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非农报告推动美元5周连涨,欧盟经济表现失速欧元承压

2024-02-07 11:54:34
老虎证券
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上周,美元一路走高,实现了5周连涨。周三美联储决议期间,汇价剧烈波动超100点,周四消息面即五月降息的影响下,一度跌至103关口,然而,随着周五强劲非农数据大幅反弹收涨,达到7周以来最高点,成功扭转了周线走势。欧元在内的非美货币则呈现相反走势,美元/日元更是自周初就开启了一路震荡下行。展望本周,澳洲联储将公布利率决议;美元方面,预期继续受到基本面和技术面的双重支撑。重点关注的基本面消息包括:美国1月份ISM非制造业PMI数据表现及美联储官员的公开讲话;欧美国家1月Markit 服务业和综合PMI终值。

1.全球外汇焦点回顾与基本面摘要

非农就业报告引爆动荡市场 美元周五大涨至7周新高

上周三的决议发言中,美联储主席鲍威尔表明3月降息可能性较低,这令市场转而预期5月大幅降息,汇价因此走低。但公布的1月非农就业人口增加35.3万人,接近预期的2倍。12月就业人数也从原先的21.6万人上调至33.3万人。失业率连续第三个月保持在低于预期的3.7%。强劲的非农数据,令降息预期变得不再现实,市场反应强烈,美元指数周五全线上涨,升至七周高位。

英国央行如预期按兵不动 表态转向温和但政策方向仍不清晰

上周四,英国央行如预期连续第四次将政策银行利率维持在5.24%。央行行长贝利称通胀正朝正确方向发展,利率将继续“接受审查”,同时放弃了此前关于通胀上升可能导致银行利率进一步上升的警告。该货币政策指引整体温和,是英国央行首次改变此前“坚定”的鹰派观点。不过投票结果上首次出现加降息均有投票(2名支持加息,1名支持降息)的情况,为后市央行态度增添了更多变数。

欧盟两大火车头经济表现失速 欧美经济表现差异或持续施压欧元

欧盟统计局1月30日公布2023年经济数据,欧元区和欧盟2023国内生产总值(GDP)增长0.5%,而四季度两者经济环比均零增长。与之相对,是美国2023年GDP增速为2.5%,第四季度GDP同比增速为3.1%,超出预期并全面领先欧洲。欧盟数据表现主要受欧洲两大经济火车头表现影响,德国去年四季度经济环比萎缩0.3%,法国则增长停滞,两大火车头的失速预期会令欧元持续承压。

2.外汇期货与期权走势分析

2.1、重要外汇期货合约走势(图)

2.2、期货市场头寸分析

据美国商品期货委员会公布的2024-01-30期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化2133手,澳元净多头变化2316手,英镑净空头变化337手,日元净空头变化6264手,加元净空头变化1179手,纽元净多头变化88手,上周总持仓多空转换的货币有:澳元,日元。没有单向总持仓变动超过20%的货币。

2.3、重点货币展望

欧元/美元

欧元兑美元走势整体看跌,呈现下行趋势,价格继续下行概率大,当前下方第一支撑位为1.0797,是一个多波段低点支撑位,具有历史意义因此比较稳固。但若跌破,下方支撑位将为位于1.0748的重叠支撑位。而若上行,前期高点的1.0878和1.0929将对汇价起到较大压制作用。

英镑/美元

英镑兑美元当前汇价接近日线波动区间的下轨,走势整体看跌,汇价很有可能震荡下行。下方的1.2648为最近的多波段低点支撑位,其次为1.2601。而若汇价本次能继续在下轨站稳反弹,则上方阻力位分别为1.2779的多波段高点阻力位,和 1.2815的波段震荡高点。

澳元/美元

澳元兑美元走势偏中性,预期价格会继续在当前大区间内维持波动。上方第一阻力位位于0.6614,下方第一支撑位为0.6518。汇价在两位置处预计受到较大的反向推动,需要比较大的消息刺激才能一步到位实现突破。

美元/日元:

美元兑日元上周经历了连续的下跌,目前整体呈现看跌趋势,价格可能在短期超跌反弹,但在上升过程中随着可能再度转为下跌。反弹中的第一个挑战来自147.09的前期密集波动区间上轨,而若无法成功突破继续下行,下方最近的支撑,则是位于146.26附近的重叠支撑位。

2.4、人民币套期保值案例

进口商利用外汇期货实现进口套保:某境内生产商准备从国外进口价值30,000,000 美元的原材料,约定于3个月后付款。当时的即期汇率为1美元=7.20人民币。此时该生产商选择买入美元兑离岸人民币3个月后到期的期货合约,建仓即成交于即期汇率的7.20。3个月后,假设美元兑人民币汇率变动为7.40,若不采取风险规避措施,该企业将需额外付出6,000,000的人民币进行美元兑换。但因为外汇期货的购买,该企业可以在外汇期货市场获得价值相当的收益,弥补该企业的现汇汇兑损失,达到了对冲付款所需美元升值风险的目的。

3.后市重要观察指标

表1:数据公布

$NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2403(CLmain)$

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