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基金早班车丨权益类基金表现分化，40只年内收益率超20%

2024-06-24 08:53:14
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摘要：一、交易提示距离上半年行情收官还有最后一周，在板块和风格轮动下，权益类基金的收益率出现了明显分化。数据统计，2024年初以来，全市场主动权益类基金中（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型），共1696只基金取得正收益，占比约为总数的四成，

一、交易提示

距离上半年行情收官还有最后一周，在板块和风格轮动下，权益类基金的收益率出现了明显分化。数据统计，2024年初以来，全市场主动权益类基金中（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型），共1696只基金取得正收益，占比约为总数的四成，其中有40只基金复权单位净值涨超20%，7只基金表现较好，复权单位净值涨超30%。

6月21日各股指震荡，截至收盘，沪指跌0.24%，报2998.14点，深成指跌0.04%，报9064.84点，创业板指跌0.39%，报1755.88点，科创50指数涨0.43%，报758.37点。沪深两市合计成交额6195.98亿元。沪指在3000点关口反复拉锯，最终还是失守3000点。在2月重返3000点后，沪指曾在3月27日再度收盘跌破3000点，此后一直维持在3000点上方(4月15日盘中跌破但最终收回)，但时隔近3个月后，沪指再度收盘跌破3000点。

二、基金要闻

（1）06月21日新发基金共有2只，主要为混合型基金，其中广发匠心优选三年持有期混合A募集目标金额达50.00亿元；基金分红79只，多为债券型，派发红利最多的基金是国泰量化策略收益混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利2.1540元；

（2）6月18日，今年第七只清盘公募FOF发布提示公告。相比2023年的11只清盘数量，今年以来FOF基金清盘数量呈现增多势头，特别是今年以来清盘的FOF中半数以上是养老FOF产品，更是增添了投资者的忧虑；

（3）据显示，截至6月20日，今年以来ETF及ETF联接基金已分红逾50亿元，较去年同期增长逾70%。另外，今年以来单只基金分红总额第一、第二的位置均被ETF占据，分红金额分别超过24亿元、12亿元。

三、06月21日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

018726

广发匠心优选三年持有期混合A

李巍

50.00

混合型

2024-09-20

018727

广发匠心优选三年持有期混合C

李巍

50.00

混合型

2024-09-20

四、06月21日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

000199

国泰量化策略收益混合A

2024-06-21

2.1540

2024-06-24

混合型

015582

国泰量化策略收益混合C

2024-06-21

2.1210

2024-06-24

混合型

512390

平安MSCI中国A股低波动ETF

2024-06-21

1.8180

2024-06-27

股票型

510590

平安中证500ETF

2024-06-21

1.1000

2024-06-27

股票型

159960

平安港股通恒生中国企业ETF

2024-06-21

0.7150

2024-06-26

股票型

004838

信澳安益纯债债券A

2024-06-21

0.6630

2024-06-24

债券型

019883

信澳安益纯债债券E

2024-06-21

0.6610

2024-06-24

债券型

019884

信澳安益纯债债券C

2024-06-21

0.6610

2024-06-24

债券型

018981

湘财鑫利纯债债券A

2024-06-21

0.6360

2024-06-25

债券型

164902

交银信用添利债券(LOF)

2024-06-21

0.6100

2024-06-25

债券型

002783

东方红价值精选混合A

2024-06-21

0.6000

2024-06-25

混合型

002784

东方红价值精选混合C

2024-06-21

0.6000

2024-06-25

混合型

020992

华安中债7-10年国开债E

2024-06-21

0.5954

2024-06-24

债券型

006761

银河家盈债券

2024-06-21

0.5500

2024-06-24

债券型

512930

平安人工智能ETF

2024-06-21

0.5400

2024-06-27

股票型

016659

兴华安裕利率债债券C

2024-06-21

0.4800

2024-06-24

债券型

016658

兴华安裕利率债债券A

2024-06-21

0.4800

2024-06-24

债券型

007229

华安中债7-10年国开债C

2024-06-21

0.4678

2024-06-24

债券型

014101

鹏扬中债3-5年国开行债券指数A

2024-06-21

0.4500

2024-06-24

债券型

014102

鹏扬中债3-5年国开行债券指数C

2024-06-21

0.4300

2024-06-24

债券型

008911

平安元丰中短债债券A

2024-06-21

0.4000

2024-06-24

债券型

012736

财通资管中债1-3年国开债C

2024-06-21

0.3800

2024-06-25

债券型

020823

汇泉安阳纯债债券A

2024-06-21

0.3000

2024-06-24

债券型

020824

汇泉安阳纯债债券C

2024-06-21

0.3000

2024-06-24

债券型

021056

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I

2024-06-21

0.3000

2024-06-24

ETF联接基金

008164

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C

2024-06-21

0.3000

2024-06-24

ETF联接基金

008163

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A

2024-06-21

0.3000

2024-06-24

ETF联接基金

006767

银河嘉裕债券

2024-06-21

0.2550

2024-06-24

债券型

009643

嘉实致信一年定期纯债债券

2024-06-21

0.2500

2024-06-24

债券型

021311

长信纯债壹号债券E

2024-06-21

0.2200

2024-06-25

债券型

519985

长信纯债壹号债券A

2024-06-21

0.2200

2024-06-25

债券型

004220

长信纯债壹号债券C

2024-06-21

0.2100

2024-06-25

债券型

006636

华富恒欣纯债债券A

2024-06-21

0.2000

2024-06-24

债券型

006637

华富恒欣纯债债券C

2024-06-21

0.2000

2024-06-24

债券型

021040

华富恒欣纯债债券E

2024-06-21

0.2000

2024-06-24

债券型

010848

渤海汇金兴荣一年定期开放债券

2024-06-21

0.1600

2024-06-24

债券型

013689

湘财久盛39个月定期开放债券A

2024-06-21

0.1540

2024-06-25

债券型

012735

财通资管中债1-3年国开债A

2024-06-21

0.1500

2024-06-25

债券型

019063

兴证全球恒荣债券A

2024-06-21

0.1500

2024-06-24

债券型

019064

兴证全球恒荣债券C

2024-06-21

0.1500

2024-06-24

债券型

018982

湘财鑫利纯债债券C

2024-06-21

0.1420

2024-06-25

债券型

009053

平安合庆1年定期开放债券

2024-06-21

0.1300

2024-06-24

债券型

003837

东方臻享纯债债券A

2024-06-21

0.1150

2024-06-24

债券型

009666

兴全恒祥88个月定开债券

2024-06-21

0.1100

2024-06-24

债券型

006984

兴全恒瑞定开债券发起式

2024-06-21

0.1100

2024-06-24

债券型

003838

东方臻享纯债债券C

2024-06-21

0.1100

2024-06-24

债券型

007228

华安中债7-10年国开债A

2024-06-21

0.1063

2024-06-24

债券型

004463

鹏华丰玉债券A

2024-06-21

0.1060

2024-06-25

债券型

007480

中加优享纯债债券A

2024-06-21

0.1050

2024-06-24

债券型

005831

鹏华尊悦3个月定期开放债券

2024-06-21

0.1040

2024-06-25

债券型

013690

湘财久盛39个月定期开放债券C

2024-06-21

0.1020

2024-06-25

债券型

017677

中加丰尚纯债债券C

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

005670

嘉实致兴定期纯债债券

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

018196

兴证全球恒远债券A

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

006520

汇安短债债券C

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

018197

兴证全球恒远债券C

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

004637

华夏鼎兴债券A

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

003155

中加丰尚纯债债券A

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

002651

东方红汇利债券A

2024-06-21

0.1000

2024-06-25

债券型

008913

平安元丰中短债债券E

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

006519

汇安短债债券A

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

007312

方正富邦添利纯债C

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

008648

嘉实致业一年定期纯债债券

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

009786

华安锦源0-7年金融债定开债

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

007311

方正富邦添利纯债A

2024-06-21

0.1000

2024-06-24

债券型

014510

圆信永丰聚兴一年期定开债发起

2024-06-21

0.0730

2024-06-24

债券型

016536

中加颐享纯债债券C

2024-06-21

0.0700

2024-06-24

债券型

004910

中加颐享纯债债券A

2024-06-21

0.0700

2024-06-24

债券型

561230

工银瑞信中证A50ETF

2024-06-21

0.0660

2024-06-27

股票型

008490

华商鸿畅39个月定开利率债债券C

2024-06-21

0.0610

2024-06-25

债券型

008489

华商鸿畅39个月定开利率债债券A

2024-06-21

0.0610

2024-06-25

债券型

009541

银华中债1-3年农发行债券指数

2024-06-21

0.0600

2024-06-24

债券型

020544

财通资管中债1-3年国开债E

2024-06-21

0.0500

2024-06-25

债券型

007852

工银瑞安3个月定开纯债

2024-06-21

0.0300

2024-06-24

债券型

002603

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债

2024-06-21

0.0250

2024-06-24

债券型

005772

工银瑞景定开发起式债券

2024-06-21

0.0240

2024-06-24

债券型

007585

工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券

2024-06-21

0.0230

2024-06-24

债券型

019539

鹏华丰玉债券C

2024-06-21

0.0200

2024-06-25

债券型

013835

中加优享纯债债券C

2024-06-21

0.0000

2024-06-24

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，06月21日业绩表现最好的基金为恒生前海恒源臻利债券C，日增长率为50.4593%，其次为恒生前海恒源臻利债券A，日增长率为50.4174%、鹏华高端装备一年持有期混合A，日增长率为3.0330%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为安信医药健康股票A，日增长率为2.0866%；债券型基金冠军为恒生前海恒源臻利债券C，日增长率为50.4593%；混合型基金冠军为鹏华高端装备一年持有期混合A，日增长率为3.0330%；货币型基金冠军为兴银现金添利A，日增长率为0.0206%；ETF联接基金冠军为富国中证全指建筑材料ETF，日增长率为1.6159%；LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A，日增长率为1.9477%；QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF，日增长率为-0.2230%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

010709

安信医药健康股票A

2.0866

池陈森

2024-06-21

2

010710

安信医药健康股票C

2.0794

池陈森

2024-06-21

3

011373

招商前沿医疗保健股票A

1.7935

李佳存

2024-06-21

4

011374

招商前沿医疗保健股票C

1.7693

李佳存

2024-06-21

5

000960

招商医药健康产业股票

1.6554

李佳存

2024-06-21

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

020070

恒生前海恒源臻利债券C

50.4593

张昆，吕程

2024-06-21

2

020069

恒生前海恒源臻利债券A

50.4174

张昆，吕程

2024-06-21

3

006147

宝盈融源可转债债券A

0.8126

邓栋

2024-06-21

4

006148

宝盈融源可转债债券C

0.8072

邓栋

2024-06-21

5

010097

博远鑫享三个月债券C

0.4340

黄婧丽，余丽旋

2024-06-21

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

014313

鹏华创新增长一年持有期混合A

1.7940

金笑非

2024-06-21

2

014314

鹏华创新增长一年持有期混合C

1.7897

金笑非

2024-06-21

3

019958

湘财医药健康混合A

1.7713

徐亦达，张泉

2024-06-21

4

019959

湘财医药健康混合C

1.7615

徐亦达，张泉

2024-06-21

5

012094

鹏华创新升级混合C

1.7191

金笑非

2024-06-21

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

516750

富国中证全指建筑材料ETF

1.6159

牛志冬

2024-06-21

2

159745

国泰中证全指建筑材料ETF

1.6012

黄岳

2024-06-21

3

159787

易方达中证全指建筑材料ETF

1.5712

宋钊贤

2024-06-21

4

013019

国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A

1.4899

黄岳

2024-06-21

5

013020

国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C

1.4848

黄岳

2024-06-21

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

161226

国投瑞银白银期货(LOF)A

1.9477

赵建

2024-06-21

2

019005

国投瑞银白银期货(LOF)C

1.9426

赵建

2024-06-21

3

165525

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A

0.9477

黄稚

2024-06-21

4

013082

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C

0.9434

黄稚

2024-06-21

5

501085

财通科创主题灵活配置混合(LOF)

0.8708

张胤

2024-06-21

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513800

南方顶峰TOPIXETF

-0.2230

崔蕾

2024-06-21

2

020713

华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C

-0.3359

倪斌

2024-06-21

3

020712

华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A

-0.3464

倪斌

2024-06-21

4

513880

华安日经225ETF

-0.3526

倪斌

2024-06-21

5

513000

易方达日兴资管日经225ETF

-0.4568

余海燕

2024-06-21
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