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英伟达市场预期有多高?

2024-05-22 15:08:21
老虎证券
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$英伟达(NVDA)$ 财报可谓是众星期盼,作为全球领先的GPU制造商,Q1财报的好坏,以及接下来指引的变化,会影响整个大盘的走势。 $英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$ $GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF(NVD)$ $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$

Q1业绩方面

市场共识的营收为246.9亿美元,同比增长243.3%;EBIT同比增长439%至164.6亿美元,EPS同比增长418%至5.65美元

最重要的数据中心业务板块,展现出显著的增长势头。随着H100 GPU的供货时间缩短以及H200产品的推出,预计数据中心业务的收入将大幅增长,可能达到230-240亿美元,远超市场预期的211亿美元。

此外,公司在AI推理性能方面的持续进步,特别是在Hopper H200产品周期中,预计将继续巩固其在AI领域的领导地位,反映了英伟达在游戏GPU、数据中心、高性能计算(HPC)以及新兴的AI和自动驾驶领域的强大竞争优势,以及其CUDA软件平台的独特性和不断深化的系统软件能力。

在过去四年中有88%的时间超出了盈利预期。在上一季度,它超出预期11%并上调了10%的指引。在过去三年中,NVIDIA每季度平均上调指引7%。如果这一趋势持续,NVIDIA可能会再次超出预期并上调10%,从而使年底潜在涨幅达到43%。

指引方面

财务数据方面,市场对英伟达的盈利预期较高。分析师预计,英伟达2024财年第一季度的EPS将达到5.44美元,而全年预期则从之前的24.14美元上调至25.18美元。这一预期反映了市场对英伟达业务增长和盈利能力的信心。

公司估值方面

市场一致预期的目标价,2024年为963.36美元,2025年为1247.95美元,以目前的盈利预期,差不多是2026年预期的30倍市盈率。

市场交易

目前来看,NVDA的IV rank在过去一年的60-70%的水平,预期的波动幅度远远不及前几次;从未平仓的订单来看,1000美元可能成为重要的门槛,未平仓的Call非常多。

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