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3月降息预期被粉碎,谷歌跌7.5%,标普500ETF(513500)回调超1%,盘中溢价交易

2024-02-01 10:00:58
有连云
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美东时间周四,美股三大指数集体收跌,纳指跌2.23%,创去年10月25日以来最大单日跌幅,1月份累涨1.02%;标普500指数跌1.61%,创去年9月21日以来最大单日跌幅,1月份累涨1.59%;道指跌0.82%,创去年12月20日以来最大单日跌幅,1月份累涨1.22%,三大指数均录得月线三连涨。

大型科技股多数下跌,谷歌跌7.5%,创去年10月底以来最大单日跌幅;财报后微软盘初涨超1%后转跌,收跌近3%;亚马逊、特斯拉、Meta跌超2%,英伟达收跌2%,1月仍累涨24%。

今日,标普500ETF(513500)继续回调,盘中跌1.37%,溢价显著,溢价率1.31%,成交额超5400万元,规模超106亿元。

纳指100ETF(513390)跌1.28%,盘中溢价交易,溢价率1.48%,最新规模6.7亿元。

宏观数据方面,美国1月“小非农”增幅超预期放缓,1月ADP就业人数增加10.7万人(预期为增加14.5万人),创2023年11月来最小增幅,前值为增加16.4万人。

另外,议息会议上,相关人士表示,三月份不太可能降息;(三月降息)还有待观察,但我认为我们不会有足够的信心。

据CME“联储观察”数据,联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.9%,降息25个基点的概率为2.1%。到3月维持利率不变的概率为50.4%,累计降息25个基点的概率为48.6%,累计降息50个基点的概率为1.0%。

招商宏观研报指出,联储相关人士表示对年内降息持开放态度并表示3月讨论缩表,但联储议息会议声明和讲话均打压了3月降息预期。美国居民部门对当前通胀形势仍有不满,进而在实现2%通胀目标或者就业恶化任一情形发生之前联储难以采取降息操作。

当然,经济韧性与经验规律表明,即便降息预期一降再降,美股全年收涨也是大概率。下半年美国通胀亦存在反弹可能。目前看,年内的降息预期或许一降再降。但,若降息不能兑现,叠加主动补库存前景,10年期美债收益率或将再度反弹。

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