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有消费主题基金清盘,重仓资源、电力的基金业绩爆棚

2024-06-10 15:10:38
格隆汇
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近日,安信消费升级一年持有混合A基金发布基金合同终止及基金财产清算的公告。

安信消费升级重仓股包括贵州茅台、赛生药业、牧原股份、固生堂、五粮液、温氏股份、古井贡酒、山西汾酒、泸州老窖等消费医药公司。

安信消费升级一年持有期混合在成立于2021年6月2日,当时中证食品饮料指数已涨至历史较高位置。食品饮料行业出现调整,该基金2022、2023年连续两年亏损,成立以来净值亏损30.94%。

今年以来获得2.43%正收益,由于属于发起式基金,截至6月2日成立已满三年,但资产净值低于2亿元,不得不清盘。

此外,近日摩根士丹利基金旗下产品大摩优质精选也公告称,出现了基金合同约定的终止事由。

该基金持仓中也有不少消费公司,一季度前十大重仓股出现中国电信、中国移动、美的集团、格力电器、伊利股份、贵州茅台等巨头。

Wind数据显示,截至6月5日,年内公募基金市场共有93只产品清盘,同比下降了33%。并创下近三年同期新低。其中,权益类基金清盘数为78只,占比约84%;债券型基金数为9只,占比约11%。

近两年消费行业疲软,但也有消费基金选择切换赛道,实现逆风翻盘,业绩跻身公募基金全市场业绩前五。

截至6月7日,博时成长精选混合A年内收益高达31.56%,在同类4170只基金中排名第一。

博时成长精选混合A基金将重仓股贵州茅台、阳光电源等公司从转向资源股。

相比去年,今年1季度末,该基金前十大重仓的消费股被淮北矿业、平煤股份、中国海洋石油、洛阳钼业等资源股所替代。

切换赛道后完成净值翻盘的,还有另一只基金永赢长远价值,2023年一季度该基金重仓押注消费行业,前十大股票中包括了李宁、泸州老窖、五粮液、洋河股份、山西汾酒等。

而后基金经理砍仓换赛道,减配重仓的消费股,买入电力股,中国核电、华电国际、浙能电力、中国广核等电力股几乎包揽了十大重仓股席位。

截至目前,永赢长远价值年内获得29.31%的收益率,在同类4170只基金中排名第五
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