯昊，许荣漫	2024-07-31
4	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	5.1736	张湛	2024-07-31
5	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	5.1590	张湛	2024-07-31

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	4.6203	刘杰	2024-07-31
2	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.4737	朱恒红	2024-07-31
3	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.4688	乐无穹	2024-07-31
4	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.4625	赵宗庭	2024-07-31
5	019670	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	4.2327	刘杰	2024-07-31

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