2024年1月9日早盘A股三大指数集体反弹,创业板指涨幅靠前。科技风格回暖,受产业周期探底叠加AI创新驱动,芯片股纷纷拉升。截至10:25,斯达半导、晶盛机电涨超4%,紫光国微、通富微电、卓胜微、华天科技等均拉涨超2%。芯片ETF(159995)早盘高开高走,短期受大市低迷影响下行,但连续5日资金净买入累计超9亿元,反映资金对于核心科技板块的后期看好。
SIA数据显示,2023年10月全球半导体销售额为466.2亿美元,同比减少0.7%,环比增长3.9%,同比降幅较上月收窄3.8pct,已连续8个月实现环比增长且连续6个月同比降幅收窄。当前半导体周期逐步探底,各环节将相继完成库存去化,随着需求复苏回暖。
资料显示,芯片ETF(159995)跟踪国证芯片指数,30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业,其中包括中芯国际、闻泰科技、北方华创等。基本面来看,目前半导体行业呈现周期性成长,本轮周期下行已接近2年。目前,国证芯片指数最新估值市净率3.76倍,低于近五年99%以上的时间,估值性价比突出。
中金公司表示,长期来看,半导体国产替代空间广阔。中短期来看,AIGC创新需求叠加周期复苏,半导体产业迎来布局机会。
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