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一场豪赌,1万亿元大溃败

2024-06-15 18:06:52
格隆汇
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摘要:还未落子,已满盘皆输?

右翼浪潮席卷下的欧洲政坛,法国总统马克龙赌上了自己的政治前途,投资者却选择脚底抹油,隔岸观火。

法国金融市场本周陷入罕见的下跌漩涡,股债双杀频频上演,一股风雨欲来的架势。

马克龙所在政党在欧洲议会选举中惨败,极右翼国民联盟却异军突起。面对极度不利局面,马克龙选择背水一战,选举结果公布的当晚就宣布解散国民议会,提前举行法国议会选举。

突然提前选举,引发了政治混乱,并吓坏了全球投资者。

市场在担心“英国脱欧2.0”即将在法国重演,这回法国、乃至欧洲真的要变天了吗?

1

法国金融市场巨震

周五,法国再次上演股债双杀的一幕。

法国股指CAC40指数最大跌幅达到3.15%,最终收跌2.66%。该指数本周累计下挫6.2%,市值应声蒸发2100亿美元(约合15120亿元人民币),创下2022年3月以来最大单周跌幅。

法国政局云波诡谲之际,希腊政府亦宣布改内阁,一切都悬而未决,欧洲其余主要股指也全军覆没,意大利股市创4个多月新低,德国、英国股市创1个多月新低。

周五,德国DAX30指数跌1.42%,英国富时100指数跌0.16%,法国CAC40指数跌2.66%,欧洲斯托克50指数跌1.96%,西班牙IBEX35指数跌0.70%,意大利富时MIB指数跌2.83%。

自马克龙宣布提前举行议会选举以来,法国、意大利股市本周跌幅超过6%,德国股市本周也跌超过3%。

欧州国债市场更是跌得惊心动魄,法国/德国10年期国债收益率利差本周涨幅创单周历史最大。

市场认为,如果法国金融资产的抛售继续下去,可能会考验欧洲央行介入的意愿。但据知情人士透露,到目前为止,欧洲央行官员认为没有理由惊慌失措,也没有讨论使用危机工具的可能性。

市场究竟在担心什么?

投资者担心,6月30日和7月7日的两轮投票后,马克龙领导的亲商中间派复兴党将在选举中进一步失利,下一届政府悬而未决,意味着如何解决法国公共财政问题的不确定性急剧上升。

且周五,左翼党派同意在选举中结成统一战线,种种迹象都表明马克龙执政党面临的不利因素越来越多。

财政部长布鲁诺·勒梅尔预测,如果左翼联盟获胜,将导致法国退出欧盟。另外,无论极右翼还是左翼执政,法国都将有爆发金融危机的风险。

巴克莱银行表示,如果没有积极的催化剂在短期内让外国投资者放心,欧洲股市流动将面临进一步平仓的风险。

的确如此,大厦将倾,君子能立于危墙之下?

根据美国银行的数据显示,欧洲股票基金连续第四周流出约6亿美元,而现金基金则增加了404亿美元。

EPFR Global的数据显示,在截至6月12日的一周内,约有63亿美元流入全球股票基金,其中美国股市录得第八周资金流入,欧洲是今年唯一出现资金外流的地区。

A股投资者似乎出现一定分歧。嘉实基金德国ETF本周净流出0.04亿元,年内已被1.21亿资金抛售。但华安基金德国ETF本周依旧净流入0.27亿元,年内净流入3.47亿元。

处于风口浪尖上的嘉实基金法国CAC40ETF本周重挫5%的情况下,已经净流入0.48亿元,年内净流入2.32亿元。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

"选择书写历史,拒绝苟且。现在就是时候,"马克龙在上周日宣布解散国民议会的讲话中,以严肃的语气,如此总结道。

这次,法国民众会把历史带向何方?

2

美国资产成唯一确定性?

在欧洲资产上演至暗时刻之际,日本央行又对购债计划遮遮掩掩,日元持续疲软,韩国全身心打击空头,美国资产似乎成为了唯一的避港湾。

周五,美国10年期基准国债收益率下跌2.72个基点,本周累计下跌21.46个基点,可见法国局势带来的避险需求、美国意外爆冷的5月CPI数据共同推高美债价格。长期美国国债本周上涨了3.5%,为2024年以来最佳表现。

周五,美股整体走势乏力,道指连跌四日,标普止步四日连涨,纳指连续五日连创历史新高。标准普尔500指数本周以15个月来的最大幅度超过了世界其他地区。

iShares美国保险ETF在周五交易量罕见暴增,交易量超过17.5万股,而近三个月平均交易量约为8.4万股。

隔夜,又是见证历史的一天。英伟达市值再次超越苹果。近期,微软、苹果和英伟达 “轮流创下历史新高”,三者相互角逐全球市值冠军的宝座。 

可见全球资产抱团美股,美股抱团AI!

道明证券统计的EPFR Global数据显示,过去一个月,约有300亿美元的新资金涌入股票基金,其中94%的配置用于美国资产,尤其是科技股。

阿波罗全球管理公司收集的数据显示,2024年第一季度,海外投资者向美国公司票据投入了1870亿美元,同比增长 61%。

富国银行投资研究所高级全球市场策略师萨米尔·萨马纳表示,美国“仍然是最稳定的国家,拥有世界上其他地方无法比拟的人工智能相关公司。它的至高无上地位可以持续一段时间,直到其中一些因素发生变化,或者出现合适的替代品”。

有一则消息非常值得关注,Open AI最终还是走出了盈利这一步。

Open AI首席执行官奥特曼告诉股东,该公司正在考虑将其治理结构转变为营利性企业。董事会正在考虑的一种方案是成为一家营利性共益企业(Benefit Corporation)。

这一转变将为Open AI未来的IPO大开方便之门。如果该公司真的上市了,届时美股科技巨头的冠军争夺赛的好戏,才刚刚开始上演吧。

3

境内首批沙特阿拉伯ETF获批

首批2只境内投资沙特阿拉伯市场的ETF今日获批。

6月14日证监会显示,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)均已获批。这两只产品分别于2023年12月13日、今年3月4日上报。

据悉,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF均采取了和南方东英沙特阿拉伯ETF互挂产品的形式。即国内公募通过挂钩南方东英基金产品进行海外投资。

2023年11月29日,南方东英沙特阿拉伯ETF正式在香港交易所上市,是亚太区首只投资于沙特阿拉伯市场的ETF。

不同的是,华泰柏瑞旗下为沪港产品互挂ETF,南方基金旗下则为深港产品互挂,两只ETF都将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。

南方东英沙特阿拉伯ETF跟踪富时沙特阿拉伯指数,该指数成分股囊括了如沙特阿美在内的超过50只沙特大中型上市公司,涵盖金融、原材料、能源、通信等具代表性的板块。

例如拉吉希银行、沙特国家银行、沙特阿拉伯国家石油公司、沙特国际电力和水务公司和沙特基础工业公司等,均为在沙特乃至全球都具有重要影响力的行业巨头。

沙特证券交易所是新兴市场第3大交易所,全球第11大交易所,同时该国强劲的经济增长势头,吸引力了外资不断流入。

2019-2020年,沙特先后被三大指数提供商——MSCI、标普道琼斯、富时罗素纳入其新兴市场指数,带来了150-200亿美元的被动资金流入。

近年来,中国资本市场稳步推进对外开放,ETF互联互通也持续扩容。去年9月,上交所与沙特交易所在利亚德签订了合作备忘录,双方合作不断深化。

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