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日本央行升息新动作!传日本拟首次发行短期浮动利率债券

2024-07-03 15:49:08
投资慧眼
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周三(7月3日),有政府消息人士透露,日本央行将推出一种新型浮动利率债券,以帮助投资人减轻利率上升的风险,暗示日本当局正在为进一步升息做准备。

据悉,尽管日本当局发行过15年期浮动利率的债券,但这将是日本首次发行短期浮动利率债券,短期债券更容易受到日本央行政策变动的影响。

此举正值近期日元持续走软、日本央行计划缩减购债规模之际。由于利率和债券价格有着传统意义上的负相关关系,央行减少债券购买、或增加债券供应、或直接进行升息都将推高利率,这些都是日本实现利率正常化的途径。

近日,日元兑美元持续走低,贬破161关口并创1986年以来最低,今年以来日元大跌12%,这引发了市场关于日本当局干预汇市、或日央行缩减国债购买规模、或下一次升息时机的种种猜测,也推升了近期日本基准利率不断上行。

据路透社援引消息人士消息,新票据期限较短,浮动利率将根据市场利率上涨。

他们表示,浮动利率将有助于减少日本央行升息时投资人可能会遭受的损失,使得债券成为对银行具有吸引力的投资工具。

消息人士透露,政府的目标是从2026财年开始发行新债券,两年期和五年期被视为最有可能的选择。

他们补充道,在与私人投资人讨论后,日本当局将会提供债券期限、融资金额和调整浮动利率频率等更多细节。

其实在6月中下旬,彭博社也报道过,日本财务省正在考虑将更多债券转向期限更短的品种。缩减债券期限有助于减少向市场提供的收益风险,浮动利率也在考虑之内,这被认为是财务省发行债券策略的重大转变。

据财务省五月的一份问卷调查,银行业有望取代日本央行、成为新的日本国债主要客户。

日本央行行长植田和男近期暗示,有可能会进一步提高短期利率。日央行计划于本月发布一项详细计划,说明将如何削减其庞大的债券购买计划,并缩减其近5万亿美元的资产负债表规模。

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