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比特币(BTC)突破7万美元仅一分钟立马「暴跌4000美元」 牛市梦碎

2024-07-31 14:46:33
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摘要:加密货币市场在川普演讲后持续发酵,比特币价格昨夜再次突破7万美元大关,但大幅回撤。OKX行情显示,BTC 时隔一个月再次突破70000 USDT

加密货币市场在川普演讲后持续发酵,比特币价格在昨日晚间再次突破7 万美元大关,但突破后的比特币随后遭遇4000 美元的大幅回撤,下跌至6.6 万美元附近,经历这次惨烈的跌幅,刚回来的牛市还在吗?

比特币再次经历了过山车行情。OKX 行情显示,昨夜21: 00 左右,BTC 时隔一个多月再次突破70000 USDT,最高一度涨至70,050 USDT。(但仅维持不到一分钟)

然而,就在市场猜测这是否会成为BTC 再创新高的预兆之时,BTC 随即遭遇快速且大幅的回拨,今日10: 00 左右,BTC 一度跌破66000 美元。ETH 的情况则略有不同,或受ETF 利好落地、灰度流出等事件影响,ETH 在BTC 冲破70,000 USDT 之前的涨势并不理想,但或许是市场正在期待潜在的流入/ 流出拐点,ETH 此次回拨也并不太明显。

山寨币市场的走势则相对值得注意,一改此前「BTC 涨时山寨不动,BTC 下跌山寨血崩」 的惯例,本次BTC 大幅回拨期间,山寨币普遍并未出现过大回调,多数币种的24小时跌幅均小于BTC,PEPE、AAVE、LDO 等部分山寨币甚至暂时还录得正值。

Alternative 资料显示,今日恐慌与贪婪指数虽然仍为「贪婪」 状态,但数值已从74 回落至67 ,降幅将为明显。

衍生品资料方面,Coinglass 资料显示,过去24 小时全网爆仓1.97 亿美元,其中绝大部分为多单爆仓,数额达1.4 亿美元。从币种来看,其中BTC 爆仓8714.46 万美元,ETH 爆仓5158.46 万美元。

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BTC:回拨可预期,机构及矿工仍乐观

首先来看BTC 的行情,受益于纳什维尔比特币大会的积极情绪,尤其是以川普为代表的一众政界人士接连释放超预期的友好资讯,BTC 在上周(尤其是下半周)一直保持着较为强势的表现。

基于此背景,随着大会的闭幕,市场对于BTC 可能出现的潜在回拨也有一定的预期。

Bitfinex Alpha 昨日释出报告表示,纳什维尔大会期间比特币期权市场的隐含波动率曾同步飙升,但近期隐含波动率已出现下降,这意味着短期可能会出现小幅盘整。

然而,今日早间7: 30 左右Mt.Gox 地址再次出现了小额的测试性转出(0.02 枚BTC),考虑到之前Mt.Gox 每次在进行类似操作后都会进行实质性的大额转出,这也加剧了市场的恐慌情绪,致使回拨幅度进一步放大—— 今日回拨的低点出现在8: 15 左右,即此讯息出现后不久。

不过从ETF 流出/ 流出状况来看,机构方面暂时仍对BTC 保持着较为乐观的情绪。Trader T 监测显示,昨日美国比特币现货ETF 净流入1.231 亿美元,这意味着在过去半个月(仅计算交易日)内,ETF 市场上仅有一日出现了净流出,其他十多个交易日均保持正流入。

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此外,投研机构EMC Labs 也提到了算力市场的资料回升展现了矿工群体的乐观情绪。7 月20 日位元网路算力创出了历史新高的724 EH/s, 7 日平均算力也逼近历史高点。算力的恢复标志着矿工这一重要社群分子对后市的坚定看好,也成为后市BTC 创出历史新高的一个有效支撑。

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ETH:静待拐点

与BTC 的情况不同,ETH 近期的走势在很大程度上会受到刚刚开放交易的以太坊现货ETF 的影响。

虽然包括贝莱德ETHA、富达FETH、Bitwise ETHW、灰度Mini ETH 等在内的八大ETF 始终保持着正向的净流入状态,但由于灰度ETHE 的天量级流出,致使流动性状况本就不如BTC 的ETH 在短短几天内承接了数亿美元的净抛压。

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Farside Investors 资料显示,昨日以太坊现货ETF 总计流出1.565 亿美元,过去5 个交易日合计已流出4.983 亿美元—— 其中灰度已流出17.23 亿美元,其他多家ETF 合计已流入12.25 亿美元。

不过稍微值得乐观的一点是,灰度ETHE 在过去5 天内已流出19.7% ,如果假设最终的流出份额为50% ,预计还需17 天达成,但在此之前随着ETHE 流出规模的下降,其他ETF 的流出资料应可与其相抵消。

综合来看,ETHE 的流出速度要比GBTC 当年的流出速度快上许多,如果ETH 可复刻BTC 当时在ETF 启动后「先跌后涨」 的走势,预计ETH 拐点会比BTC 当时出现的更早。

山寨币:牛市还回来吗?

在此之前,Odaily 星球日报曾释出过多篇关于市场流动性以及山寨币走势的分析文章:《资料抽丝:ETF 正在推延真牛市》、《时代变了,这轮周期山寨季要缺席了》 、《山寨币还有救吗?》。

综合来看,除了meme、AI 等少数板块,以及接棒ETF 预期的SOL 等少数专案外,绝大部分山寨币在本轮市场周期中的表现都可以用「灾难」 来形容。山寨币之所以表现如此糟糕,究其原因主要有三:

  1. ETF 的获批导致市场的流动性传导模式出现了变化,以往的增量资金入场路径一般都是「稳定币—— BTC、ETH —— 山寨币」,但如今来自于传统市场的增量资金会更倾向于通过ETF 形式直接投资BTC,这也导致资金无法继续传导,造成山寨币市场的流动性匮乏状况。

  2. 「VC 代币」 持续性的天量解锁带来了持续性的抛压,造成了「供大于求」 的市场格局—— 细看部分山寨币的流通变化情况,你会发现虽然部分代币的价格持续下跌,但流通市值却在持续创下新高。

  3. 天价开盘的新专案们在不断吸血市场仅剩的流动性,io.net、ZKsync、LayerZero、Blast…… 一大堆造势已久的热门专案接连上线,且FDV 普遍在数十亿美元的级别,这使得山寨币市场的流动性匮乏状况进一步加剧。

不过即便是在这种情况下,既然有部分顶级大佬对山寨币的后市行情表示乐观。

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加密货币做市商GSR 联席执行长兼共同创办人Rich Rosenblum 昨日在X 平台发文表示,山寨币将会卷土重来,而且会强势回归,这是他最有信心的一次。

考虑到 「BTC 涨时山寨不动,BTC 下跌山寨血崩」 的惯例已有打破趋向,Rich(这名字叫的真好…)的预言究竟能否实现,让我们继续保持关注吧。

潜在变数:超级央行周来袭

需要注意的是,本周多起整体经济的发布,均可能会对后市行情造成潜在影响。

  • 台北时间周三(7 月31 日)上午11: 00 ,日本央行将公布利率决议和前景展望报告;

  • 周四(8 月1 日)凌晨2: 00 ,美国联准会将公布利率决议,半小时后鲍威尔召开货币政策新闻释出会;当晚19: 00 ,英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。

来源:金色财经

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