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基金早班车丨“出海”投资有喜有悲,QDII基金两极分化

2024-04-26 08:38:42
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摘要:一、交易提示今年以来,近四成QDII基金净值出现回撤,甚至有20只QDII基金的跌幅超20%。事实上,今年以来多数海外权益市场出现上涨,部分QDII基金表现不佳令人意外。观察QDII基金业绩可以发现,大力配置资源周期股的产品位居涨幅前列,重仓科技赛道的产品已悄然“让位

一、交易提示

今年以来,近四成QDII基金净值出现回撤,甚至有20只QDII基金的跌幅超20%。事实上,今年以来多数海外权益市场出现上涨,部分QDII基金表现不佳令人意外。观察QDII基金业绩可以发现,大力配置资源周期股的产品位居涨幅前列,重仓科技赛道的产品已悄然“让位”。

4月25日截至收盘,沪指涨0.27%,报3052.9点,深成指涨0.14%,报9264.48点,创业板指跌0.04%,报1764.73点,科创50指数跌0.72%,报733.34点。沪深两市合计成交额7742.96亿元,北向资金实际净买入3.49亿元。

二、基金要闻

(1)04月25日无新发基金;基金分红10只,多为债券型,派发红利最多的基金是鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利3.6000元;

(2)乘着指数投资大发展的东风,宽基ETF(交易型开放式指数基金)快速崛起。数据显示,截至4月25日,4月份以来,新成立及正在发行的基金中,权益类产品占比均接近60%,且尤以被动指数型基金为主。若拉长时间来看,宽基ETF持续活跃,今年以来,新发宽基ETF13只,成为股票ETF最大增量,目前宽基ETF规模超过1.2万亿元,较年初增长42.72%;

(3)今年一季度A股市场大幅波动。多只灵活配置型公募基金更换基金经理,并且由于此类产品对各类资产的配置比例基本不做限制,部分产品在投资组合中对权益和固收仓位进行了大幅切换,甚至出现股票“从清仓到满仓”“从满仓到清仓”的极致表现。

三、04月25日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

四、04月25日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

180401

鹏华深圳能源REIT

2024-04-25

3.6000

2024-04-29

REITS型

508007

中金山高集团高速公路封闭REITS

2024-04-25

3.1100

2024-04-29

REITS型

007440

南方旭元A

2024-04-25

0.2000

2024-04-26

债券型

007441

南方旭元C

2024-04-25

0.2000

2024-04-26

债券型

002550

嘉实稳荣债券

2024-04-25

0.1860

2024-04-26

债券型

006692

金信消费升级股票A

2024-04-25

0.0260

2024-04-26

股票型

005010

金鹰添瑞中短债债券A

2024-04-25

0.0200

2024-04-29

债券型

005011

金鹰添瑞中短债债券C

2024-04-25

0.0200

2024-04-29

债券型

019638

金鹰添瑞中短债债券D

2024-04-25

0.0200

2024-04-29

债券型

006693

金信消费升级股票C

2024-04-25

0.0160

2024-04-26

股票型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,04月25日业绩表现最好的基金为南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I,日增长率为6.1174%,其次为华夏行业甄选混合C,日增长率为2.6271%、华夏行业甄选混合A,日增长率为2.6233%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为东方红医疗升级股票发起A,日增长率为2.1671%;债券型基金冠军为浙商丰利增强债券,日增长率为0.9802%;混合型基金冠军为华夏行业甄选混合C,日增长率为2.6271%;货币型基金冠军为大成慧成货币B,日增长率为0.0161%;ETF联接基金冠军为新华中证银华国证港股通创新药ETF,日增长率为2.0233%;LOF型基金冠军为华夏蓝筹混合(LOF)A,日增长率为2.5022%;QDII基金冠军为南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I,日增长率为6.1174%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

015052

东方红医疗升级股票发起A

2.1671

江琦

2024-04-25

2

015053

东方红医疗升级股票发起C

2.1580

江琦

2024-04-25

3

010321

中银大健康股票C

1.9660

郑宁

2024-04-25

4

009414

中银大健康股票A

1.9592

郑宁

2024-04-25

5

017073

嘉实清洁能源股票发起式A

1.9501

李涛、宋阳

2024-04-25

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

006102

浙商丰利增强债券

0.9802

贾腾、陈亚芳

2024-04-25

2

006899

天弘弘丰增强回报债券C

0.5946

杜广、胡东

2024-04-25

3

015748

上银可转债精选债券C

0.5936

马小东

2024-04-25

4

006898

天弘弘丰增强回报债券A

0.5919

杜广、胡东

2024-04-25

5

008897

上银可转债精选债券A

0.5909

马小东

2024-04-25

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

017601

华夏行业甄选混合C

2.6271

李彦

2024-04-25

2

017600

华夏行业甄选混合A

2.6233

李彦

2024-04-25

3

019914

华夏瑞益混合A2

2.5236

李彦

2024-04-25

4

019913

华夏瑞益混合A1

2.5172

李彦

2024-04-25

5

019915

华夏瑞益混合A3

2.5113

李彦

2024-04-25

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159567

银华国证港股通创新药ETF

2.0233

马君

2024-04-25

2

159570

汇添富国证港股通创新药ETF

2.0164

乐无穹

2024-04-25

3

018558

易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C

1.5973

成曦

2024-04-25

4

018557

易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A

1.5931

成曦

2024-04-25

5

517900

招商中证银行AH价格优选ETF

1.5625

刘重杰

2024-04-25

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

160311

华夏蓝筹混合(LOF)A

2.5022

李彦

2024-04-25

2

015950

华夏蓝筹混合(LOF)C

2.4497

李彦

2024-04-25

3

165531

中信保诚策略混合(LOF)A

1.5329

江峰

2024-04-25

4

018561

中信保诚策略混合(LOF)C

1.5241

江峰

2024-04-25

5

012042

鹏华中证银行指数(LOF)C

1.3699

余展昌

2024-04-25

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

1.9922

刘杰

2024-04-25

2

019671

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C

1.8999

刘杰

2024-04-25

3

019670

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A

1.8972

刘杰

2024-04-25

4

159615

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

1.5796

朱恒红

2024-04-25

5

513280

汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

1.5702

乐无穹

2024-04-25

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