从2023年四季度公募基金重仓数据来看,2023Q4全基金医药持仓占比为13.57%,环比提升1.39pp;其中医药主题基金的医药持仓占比为95.55%,环比提升0.92pp;剔除医药主题基金后持仓为7.68%,环比提升1.20pp。医疗设备、化学制剂子板块持仓占比提升幅度居前。
国信证券认为,从上市公司业绩来看,23Q3是未来几年医药行业业绩相对底部,行业竞争格局得到进一步优化,合规龙头企业的市占率有望进一步提升。估值层面,市场年初至今的调整,错杀了部分基本面优质的成长股。短期来看,手术相关药品及器械公司24H1有望率先走出行业整顿的短期影响,实现业绩环比加速,建议优先布局。
港股通医药ETF(513200, 场外联接A/C:018557/018558)一键打包港股医药创新领军企业,同时受益于美联储降息预期带来的港股流动性向好与医药创新周期。截至1月31日,港股通医药ETF规模达9.11亿元,为同指数下最大产品;近三个月日均成交额超1.2亿元,交易活跃。当前,指数PS估值处于近三年相对低位,处于深度价值区间。
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