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灰度基金再次大笔增持FIL 这意味着什么?

2024-03-30 16:55:09
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摘要:长时间没有关注Filecoin了,在最近的行情中,它的表现并不如人意,没有跑赢整体市场,甚至比同类项目icp的波动幅度还要小一倍,价格也是icp的两倍。

长时间没有关注Filecoin了,在最近的行情中,它的表现并不如人意,没有跑赢整体市场,甚至比同类项目icp的波动幅度还要小一倍,价格也是icp的两倍。

从数据上看,尽管Filecoin的基本面正在逐步改善,但改变并不显著,还不足以扭转基本面,CC扇区的问题仍然存在,全网存储容量仍在迅速下降;Filecoin生态系统中也没有出现引人注目的项目;检索功能也尚未实现。

Filecoin上线后不久就被灰度基金纳入持仓,并进行了购买。在2021年3月15日,灰度基金成立了FIL信托产品,在3月17日首次以大约80美元的价格购买,之后的两年里,灰度基金总共花费1027万美元购买了34次FIL,累计买入约11万个FIL,最高购买价格为170美元,最低购买价格为19美元,平均成本约为90美元。

随着熊市的到来和Filecoin表现的低迷,到2023年整年,灰度基金不再增持Filecoin,Filecoin的价格最低跌至2.3美元,跌幅达到99%。灰度基金看着90美元的成本,再看看不足3美元的价格,内心估计对它感到非常失望。

当Filecoin投资者看着比特币涨势喜人和meme币疯狂上涨时,再看看躺在地板上不动的Filecoin时,他们可能感到郁闷。而此时,灰度基金再次出手:

2024年3月23日增持11.35万个FIL,成本为7.8美元,投资885,300美元;

2024年3月26日凌晨再次增持5.57万个FIL,成本为9.3美元,投资518,010美元;

2024年3月27日增持2670个FIL,成本为9.53美元,投资25,445美元;

2024年3月28日购买6840个FIL,成本为9.13美元,投资62,450美元;

2024年3月29日购买35.19万个FIL,成本为9.3美元,投资327.1837万美元。

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这次的增持速度相当迅猛,从2021年到2022年一共增持34次,仅买入约11万个;而这次购买仅5次就买入超过50万个,并且最近几天每天都在购买,3月29日更是一次性买入超过35万个。

为何灰度基金在时隔一年多后重新开始大笔买入FIL呢?专业机构在进行投资时,更倾向于在底部区间进行“右侧交易”,也就是确定了趋势启动后才入场,因此它们的买入点并非一定是“最低点”,而是“确定性”。或许在灰度看来,当前是FIL的底部区间,尽管基本面没有大幅改善,但也不会变得更糟,未来向好的确定性增强,因此他们开始不断吸纳筹码。

CC扇区的问题在年中开始有所缓解,至于虚拟机生态和检索功能的进展,虽然我们一般用户难以了解详细情况,但或许灰度基金在调研后认为生态即将启动。

对于灰度基金持有的FIL信托产品来说,它的溢价一直相当高。最近的溢价更是超过30倍,每股净资产仅约为9美元左右,但二级市场交易价格却高达约250美元。

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解释一下灰度基金产品的溢价或折价现象:灰度基金的信托产品是无法赎回的,即购买FIL信托产品后,如果要退出,需要将对应的股票份额卖出,无法直接获取FIL。当市场存在不确定性或者预期悲观时,会出现折价情况,例如在2022年熊市底部时,比特币和以太坊的折价甚至达到50%;而当市场好转或者对未来预期较好时,就会出现溢价情况。

FIL目前存在如此高的溢价,部分原因是因为它在灰度基金中的份额占比很小,流动性较差,导致二级市场的溢价较为离谱。

无论如何,随着市场行情的回暖,即使是像空气这样的资产也出现了惊人的涨幅,有着技术和生态支持的FIL,或许在华尔街资本的投资下,总会有机会展现出色的表现。

来源:金色财经

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