半导体行业协会(SIA)近期宣布,2024年2月全球半导体行业销售额总计462亿美元,较2023年2月的397亿美元增长16.3%,但较之2024年1月的476亿美元下降3.1%。从地区来看,中国(28.8%)、美洲(22.0%)和亚太/所有其他地区(15.4%)的同比销售额有所增长,欧洲(-3.4%)和日本(-8.5%)的销售额同比下降。
天风证券最新观点表示,美对华半导体出口管制再升级,持续看好半导体设备国产趋势。新的出口管制让半导体设备国产的需求越发迫切,预计2024年在本土半导体大厂持续扩产的背景下,半导体国产进度有望进一步加速,本土资本开支有望稳中有升。
半导体设备ETF(561980)标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股囊括北方华创、中微公司、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等龙头,合计占比约76%,指数集中度相对较高。
行业分布上,该指数也更侧重上游设备、材料等,其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产空间广阔,持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
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