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ETF甄选 | 能繁母猪去化超预期,养殖畜牧业领涨;港股消费、黄金类ETF表现亮眼

2024-03-21 17:02:52
有连云
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2024年3月21日,市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.08%,深成指跌0.36%,创业板指跌0.64%。北向资金全天净卖出60.2亿。

板块方面,猪肉、低空经济、贵金属、Sora概念等板块涨幅居前,汽车拆解、AI手机、CRO、液冷服务器等板块跌幅居前。

ETF方面,养殖ETF(516760.SH)、畜牧ETF(159867.SZ)、畜牧养殖ETF(516670.SH)领涨;此外,受相关消息提振,黄金、消费类ETF表现亮眼。

【能繁母猪去化数据超预期,养殖畜牧业领涨】

农业农村部最新数据显示,2月全国能繁母猪存栏4042万头,环比-0.6%(前值-1.8%),同比-6.9%。根据三方平台发布的数据,钢联农产品、涌益、卓创统计的2月能繁母猪存栏的环比分别为-0.28%、+0.72%、-0.10%,农业农村部发布的能繁去化数据超市场预期。

华泰证券指出,猪价环比上涨1.8%,且年后猪价整体强于市场预期。压栏、二次育肥零星进场导致供应压力后延或是主因,同时今年春节后消费降幅或不及往年亦有所支撑。供应压力后延并非消除、猪价上涨持续时间或较为有限,生猪供应偏多基本面不变,产能去化或仍是主线。同时,24H2生猪供应收缩或是大概率事件、猪价或值得期待,继续关注养殖板块。

相关ETF:养殖ETF(516760.SH)、畜牧ETF(159867.SZ)、畜牧养殖ETF(516670.SH)、养殖ETF(159865.SZ)、现代农业ETF(562900.SH)

美联储预计年内降息三次,金价突袭历史新高】

消息面上,美东时间3月20日周三,美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布,联邦基金利率的目标区间依然为5.25%到5.50%。美联储最新公布的点阵图预计,今年内将会降息75个基点,相当于共有三次25个基点的降息。会议后,国际金价突破2200美元/盎司,再创历史新高!

正信期货表示,美联储在3月议息会议中释放较为确定的年内降息三次的预期,对通胀的担忧显著下降,更多考虑金融风险,有望给风险资产价格带来提振,贵金属价格或延续偏强走势。

相关ETF:黄金股ETF(517520.SH)、黄金股ETF(159562.SZ)、黄金ETF(159934.SZ)、上海金ETF(159830.SZ)、黄金ETF华夏(518850.SH)

【深入实施消费驱动战略,政策有望带动内需修复】

2024年3月21日,中国人民银行相关高层发布会上表示,下一步人民银行将引导金融机构科学评估风险,抑制产能过剩行业的盲目扩张,满足合理消费融资需求。通过优化信贷结构,改进金融服务的实效,同时加强政策协调,支持增加居民收入,扩大就业,完善社会保障体系,深入实施消费驱动战略,扩大内需,推动供需匹配,促进经济良性循环,这些都对价格水平的温和回升都会有重要的支持作用。

中金公司认为,春节错位带动2月CPI同比由1 月的-0.8%转正至0.7%,环比由1 月的0.3%扩大至1%,文娱出行等服务价格表现亮眼。2 月服务价格环比上涨1%,高于春节偏晚年份均值的0.6%。3 月13 日国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,方案表示将以汽车、家电、家装为抓手,实施消费品以旧换新,我们认为有望带动内需修复。

申万宏源指出,考虑到内地经济运行持续好转,香港资本市场利好政策有望持续,当前港股整体估值尚在底部,我们相信政策催化下基本面复苏。中短期催化:两会延续稳增长稳市场信号,同时政协委员在两会提出提振港股市场提案,关注两会后政策窗口期带来的投资机会;同时在港股主板上市制度改革(预期)+新管理层交接下港股流动性改善可期。

相关ETF:港股消费ETF(159735.SZ)、港股通消费ETF(513960.SH)、恒生消费ETF(159699.SZ)、港股消费ETF(513230.SH)、恒生消费ETF(513970.SH)

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