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股汇双杀!在岸、离岸人民币汇率跌至去年11月新低,港、A股全线飘绿

2024-06-20 12:54:24
格隆汇
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摘要:后市怎么看?

又是遭暴击的一天。

今日港A股主要指数全线走低。A股中,上证指数跌0.27%,深证成指跌1.17%,创业板指跌1.35%,北证50下挫2.24%。沪深京三市下跌个股超4300只。

港股未能延续昨日强势上涨行情,恒生指数跌0.48%,国企指数跌0.46%,恒生科技指数跌1.35%。大型科技股全线下跌大市承压,快手跌5%,网易跌近2%,京东、百度、美团跌超1%。

汇率方面,人民币汇率承压。在岸人民币对美元汇率度跌破7.26关口,在岸、离岸人民币均创2023年11月中旬以来新低。

中国外汇交易中心数据显示,6月20日人民币兑美元中间价报7.1192,调贬33个基点。与此同时,继周一的MLF利率不变后,今日央行公布6月贷款市场报价利率(LPR)报价一年期(3.45%)以及五年期LPR(3.95%)报价均没有变化。

数据公布后,离岸人民币兑美元短线走低80多点,最低报7.2874,创2023年11月中旬以来新低。随后收复部分失地。

在岸人民币对美元汇率度跌破7.26关口,盘中最低至7.2605,为2023年11月中旬以来新低。


资本市场多项新规密集发布


6月19日,一天内资本市场多项新规密集发布。

国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。其中提出,拓宽创业投资退出渠道,优化创业投资基金退出政策。

证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,进一步深化改革,提升对新产业新业态新技术的包容性,发挥资本市场功能,更好服务中国式现代化大局。

上交所明确科创板将试点统一执行3%的最高报价剔除比例

与此同时,为期两天的2024陆家嘴论坛正式开幕,会上,中国人民银行行长潘功胜,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新均谈及了人民币汇率。

潘功胜表示,人民币汇率在复杂形势下保持基本稳定。今年主要发达经济体货币政策转向的时点不断推后,中美利差保持在相对高位。我们坚持市场在汇率形成中的决定性作用,保持汇率弹性,但同时强化预期引导,坚决防范汇率超调风险。

朱鹤新在上述场合表示,未来,我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行,人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。


如何看未来人民币汇率、港A股市场?


今年以来,受强势美元的影响,亚洲多个主要经济体货币对美元呈现持续贬值态势,日元、泰铢韩元、印尼卢比等货币均出现不同程度的贬值。

值得关注的是,在本轮亚洲货币贬值潮中,人民币汇率始终在7.1至7.25的区间保持基本稳定,某种程度上扮演了亚洲货币中的“压舱石”角色。国内跨境资本流动合理、贸易数据回暖、外汇储备稳定充裕等等因素,都为人民币汇率稳定提供了强大的支撑。

分析认为,短期来看,在美联储降息落地之前,强美元的局面大概率将会延续。但降息开启之后,强美元的局面或难以为继,亚洲货币贬值压力将得到缓解。长远来看,国内经济复苏稳步推进,外汇储备充足,人民币汇率大概率将维持双向波动的局面。

展望2024年下半年,兴业证券认为,美元兑人民币处在构筑“第三峰”的后半程,人民币融资货币地位稳固,“宽货币+紧信用”环境自2022年持续至今,利差压力和库存出清压力尚存,境内美元流动性拐点已至但总水位仍低,人民币尚不具备趋势性升值的动力。但在逆周期工具的调节之下,美元兑人民币预计将维持与上半年相似的较缓斜率。风险点关注,美国大选假如特朗普上任重举关税大棒,以及掉期价差、波动率向中枢修复,所导致的即期汇率波动放大。

对于A股,南华期货研报指出,昨日陆家嘴论坛召开,市场前期对论坛释放利好政策消息抱有较大期待,但目前整体内容更多是对之前相关发文及政策指引的补充,没有太大惊喜,市场预期落空,A股整体下跌。短期内,暂未看到驱动增量资金入场的信号,低量能下A股难有较大波动,市场情绪低迷,三中全会召开前夕政策预期继续托底,预计延续震荡小幅偏弱运行。

对于港股,天风证券认为港股市场在前期深度回调之后,持续处于全球价值低位,估值性价比凸显。近期,国内地产政策连环发力下,国内经济基本面边际改善有望持续。全球市场比较下,中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上,当前港股中概仍具估值吸引力,风险回报比高。

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