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权重走强!中证100ETF基金惊现天量成交,万亿农行大象起舞,银行ETF(512800)涨超2%!百亿外资加仓食品饮料

2024-03-05 17:31:15
有连云
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周二(2024年3月5日),市场全天震荡分化,沪指偏强。指数黄白分时线明显分化,大盘股表现优异,中小盘个股普跌。两市成交维持万亿元以上,市场活跃度承接良好。风格上,宽基持续“吸金”,市场主流宽基ETF放量明显,表征A股核心资产行情的中证100ETF基金(562000)场内收涨0.84%创阶段新高,惊现天量成交!

盘面上,盘面热点轮动加快。高股息延续强势,万亿农业银行大象起舞,股价创历史新高银行ETF(512800)场内涨超2%;消费回暖叠加北向资金持续加码,食品ETF(515710)今日场内涨近1%;高层重磅定调,国防军工今日早盘冲高,国防军工ETF(512810)今日场内同样收涨近1%。

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图片来源:Wind

政策上,今日全市场聚焦政府工作报告。投资重点上,高层连续聚焦“人工智能+”,报告提出,深化大数据、人工智能等研发应用,开展 “人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。泛科技板块或将持续受益,可重点关注市场上规模较大的科技ETF(515000)

展望后市,华龙证券表示,近期市场风险偏好提升,在“赚钱效应”回归的情况下,市场流动性持续改善。政策不断“输出”将促进经济持续改善和上市公司基本面预期好转。因此市场短期调整将提供布局机会,3月份有望筑牢“市场底”。建议关注政策和行业利好催化,并选择估值合理、业绩预期改善、历史3月胜率较高方向。

【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊中证100ETF基金、银行和食品等3个板块的交易和基本面情况。

一、万亿巨头齐涨,核心宽基中证100ETF基金(562000)创阶段新高,场内惊现天量成交!

重要会议启幕,A股各行业龙头大面积飘红,表征核心资产整体表现的中证100指数震荡走高,收涨0.72%,跑赢沪指(涨0.28%)和沪深300指数(涨0.7%)。

核心龙头宽基中证100ETF基金(562000)紧密跟踪中证100指数,场内价格收涨0.84%,收盘价创近3个月新高!

尤为值得关注的是,中证100ETF基金(562000)场内午后大幅放量,全天成交1.17亿元,创上市以来次高,仅次于上市首日成交额。而市场上其余挂钩中证100的10只ETF中,成交额最多为1439万元,中证100ETF基金(562000)流动性优势显著

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图片来源:Wind

作为A股核心宽基指数,中证100汇聚各行业“龙一”“龙二”,全面表征核心资产整体表现。从成份股表现来看,近6成个股收涨,金山办公涨近6%居首,山东黄金涨4.62%;下跌方面,泰格医药、中兴通讯、赣锋锂业调整居前。

图:中证100ETF基金(562000)标的指数成份股涨幅TOP10

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图片来源:Wind

今日核心资产整体表现强于大市,贵州茅台、工商银行、中国移动等万亿市值巨头均收红,可能有两大推动力:

其一,首批挂钩中证A50的ETF或开始建仓。据了解,3月1日,包括A50ETF华宝(159596)在内的首批10只中证A50ETF全部结束募集,认购总规模近170亿元。这批资金正进入到建仓期,或引发权重股行情;

其二,政府工作报告发布,多个产业投资机会获关注。专家表示,生物制造、生命科学、低空经济等是政府工作报告首次提到的行业,今日相关行业代表性龙头股表现相对强势。

就后市演绎,华鑫证券表示,预计今年3月重要会议亮点在产业政策,会中A股震荡整固,政策预期若能兑现,会后有望延续上行,关注中央加杠杆和新质生产力两大主线。东吴证券认为,站在当前时点,随着经济景气程度底部回暖,流动性利好大盘,叠加后续相关政策出台,或有望带动大盘

把握核心资产短期反弹及长期投资机遇,指选中证100ETF基金(562000)!该ETF紧密跟踪中证100指数,成份股汇聚A股百强行业龙头,全面表征A股核心资产!与沪深300、上证50等蓝筹宽基指数相比中证100“新经济含量”更高,行业配置更均衡

目前两市有11只ETF产品挂钩中证100指数,其中中证100ETF基金(562000)规模最大、流动性最佳,是投资者逆市吸筹核心资产的便捷投资工具。

(注:根据沪深交易所数据统计,截至2024年2月29日,中证100ETF基金(562000)规模8.7亿元,近一年日均成交额5073万元,在跟踪中证100指数的11只ETF中规模最大,同期流动性最佳)

二、银行股领涨两市,农业银行再创新高!银行ETF(512800)涨逾2%,尾盘溢价突升!

今日银行板块再显神威,领涨两市!截至收盘,42只上市银行股40涨2平,约7成个股涨逾1%,齐鲁银行、成都银行双双涨逾3%,中信银行、工商银行、江苏银行等跟涨居前。值得注意的是,农业银行今日涨逾2%,再创历史新高

板块代表ETF——银行ETF(512800)场内价格大幅收涨2.08%,收复10日线,全天成交额3.48亿元,环比放量逾66%

值得注意的是,银行ETF(512800)尾盘溢价明显走阔,截至收盘溢价率高达0.27%,显示买盘资金较为强势。

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图片来源:Wind

年内以来,银行股持续跑赢,截至今日收盘,银行ETF(512800)标的指数中证银行指数累计上涨11.88%,在各大行业(中证全指二级)中稳居首位,同时跑赢沪指(2.45%)逾9个百分点

1、政府工作报告定调,稳增长延续

近期重磅会议召开,政府工作报告中要求,稳增长、高质量发展不变。在货币政策保持稳健的情况下,财政政策表现更为积极。赤字比例较去年进一步增加,并配合特别国债发行,有助于扩大财政支出规模,推动经济复苏和市场信心

银河证券表示,稳增长导向不变、财政政策与货币政策力度不减,地产与政府债风险持续化解,银行经营环境向好,基本面预计维持稳健,叠加估值性价比突出,提供较好买入时点持续看好银行板块投资机会。

2、银行业绩预期平稳,估值仍有修复空间

截至目前,已有11家上市银行披露了2023年年报业绩,归母净利润均实现正增长,近半数盈利达到两位数增长,增长率平均值为11.73%,整体业绩保持稳健。

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数据来源:Wind

叠加当前银行板块估值仍处于历史地位,截至最新,中证银行指数市净率PB为0.58倍低于近10年约85%的时间区间。后续业绩增长预期平稳,估值下行风险较小,在稳增长政策持续加码的背景下,有望推动银行板块的估值修复。

3、银行股东、管理层开启新一轮增持潮

3月2日,西安银行公告表示两名副行长以自有资金在上交所通过集中竞价方式买入股票29.05万股。

除西安银行外,年内还有宁波银行、苏州银行、兰州银行等相继发布了增持公告。银行股东、管理层等增持有助于稳定市场情绪,随着市场对经济复苏前景更加乐观,银行板块基本面稳健、估值低洼,有望于股东、高管增持利好形成共振,有助于提振市场信心

看好年内银行板块估值修复行情的投资者建议关注银行ETF。银行ETF被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是分享银行板块行情的高效投资工具。

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图片来源:中证指数公司

三、白酒龙头领衔上攻,“茅五泸汾洋”齐涨,食品ETF(515710)涨近1%!多重因素助力板块企稳

今日,吃喝板块早盘小幅低开后迅速走高,全天维持上行走势。截至收盘,反映板块整体走势的食品ETF(515710)场内价格收涨0.94%。

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图片来源:雪球

成份股方面,部分白酒龙头股领衔上涨,古井贡酒收涨3.05%,领涨板块,山西汾酒收涨2.27%,贵州茅台、泸州老窖、洋河股份均收涨超1%,五粮液收涨0.9%。下跌方面,妙可蓝多、新诺威跌超2%,拖累板块走势。

2月份以来,食饮板块出现了较大幅度上行,叠加春节食饮板块消费超预期,市场情绪有所回暖。国泰君安表示,食品饮料是偏顺周期的行业,受宏观经济影响相对较大,且预期波动更是大于实际增速波动。2023年消费力呈现弱恢复,行业从消费升级到销量驱动,成长逻辑受质疑,导致估值大幅回落。啤酒、大众品等估值已达历史最低点,白酒估值达历史30%分位附近,主流公司市盈率低于海外,短期看分子端悲观预期已充分反应,下行空间有限。

当前,多重因素或助力食饮板块继续企稳:

1、外资持续流入

Wind数据显示,截至昨日收盘,近一个月北向资金净买入食品饮料板块达到106.74亿元,净买入额在30个中信一级行业中位居第二。反映板块当前配置价值受到外资认可。

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图片来源:Wind

2、流动性改善,分母端有望带来修复

分母端看,前期市场中小市值标的深度调整、微观交易结构加速出清,风险偏好下调,从而交易层面底部出现。国泰君安认为,随着流动性问题逐步缓解,部分中小成长股估值有望逐步修复,风险偏好也有望呈逐步修复趋势。同时国内货币相对宽松,长期利率中枢下移大趋势不变。分母端短期风险释放、预期有望改善。

3、估值仍处低位,配置性价比突出

Wind数据显示,截至昨日收盘,细分食品指数市盈率为25.02倍,低于近10年80%以上的时间区间,估值水平偏低。机构表示,目前行业估值水平已反应相对悲观预期,但估值低于海外实属异常。其认为行业短期估值大幅下行,核心在于对未来预期不稳,一旦预期稳定,短期超跌有望明显扭转。

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图片来源:Wind

展望后市,华创证券认为,板块春节开门红期间表现稳健向好,经营端底部进一步夯实,也一定程度上打消市场此前悲观预期。而当前龙头市盈率或是自由现金流/市值等估值指标处于长周期底部,但实际上其商业模式拥有极佳的自由现金流创造能力,且不断提升的竞争力推动份额集中,均带来较确定的稳定增长,板块当前已处于价值底部布局区间。

一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。

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图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.3.5。

风险提示:中证100ETF基金标的指数为中证100指数,该指数基日为2005.12.30,发布日期为2006.5.29;科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;A50ETF华宝跟踪的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,中证100ETF基金、科技ETF、银行ETF、国防军工ETF、食品ETF、A50ETF基金的风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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