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国内债市或交易美国降息可能性走强预期,维持窄幅波动,国债30ETF(511130)午盘飘红

2024-07-12 15:00:44
有连云
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2024年7月12日午盘,国债30ETF(511130)盘中飘红,微涨0.28%,成交额近35亿元,换手率225.2%,交投活跃。

7月11日,重要股指大幅回升,债市在波动中上涨。上证指数及沪深300指数分别上涨1.06%、1.14%,中证转债指数上涨0.63%,7-10年国开债指数上涨0.06%。

华西证券表示,全天来看,利率债曲线呈现平行下移趋势,幅度在1bp左右,短端部分点位的下行幅度可达2bp。尽管债市一度担忧部分地区农商行可能压降久期,但市场并未对此预期过度定价。重点个券中,10年国债活跃券下行0.8bp至2.27%,10年国开活跃券下行1.0bp至2.35%,30年国债活跃券下行0.6bp至2.48%。

晚间美国劳工部公布6月通胀数据,其中CPI同比增幅为3.0%,低于市场预期的3.1%;核心CPI同比增幅为3.3%,低于市场预期的3.4%。通胀数据再度超预期转弱,结合此前公布的美国6月失业率数据来看,联储9月降息的条件愈发成熟。从数据公布后海外资产表现看,10年期美债收益率下行幅度一度超过9bp,降至4.18%,美元指数走低至104.2,夜盘美元兑人民币汇率也相应走低,由7.27降至7.25。

12日开盘后,国内债市或交易美国降息可能性走强的预期,不过若无其余增量信息,债市可能依旧维持窄幅波动的状态。随着MLF的政策意义弱化,OMO被提级成为关键指标,降息窗口变得更加灵活,在外部压力逐渐缓释的背景下,市场关注重心可能会集中在近期即将发布的6月金融数据。

从票据的量价数据来看,6月末各期限票据利率均处于季节性低点,且在传统信贷大月中,大行净收票规模罕见为正,净买入451亿元(2023年6月净卖出996亿元),可能反映银行在信贷端依然承压。若需求数据同比降幅依然较大,债市存在再度交易降息预期的可能,下半月利率下行或开启。

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