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3月通胀扰动降息预期!创新药砸出黄金坑?纳指生物科技ETF(513290)溢价走高,恒生生物科技ETF(513280)连续5日吸金1600万,资金逢跌涌入

2024-04-11 10:57:25
有连云
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2024年4月10日,美股三大指数集体收跌,道指跌1.09%,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.95%。纳斯达克生物科技指数收跌1.57%,ALPINE IMMUNE SCIENCES暴涨超20%,拜玛林制药收涨1.38%,MODERNA收跌4%,吉利德科学收跌2.60%,福泰制药收跌1.71%,安进收跌1.45%,再生元制药收跌0.81%,阿斯利康收跌0.44%。截至2024年4月11日 10:48,纳指生物科技ETF(513290)下跌1.66%,最新报价1.12元,盘中成交额已达1505.65万元,换手率1.2%。

拉长时间看,截至2024年4月10日,纳指生物科技ETF近半年累计上涨10.34%。数据显示,杠杆资金持续布局中。纳指生物科技ETF最新融资买入额达695.75万元,最新融资余额达2959.28万元。

昨日晚间,美国劳工统计局公布的数据显示,美国3月CPI同比增速反弹至3.5%,核心CPI同比增长持平3.8%,连续三个月超出市场预期。美联储官员表示,通胀正在持续放缓,但这条道路通常总体上可能会有些颠簸不平。决策者们开始了对放慢缩表步伐的讨论,但没有在3月份会议上做出决定。尽管大多数官员认为缩表进展顺利,但经过“广泛评估”,他们认为鉴于2019年缩表时造成的市场动荡,应该在这个问题上持谨慎态度。

消息面上,4月2日,第一三共宣布,与阿斯利康共同递交的Dato-DXd生物制品许可申请(BLA)获FDA受理,用于治疗既往在不可切除或转移性疾病阶段接受过系统治疗的HR阳性、HER2阴性的乳腺癌。PDUFA日期为2025年1月29日。Dato-DXd此前已在美国报上市,用于既往接受过全身治疗的局部晚期或转移性非鳞状NSCLC成年患者,PDUFA日期为2024年12月20日,有望成为全球首个治疗肺癌的TROP ADC。

值得注意的是,纳指生物科技ETF(513290)单日在一级市场的申购上限已收紧至3000万份。

【纳指生物科技ETF——规模最大的美股创新药品种】

看好美股生物科技和创新药板块,更多投资者选择全市场规模最大的纳指生物科技ETF(513290),其标的指数纳斯达克生物科技指数(NBI)之所以成为美国主流的创新药板块代表性风向指标,主要有以下三大比较优势:

1、全球优选。纳指生物科技(NBI)不仅包含了美国的创新药生物科技公司,也基本垄断了全球的生物科技龙头,而标普生科指数选股范畴仅局限于在美国注册的上市公司,故纳指生物科技指数选股范畴更广

2、“大小”兼顾。纳指生物科技指数采用市值加权,前十大权重股合计占比达56.76%,均为大家耳熟能详的行业“领头羊”,享受大市值生科龙头“强者恒强”优势,同时,指数成份股多达225只,因此也兼顾中小市值“黑马”弹性。(来源NASDAQ,截至2023.12.29)

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3、风险收益特征更优。纳指生物科技指数夏普比率高达0.14,是标普生科指数的1.3倍,这意味着在承担相同单位风险的情况下,纳指生物科技指数的收益特征明显更优。

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数据来源:Wind,2000.12.29-2023.12.15

EarlETF也从“五年之锚”的维度来对比了纳指生物科技和标普生物科技,相比而言,纳指生物科技走势规整,中长期向上曲度斜率更高。

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数据来源:Wind

公开资料显示,纳指生物科技ETF(513290)是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF,也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF(513290)跟踪复制纳斯达克生物科技指数(NBI),是布局全球前沿创新药的高效工具。

习惯场外申赎或没有证券账户的投资者,可关注纳指生物科技ETF联接基金(A:017894;C:017895)。此外,如果资金体量大、在一级市场有申赎需求,纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份,门槛大大降低。

纳指生物科技ETF(513290),场外联接(A类:017894;C类:017895;汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇:017951;汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞:017952)。

截至2024年4月11日 10:51,恒生香港上市生物科技指数(HSHKBIO)下跌2.15%。成分股方面涨跌互现,联邦制药(03933)领涨7.74%,荣昌生物(09995)上涨1.94%,乐普生物-B(02157)上涨1.90%;再鼎医药(09688)领跌7.15%,金斯瑞生物科技(01548)下跌4.75%,百济神州(06160)下跌4.61%。恒生生物科技ETF(513280)下跌1.66%,最新报价0.59元,盘中成交额已达1336.14万元,换手率8.69%。

规模方面,恒生生物科技ETF最新规模达1.55亿元创近1年新高。

从资金净流入方面来看,恒生生物科技ETF近5天获得连续资金净流入,最高单日获得668.61万元净流入,合计“吸金”1635.42万元,日均净流入达327.08万元。

图片来源:Wind

西南证券研报指出,在海外宏观降息预期下,叠加政策、估值、基本面三个维度,医药行业仍有结构性机会。1)创新+出海仍是看好的思路;2)医疗反腐后,关注院内医疗刚性需求;3)关注“低估值+业绩反转”个股。此外,今年减肥药和AI医疗仍有主题投资性机会。

从行业板块上看,恒生生物科技ETF(513280)标的指数创新药占比65%,CXO占比15%,医疗器械及医美占比9%,医疗服务等其他相关板块占比11%。

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公开数据显示, 百济神州目前为恒生生物科技ETF(513280)标的指数(恒生生物科技指数)第一大重仓股,占比超过10%,信达生物、石药集团占比超8%,中国生物制药占比超5%,康方生物占比超4%,金斯瑞生物科技占比超3%,药明康德、康哲药业、京东健康、瀚森制药、巨子生物、再鼎医药、国药控股、和黄医药占比均超过2%

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公开资料显示,恒生生物科技ETF(513280)是全市场费率最低的港股创新药产品,管理费仅0.15%/年,托管费0.05%/年,相比其他同类产品(管理费0.5%+托管费0.15%)便宜了三分之二还多,长期看省到就是赚到。

恒生生物科技ETF(513280),场外联接(A类:020634;C类:020635)。

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