全球数字财富领导者

TOPCon电池板块活跃,东方日升涨幅居前,创业板ETF博时(159908)飘红

2024-05-22 13:58:26
有连云
有连云
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

2024年5月22日,光伏概念午后持续走强,HJT电池方向领涨,金刚光伏回封涨停,东方日升、天合光能涨超10%,晶澳科技触及涨停,TCL中环涨超8%。

消息面上,据中国光伏行业协会CPIA公众号,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。

华宝证券指出,光伏产业链持续降价,各环节领先企业或进入亏现金成本阶段,行业出清加速,当下位置不应悲观,静待产业链价格止跌带来的板块反弹机会,预计价格止跌或在二季度。

相关ETF方面,创业板ETF博时(159908)午后拉升,上涨0.7%,成交额超700万,交投活跃。成分股东方日升涨幅超15%;中科创达涨超9%;亿纬锂能、捷佳伟创、锦浪科技涨超4%;迈为股份涨超3%;阳光电源、先导智能、卓胜微、美畅股份、德方纳米、星原材质涨幅超2%。

光伏产业链核心观点:中期底部将很快到来。

1)上游极致低价持续,有望加速供给端出清。目前单晶致密料的主流成交价格为36元/KG;N型M10硅片主流成交价格为1.25元/片;这些非理性的价格将加速二三线公司现金流的枯竭。

2)关注光伏需求的边际变化。光伏最大的逻辑在于价格降低必将导致更多的需求,目前从中东等地已看到这样的趋势,海外新增区域更值得关注。发达区域的制约也在逐步明晰:美国一季度新增4.6GW太阳能装机(同比+83%)。

3)海外政策变化将加速本土化产能释放。美国针对东南亚双反调查开启,最迟6月10日做出初裁产,其本土产能建设有望加速落地,阿特斯等公司受益。

产能缺口和经济性为中长期核心,美国对本土产能扶持力度持续提升或将在短期带来压力,但在天然成本差距下,终有弹尽粮绝时,过往历轮周期,高补贴高扶持的情况都无法持续。短期东南亚产能扩张将放缓,核心是大家对政策风险担忧增加,减缓产能扩张,美国本土产能建设潮将短期兴起。随着市场对利空感知边际弱化,光伏板块利空逐步出尽期待拐点。

以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。

敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go