(1)随着2023年基金年报披露完毕,公募基金持有人全貌浮出水面。数据显示,2023年下半年,机构和个人投资者明显增持了股票型基金,但均减持了混合型基金。在2023年市场整体表现震荡的环境下,部分业绩表现优异的基金获得个人投资者青睐,份额明显增长;
(2)今年以来QDII基金表现分化。截至3月27日,33只QDII基金净值涨幅超过10%,其中美股、日股和原油类产品的表现相对出色。站在当前时点,机构对于美股和日股的后市观点出现分歧。部分观点认为资金将从高估值资产流出,转而追捧港股等低估值资产;也有观点认为,美股和日股的强劲走势仍将延续;
(3)截至2024年3月30日,公募基金2023年年报披露完毕。数据显示,2023年公募基金整体亏损4347.74亿元。如果加上2022年整年亏损的1.45万亿元,公募基金两年的合计亏损近1.9万亿元。整体而言,权益类产品占比较高的头部基金公司表现不佳,银行系基金公司继续在台前成为公募的“盈利担当”。天弘余额宝则带领着一批规模较大的货币基金在利润榜单中位居前列,贡献稳健回报。
上周(3.25-3.29)新发基金共有35只,其中混合型基金4只,募集目标金额最大的基金是华夏沪深300ESG基准ETF联接A,目标为80亿元;基金分红237只,多为债券型,共有215只;派发红利最多的基金是鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利41.0000元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至3月29日上证指数累计下跌0.23%、深证成指下跌1.72%、创业板指下跌2.73%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是有色金属、家用电器和交通运输行业,涨幅为3.78%、2.41%和2.41%;而传媒、计算机和通信行业下跌幅度较大,跌幅分别为8.34%、5.55%、3.14%。
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为东方周期优选灵活配置混合,周涨跌幅为8.6910%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发资源优选股票A,周涨跌幅为6.2375%;债券型基金冠军为国泰双利债券C,周涨跌幅为1.8767 %; 混合型基金冠军为东方周期优选灵活配置混合,周涨跌幅为8.6910 %; 货币型基金冠军为中加货币E,周涨跌幅为0.0792 %;ETF型基金冠军为永赢中证沪深港黄金产业股票ETF,周涨跌幅为7.4934 % ;LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF),周涨跌幅为5.8317 %;QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A,周涨跌幅为4.5991 %;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)