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罕见!千亿险资一天举牌两家上市公司! A股资本版图曝光

2024-05-18 15:31:33
金融界
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摘要:险资投资的目光正在瞄准公用事业行业,疯抢燃气、水、电等存在涨价预期的A股标的。01长城人寿一天举牌举牌两家上市公司17日盘后,江南水务、城发环境先后公告被总资产规模超1000亿元的长城人寿举牌。江南水务公告称长城人寿通过二级市场增持公司股份为4676.17万股,占公司总股本的5.0001%。城发环境则被长城人寿增持39.95万股至3210.43万股,持股比例同样增至5.0001%。02江南水务、城发环境同属公用事业行业值得注意的是,长城人寿增持步伐非常快,从年初开始不到5个月时间就达到了举牌线。此外,江南水务、城发环境同属于公用事业行业,并且都是地方国企背景。公开信息显示,江南水务主营业务为自来水制售,自来水排水及相关水处理业务,同时经营工程业务和污水处理业务。公司主要业务位于江苏省内。城发环境是河南投资集团控股的上市公司,业务涉及垃圾处理、水务投资、建设及运营、高速公路投资运营等关键领域,已成为全国性综合型的环保平台。公开资料显示,长城人寿保险股份有限公司,于2005年9月20日正式成立,公司总部设于北京,注册资本金62.19亿元,2023年底公司总资产规模超1000亿元。截至202

险资投资的目光正在瞄准公用事业行业,疯抢燃气、水、电等存在涨价预期的A股标的。

01长城人寿一天举牌举牌两家上市公司

17日盘后,江南水务、城发环境先后公告被总资产规模超1000亿元的长城人寿举牌。

江南水务公告称长城人寿通过二级市场增持公司股份为4676.17万股,占公司总股本的5.0001%。城发环境则被长城人寿增持39.95万股至3210.43万股,持股比例同样增至5.0001%。

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02江南水务、城发环境同属公用事业行业

值得注意的是,长城人寿增持步伐非常快,从年初开始不到5个月时间就达到了举牌线。此外,江南水务、城发环境同属于公用事业行业,并且都是地方国企背景。

公开信息显示,江南水务主营业务为自来水制售,自来水排水及相关水处理业务,同时经营工程业务和污水处理业务。公司主要业务位于江苏省内。城发环境是河南投资集团控股的上市公司,业务涉及垃圾处理、水务投资、建设及运营、高速公路投资运营等关键领域,已成为全国性综合型的环保平台。

公开资料显示,长城人寿保险股份有限公司,于2005年9月20日正式成立,公司总部设于北京,注册资本金62.19亿元,2023年底公司总资产规模超1000亿元。

截至2024年一季度末,长城人寿目前已投资多家A股上市公司。截至2024年一季度末,长城人寿持有浙江交科7.3%的股份,为其第二大股东;持有广东建工4.36%的股份,为其第二大股东;持有楚天高速3.02%的股份,为其第四大股东;持有无锡银行6.97%的股份,为其第三大股东;持有东莞控股0.29%的股份,为其第十大股东;持有赣粤高速1.03%的股份,为其第六大股东;持有上海能源1.56%的股份,为其第三大股东……

03公用事业涨价消息不断

至于为何最近险资瞄准公用事业?或许涨价风波有关,在行业运营压力之下,目前包括燃气、水电、高铁等在内的公用事业涨价消息不断。

5月9日广州市中心城区自来水价格改革方案听证会在广州举行。听证会提出两套自来水价格调整方案供听证,将居民生活用水三个阶梯水价进行了不同幅度的调整,区域覆盖越秀区、荔湾区、天河区、海珠区、黄埔区等中心城区。

广州市发改委在《广州市中心城区自来水价格改革方案解读材料》中表示,广州市现行自来水价格自2012年实施至今,在全国36个重点城市中,广州市居民生活用水价格排名第26位。两个比选方案的平均供水价格都是3.4元/立方米,17名与会代表赞同水价改革。

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在水价上调预期的影响下,A股水务板块周一出现大幅上涨,绿城水务、顺控发展、洪城环境等个股盘中涨幅均超6%。

此前,先是重庆、成都等多地曝出燃气涨价风波。

天风证券在研报中指出,燃气价格上涨主要针对居民端。目前燃气价格实行居民用气价格限价波动+非民用气市场化定价的双轨制,这使得居民端用气价格持续偏低,城市燃气公司盈利承压。因此,近年来政策持续推进天然气价格市场化,理顺天然气上下游价格。

2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,据不完全统计,已经有超过130个市县发布了联动机制文件或者通知,推动居民燃气价格上涨。如深圳第一、二、三档价格分别上调10%、9%、6%。

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此外,电价调整也涉及居民和企业端。目前主要体现在优化峰谷分时电价,比如安徽将目前执行的7、8两个月的峰谷时间段扩大到7、8、9、1、12五个月,峰价上浮比例从81.3%提高至84.3%,谷价下浮比例从58.8%提高至61.8%,即峰价更高,谷价更低。

04国家统计局回应公用事业涨价

对于公用事业涨价,周五国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办新闻发布会上表示,据测算,4月份CPI中,水、燃气、火车票价格环比分别上涨0.1%、0.1%和0.2%,电价环比持平,四项合计影响CPI上涨不到0.01个百分点。从同比角度看,水价格同比上涨0.9%,燃气价格上涨2.4%,火车票价格上涨0.5%,电价同比持平。四项合计影响CPI上涨约0.02个百分点。从4月份价格来看,水、燃气、火车票和电价环比合计影响CPI上涨不到0.01个百分点,同比影响约0.02个百分点。

对于本轮公用事业类价格上涨,浙商证券在研报中指出:

第一,公用事业和高铁票价上涨目前正处于初期,随着我国经济进入新发展模式,公用事业类企业后续可能逐步向市场化方向过渡,价格可能也会持续上涨;

第二,以公用事业为代表的红利类股票可能迎来估值系统性提升,由于该类行业整体价格弹性较小,消费量受提价影响可能相对较小,价格上涨逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外的新支撑;

第三,前期CPI同比低位徘徊,叠加公用事业和高铁票价对CPI同比拉动有限情况下,基于惯性思维,市场通胀预期可能持续偏低,但本轮涨价周期开启后,通胀预期或将得到提升,利率下行想象空间收窄。

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