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沪指跌幅扩大至1%,国债30ETF(511130)高开高走,盘中上涨32个bp

2024-07-25 11:25:31
有连云
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2024年7月25日早盘,沪指跌幅扩大至1%,有色金属、消费电子、半导体芯片概念股跌幅居前,光伏板块逆市上涨,两市超2100只个股下跌。

ETF方面,国债30ETF(511130)高开高走,截至当前,盘中上涨31个bp,成交额破2.5亿元,换手率16.13%。

消息面上,7月25日,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,7月25日以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元逆回购操作,操作利率1.70%。此外,以利率招标方式开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率调降20bp至2.30%,上次为2.50%。

按照惯例央行每月15日(遇到节假日顺延)进行当月MLF到期续做,此次央行打破惯例月内进行了两次MLF操作,上次MLF操作是在7月15日,央行公告称开展了1000亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足金融机构需求。Wind数据显示,7月共有1030亿元MLF到期。

资金面方面,央行公开市场延续净回笼步伐,周三银行间市场资金面走势与上日类似,早盘整体仍一般,午后趋于缓和。存款类机构隔夜加权利率在高位徘徊,与七天期接近。长期资金方面,国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.935%左右,较上日变动有限。交易员表示,公开市场到期节奏变化对流动性仅是短期扰动,虽然盘中资金供给有起伏,但市场心态依旧平稳。随着明日七天逆回购可跨月,预计央行将重回净投放,资金面均衡大局难破。

7月25日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等五大行均已下调存款挂牌利率。具体来看,活期存款挂牌利率下调5基点,下调至0.15%。三个月、半年、一年整存整取挂牌利率均下调10基点,分别为1.05%、1.25%、1.35%;二年、三年、五年整存整取挂牌利率均下调20基点,分别为1.45%、1.75%、1.8%。此外,零存整取、整存零取、存本取息挂牌利率也下调10个基点。

7月22日央行公告称,为优化公开市场操作机制,从即日起,公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时,为进一步加强逆周期调节,加大金融支持实体经济力度,即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。

中国证券报发文称,接近央行人士介绍,以往央行公开市场7天期逆回购操作采用价格招标,虽然中标利率大部分时候维持不变,但仍需每日开展操作释放明确的利率信号。考虑到公开市场7天期逆回购操作利率已基本承担起主要政策利率的功能,为增强政策利率的权威性,有效稳定市场预期,有必要将招标方式优化为固定利率、数量招标,明示操作利率,这也是健全市场化利率调控机制的体现。

中信证券针对降息组合拳称,OMO降息落地的原因包括政策部署的落实、内部环境和外部环境变化;OMO招标方式转变后强化了利率目标的管理,对数量目标则更多地随行就市;在OMO降息落地后央行推出阶段性减免MLF质押品,即鼓励MLF参与机构卖出中长期债券,压制降息后市场机构对长端利率的做多冲动;本次逆回购操作利率在LPR报价日下调,LPR与MLF利率的绑定关系淡化,进一步强化7天逆回购操作利率作为基准政策利率的地位。

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