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被AMD英伟达掩盖光芒的新高股?

2024-01-25 12:08:15
老虎证券
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两周前 $美国超微公司(AMD)$ 大涨一波之后,半导体行业又迎来了一波勇创新高的行情。除了 $英伟达(NVDA)$ 、AMD之外,与AI相关,且业绩乐观的公司,很多都创了新高的。比如 $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$

$IBM(IBM)$ 也能铁树开花创新高?

刚公布Q4财报的IBM,本季也是营收同比增长4%,EPS也达到3.55美元,超过去年同期的2.96美元。自由现金流达到112亿美元,超过管理层此前预期的105亿美元。其中,软件营收增长了3%,咨询服务营收增长约6%,而分布式基础设施类别,包括搭载IBM Power芯片的服务器,增速同比加快至8%,也是市场最欣喜的部分。

当然,市场也关注到了Q4的毛利率达到59.1%,是自1999年以来的最高水平。这也是因为服务性质的高毛利业务增速加快,同时,AIGC和Watsonx产品的营业额是上季度的两倍,也给了市场很高的“接下来利润率会继续提升”的预期。目前在云服务IBM、人工智能和量子计算三大领域的竞争力都很可观。

然后盘后大涨8%,算是对未来业绩的计价。当然股价历史新高,不知道巴菲特看了什么感受。

最大的蚀刻设备供应商泛林集团 $拉姆研究(LRCX)$

除了主蚀刻设备,LRCX还提供沉积工具,在刚刚公布的FQ2财报中也超预期,营收为37.6亿美元,高于预期的37亿美元,调整后EPS为7.52美元,高于预期的7.14美元。

同时公司调升了指引,预计FQ3营收在34亿至40亿美元之间,而市场预期为37亿美元。调整后的EPS在6.50美元至8美元之间,高于市场预期的6.67美元。

值得注意的是,中国仍然是LRCX的最大客户,虽然营收份额从48%下降至40%,公司表示,向中国出口半导体的新限制不会对公司产生重大影响。

在晶圆厂设备市场份额中,少数几家大型企业主导了市场,LRCX是主要供应商之一。

此外, $科磊(KLAC)$ 也将在今晚公布财报。

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