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欧元英镑大涨!政治黑天鹅将如何影响未来走势?【外汇周报】

2024-07-08 16:19:54
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市场回顾

上周(7/1-7/5),美元指数跌0.9%,非美货币大多数上涨。其中,日元涨0.1%,欧元涨1.2%,英镑涨1.4%。

【图源:MacroMicro;日期2024/7/1-2024/7/5】

【图源:MacroMicro;日期2024/1/1-2024/7/5】


1. 欧元/美元大反弹!法国黑天鹅会拖累吗?

上周,欧元/美元(EUR/USD)涨1.2%。主要原因是美国经济数据疲软带动美元走低,以及法国选举影响。

数据显示,美国6月非农就业人口增长20.6万人,较前值下滑。失业率升至4.1%,创两年半来最高纪录。

非农数据公布后,市场对美联储降息预期再度上升。根据芝商所FedWatch工具,目前市场预期美联储9月降息的概率为75.8%。

【图源:CME FedWatch Tool】

法国选举局势这边也有新变化。在法国议会选举首轮投票中,极右翼政党“国民联盟”的得票率第一。而在法国第二轮投票中,左翼联盟“新人民阵线”意外赢得选举。

没有政党获绝对多数席位,出现了“悬浮议会”的局面。分析认为,“悬浮议会”意味着一个政治上较为脆弱的政府,在财政赤字高企的当下,任何政府都很难通过必要的削减预算计划。

法国初选结果一度带动欧元/美元走高,但在第二轮选举爆冷后,欧元/美元重回下跌趋势。

本周关注:

法国政局对欧元/美元的干扰或逐步降低,本周重点关注美国CPI数据。若CPI数据低于预期,欧元/美元将上涨。

技术面上,欧元/美元突破100日均线站上1.08,若能维持在该水平上方,则进一步上涨的可能性很大。相反若跌破,则重回震荡走势。

【图源:TradingView;欧元/美元(EUR/USD)走势】

2. 日元汇率一度逼近162!即将触底反弹?

上周,美元/日元(USD/JPY)涨0.1%。美元/日元周三一度逼近162关口,创下自1986年12月以来的最高水平。

尽管之后受美元走弱有所回落,但日元汇率的疲软态势仍然引人注目。

分析师表示,日元的跌势反映了交易员对日本央行缩减国债持有规模的预期降低。值得注意的是,本周二、三日本央行将召开债券市场参与者会议,同市场沟通今后减少购债的细节。因此该预期可能会变动。

经济学家Ruben Gargallo Abargues指出,一旦美联储开始降息,日元可能会出现反弹。此外,日元的大量投机性做空头寸可能会加速日元未来的反弹。

本周关注:

本周重点关注日本购债方面消息以及美国CPI、PPI数据。

技术面看,虽然美元/日元出现回调之势,但多头仍占上风,再度上涨可能性很大。但若跌破21日均线,则大概率加速下跌。

【图源:TradingView;美元/日元(USD/JPY)走势】


3. 英镑/美元大涨1.4%!工党赢得2024年英国大选

上周,英镑/美元(GBP/USD)涨1.4%。主要是因为工党赢得2024年英国大选。

整体来看,工党政府秉持相对亲商立场,有助于外资的流入。市场认为工党的政策主张可能会对经济更加有利。

道明证券策略师指出,财政稳定以及英国与欧盟关系的任何改善,都将在短期内支撑英国国债,并对英镑产生积极影响。

本周关注:

英镑/美元未来走势除了受美英经济形势影响,还受未来降息时点影响。一旦英国开始降息,英镑/美元或重回下跌趋势。

技术面上,英镑/美元多头仍占据上风,看其能否突破前期高点。若突破失败,则大概率呈现震荡走势。

【图源:TradingView;英镑/美元(GBP/USD)走势】


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