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牛市多急跌、ETF结果没落地还会进行反复炒作

2024-01-04 16:42:58
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摘要:牛市插针,就是为上涨积累筹码,现货不用担心,大趋势不变

2024 年1月3日,是比特币的 15 岁生日,但市场却以闪崩为贺,从17:00 起,比特币陆续跌破 45000 USDT、44000 USDT 的整数关口,并不断加速,迅速演变为一路狂泻,最低触及 40157.3 USDT,24 小时跌逾 10%。

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与同时,ETH 也从 2380 USDT 附近最低下探至 2051.76 USDT,山寨币更是触目雪崩,20% 的跌幅比比皆是,1小时内全网爆仓 4.89 亿美元,其中多单爆仓 4.66 亿美元,占比超 95%,创下「8·18」以来的爆仓记录,这也使得市场迅速完成了一波暴力去多头杠杆的历程。

在现货比特币 ETF关键节点将至的大背景下,此次市场闪崩更是让本来偏向乐观的市场预期愈发扑朔迷离。

暴跌原因几何

简要归拢可能促成此次急跌的原因,应该主要分为内外两个维度,分别包含美股疲态渐显、美联储降息预期变化的外部因素,以及ETF资金博弈加剧、多头持续失血的内部诱因。

美股 2024「开门黑」,加密股票遭抛售

1 月 2 日,2024 年开年的第一个交易日,科技股为主的纳斯达克指数收跌 1.63%,创两个多月以来最大跌幅,直接抹平了 2023 年 12 月 15 日以来的所有涨幅,其中苹果更是收跌3.6%,创 2023 年 8 月 4 日以来最大跌幅。

标普收盘跌幅也达 0.57%,同样抹平了 2023 年 12 月 15 日以来的所有涨幅,道琼斯指数则几乎平收。

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而加密相关股票也纷纷回调,Coinbase 股价收盘跌幅 9.8%,创去年6月以来最差单日表现,并已经连续两个交易日都在下跌。

美联储 2024 降息预期变化

此外,美联储基金期货交易员对美联储降息的预期也开始有所动摇,根据最新预计,2024 年美联储将进行 5-7 次降息,但他们略微下调了 3 月份进行首次降息的预期:

3 月开始实施宽松政策的可能性从上周的 85% 降至 75% ,同时减少了对降息幅度的押注,预计今年累计降息幅度不会超过 150 个基点。

与此同时,美联储「三把手」、纽约联储主席威廉姆斯带头给降息预期泼冷水,称目前没有真的在讨论降息,如有需要美联储必须准备再次加息。

本周也是美国一系列金融相关数据密集发布期,在此背景之下,部分资金必然会出于规避风险的原因进行一部分仓位调整。

ETF 资金面博弈加剧

此外 1 月 3 日 /4 日,1 月 10 日 -17 日,一直是目前很多资金博弈的两个主要时间节点,这也导致围绕该时间节点,资金面的博弈一直在不断加码。

如果美 SEC 最终决定拒绝还是批准 ETF,市场无疑都将会出现大规模清算,这也就导致一丁点的风吹草动都会被无限放大,成为市场波动的倍增器——就在此轮大跌前,此前数月一向激进唱多的 Matrixport 贴心提示风险,发布市场报告。

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而当市场出现了僵持,市场疑虑加深时,部分前 6 个月入场的资金出于稳妥考虑,无疑会在时间节点不断临近的时候选择落袋为安,从而导致这段时间的洗牌会格外激烈。

多头持续失血

此前 BTC 和 ETH 的永续合约资金费率从 12 月 25 日开始,已连续一周处于年化 30% 以上水平——多头头寸持续支出相当于年化 30% 的巨额资金费

尤其是1月2日 00:00开始,资金费率更是双双站上年化 50% 以上,一度甚至达到 65% 的高位,这意味着多头每天都在大量补贴空头,不断失血。

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那随着时间推移,本周 ETF 通过的可能性越来越低,上涨势头无法突破,那多头就会失血过多,这部分不断支出大额资金费、坚定看涨的多头可能会迫于压力迅速平仓。

一旦有多头率先平仓跑路,就会引发多米诺骨牌的踩踏,发生杠杆大清算

文末

不过,截止发文时,比特币已反弹回43000 USDT,ARB、SEI 等强势币种也迅速收复失地。

总的来看,只要ETF预期仍未最终尘埃落定之前,只要市场情绪与趋势未完全扭转,此次市场的「闪崩式」回调,或许仍可以归类于「牛市多急跌」的范畴。

昨晚的爆跌,估计大部分兄弟现货都被套了,和悦更是惨不忍睹,昨天的一根针估计没有活着的多军吧。这种意外猝不及防,避免不了的,牛市多暴跌。

我一直也都给大家强调了,控制好自己的仓位,永远不要满仓,进可攻退可守!!

山寨合约尽量少碰,大饼跌十个点,山寨碰这种行情,多空双爆,扛不住的,心态也会崩。

牛市插针,就是为上涨积累筹码,现货不用担心,大趋势不变,短期被套浮亏不用太过于担心。

手里随时留有仓位,就是为了预防这种极端行情。

后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信

来源:金色财经

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