6月以来已有477家上市公司获机构调研 工业机械行业最受机构青睐lg...

Wind数据显示，截至6月14日，6月以来，已有477家上市公司获机构调研。以Wind四级行业分类来看，工业机械行业最受机构青睐，共46家公司获调研；电气部件与设备行业位居第二，共有41家公司获调研；电子元件、半导体产品行业均有超20家公司获调研。此外，电子设备与仪器、基础化工、机动车零配件与设备、应用软件、西药、食品加工与肉类、家用电器、特种化工、医疗保健设备、金属非金属行业6月以来均有超10家公司获调研。

在获调研的477家上市公司中，共有4家公司获百家以上机构关注。中国核电6月以来获145家机构调研，位居榜首，远光软件、华阳集团、山鹰国际分别获130家、116家、105家机构调研。整体来看，电力、人工智能、工业机器人、半导体、新能源等方向是机构关注的重点。

中国核电为国内核电运营龙头，于6月6日接受招商证券、兴业基金、平安基金等145家机构调研。在调研中，中国核电表示，公司2024年投资计划是1215亿，其中核能项目占比约2/3，新能源占比约1/3，年中可能会做调整。公司目前控股在建及核准待建核电机组共15台，接近全国一半。

同时，在回答关于管理效能提升措施的提问中，中国核电表示，公司着力人工智能数字化转型的发展，正在研发属于核电的数据分析系统，提升人力资源的质量与效能。

银河证券认为，目前人工智能应用及生态还未完善成熟，待后续大模型、多模态能力被进一步挖掘，亦或出现现象级应用之后市场情绪有望再一次得到提振，引发新一轮行情；另一方面海外AI巨头资本开支超预期、国内人工智能技术迭代升级，相关上市公司有望持续受益，当下节点仍然是关注和布局人工智能等成长板块好时机。

中银证券研究表示，“杠铃”策略仍可延续，优选中观景气赛道。“杠铃”配置延续，关注具备景气催化的优质高股息行业和电子板块：航运供需紧张，运价持续上行，航运板块有望受益；全球再启核电建设热潮，中国核电投资与出口可期；电子板块迎三重催化。首先，国家集成电路产业投资基金三期设立，注册资本高达3440亿元，超前两期之和；其次，2024年以来存储价格有所上行，集成电路出口也表现强势；最后，近期AI端侧迎密集事件催化，后续多家厂商AIPC、AI手机产品将于下半年逐渐落地，有望带动消费电子周期上行。关注半导体设备和材料、高端存储、先进封测以及AI端侧投资机会。