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【期权异动】财报后大涨的特斯拉,要卖吗?

2024-04-24 12:11:08
老虎证券
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$特斯拉(TSLA)$ 为何盘后有出现13%急升?

  1. 小心蹲点的多头,看到财报落地,且管理层积极运营后,放心涌入;

  2. 空头紧急获利回补止损(Sell the Fact);

近期特斯拉股价可谓把悲观情绪放大至极致,主要有以下几个点

  1. 新能源车碰上需求不足的周期(销量下降);

  2. Cybertruck的产能瓶颈(预期2025年中开始大量交付)

  3. AI进度比市场预期慢(FSD的落地)

  4. 押注Robotaxi的不确定性,及Model 2的重要性下降;

  5. 对成本上升的焦虑;

然后电话会上,马斯克就开始公布计划(画饼)了,

  1. 强推FSD(教育投资者:不亲身体验FSD,就不可能真正理解特斯拉)

  2. 下半年推出Robotaxi(辟谣Model 2被砍的消息,并可能加快上市)

其实这两点也早在投资者预期内,只是没有被(完全)计价,因为投资者掌握不好它的时间表。

大涨之后该怎么办?

两个指标值得关注

空头

本周以来,因为财报事件,空头主动降低了持仓,直到4月23日才继续加码了一些投机筹码。

不过盘后的涨幅,足以让他们回补,因为特斯拉的空头回补一般也就1.2天左右,交易频次是非常快的。

而根据上个季度的空头交易情况来看,财报后几天往往也是空头最活跃的交易期。考虑到上一季财报后大跌,空头更占优势,那此次是否能企稳,就要看多头的回归是否能支持。

期权

财报前的期权CALL未平仓的主力在160左右,押注涨不过这个数的,往往可能还是多头,因为会有Covered CALL

根据财报事件进行Spread等策略交易的投资者,CALL的前腿主要在145左右,所以150的位置反而出现了一定的真空。

同时我们也观察到,在4月23日的交易中,新增了2.4万张147的CALL;而前一天的4月22日交易中,162.5的CALL新增了2万张

目前盘后163的价格正好踩在线上,

  1. Covered CALL的投资者可以roll,但是Spread的可能会选择平仓;

  2. 掉回150可能会触发更多而的PUT方面的接货单

所以如果是我,可能会选择今天在盘初(或者盘前)平仓,然后再155-160之间接回来。

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