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刚刚,巨头最新发声!

2024-01-02 16:36:25
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大盘全天震荡调整,创业板指领跌。指数黄白分时线走势分化,题材股表现活跃。

盘面上,周期股逆势走强,其中煤炭股领涨,云煤能源、安源煤业涨停;核电股开盘大涨,捷强装备、利柏特等多股涨停;航运股再度活跃,宁波远洋、兴通股份涨停。旅游股盘中异动,长白山涨停。板块方面,煤炭、核电、航运、旅游等板块涨幅居前。

下跌方面,芯片股陷入调整,佰维存储20CM跌停。存储芯片、BC电池、数据要素、MR等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场2800只个股上涨。

截至收盘,沪指跌0.43%,深成指跌1.29%,创业板指跌1.87%。沪深两市今日成交额7878亿,较上个交易日缩量348亿。北向资金全天净卖出52.69亿,其中沪股通净卖出11.19亿元,深股通净卖出41.51亿元。

兴业银行跌逾8%

2024年A股的第一个交易日,兴业银行成了市场上最受关注的个股。截至收盘,公司股价跌8.51%,成交额超过15亿元。

2023年最后一个交易日,12月29日,在尾盘竞价集合竞价阶段,兴业银行股价拉升涨停,上涨9.97%,成交133082手,报16.21元。以此计算,成交额为2.16亿元。这一异动引发市场广泛讨论。

到底是谁在2023年最后一个交易日大笔买入兴业银行,目前不得而知。对于年底突发涨停的原因,市场也是议论纷纷。有网友认为是“乌龙指”,但也有网友评论称是基金公司为了年底业绩故意为之。

不过真相如何,还是需要等待调查。

当日晚间,上交所发布关于兴业银行收盘集合竞价异常交易情况的通报称,经初步核查,为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查,并根据核查结果采取相应措施。

兴业银行也发布公告称,关注到当日该行A股股票收盘价格涨停,股价涨幅较大。经自查核实,该行经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

高股息资产成主角

板块方面,核能核电板块今日掀起了涨停潮,杭州高新、航天晨光等6只个股涨停。消息面上,核聚变产业链迎来两则大利好。

首先,核裂变方向。国常会决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调,要进一步加大核电产业创新发展支持力度,全面提升核电装备及相关产业竞争力。至此,2023年核裂变机组已核准10台,与2022年核准数量持平。

其次,核聚变方向。12月29日,以“核力启航 聚变未来”为主题的可控核聚变未来产业推进会在蓉召开,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会议表示,今年以来,国务院国资委启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。

可控核聚变是解决人类终极能源问题的唯一路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。巨大的商业价值+战略价值已驱动可控核聚变在技术、产业、资本等方面全面提速。目前来看,政策对核电发展的支持力度不断加强,核电全产业链有望迎来高景气周期。

中信证券研报称,2023年作为国内可控核聚变发展“元年”,随着高温超导技术持续突破,有望大幅提高磁约束聚变装置点火条件,2024年或将迎来项目集中招投标,利好高温超导磁体、偏滤器、真空腔体、射频电源等核心零部件厂商大批量订单落地。

同时,对于较为成熟的三代核电机组,2024年有望迎来零部件集中交付验证期,在持续稳定的核准保障下利好核心零部件厂商订单和业绩持续放量,另外四代核电机组完成商业化运行后,后续的各项进展也值得期待。

除了核能核电板块走高之外,煤炭、公用环保、交运等板块今日同样表现活跃,这些板块的共性就是——高股息。

高股息资产近期持续走高,或有两点原因:

其一,A股震荡筑底迹象明显,相比题材股,高股息率股更具安全边际,这些个股通常具备稳定的盈利能力,对应的市盈率水平更加合理,即便市场进一步震荡调整,此类个股也更具抗跌性。一旦市场反转,高股息股有可能成为助力指数上涨的中流砥柱。

其二,从当前时代背景来看,降息或为大势所趋,因此,“高股息、低波动、低估值”兼具的高股息资产正在成为资金新热点。此外,分红政策频出,旨在规范A股分红行为,提高分红水平,这也使得高股息策略长线配置价值愈加凸显。

景林发声:2024收益远大于风险

岁末年初,千亿私募景林资产罕见发声。

近日,景林资产总经理、合伙人、基金经理高云程发布《2023年终给投资者的一封信》,对2024年权益市场发表展望观点。

回顾2023年,高云程发现几乎所有行业的发展都遵循了一个规律:先是出现新产品新服务,接着需求推着供给端快速增长,然后供给侧过快发展逐步超越阶段性需求,再到产品价格下降和估值下移。这个规律在曾经的移动通信、互联网,现在的光伏和电动车产业链都发生了。

展望2024年的市场,高云程表示,美元利率见顶回落将是大概率事件,高质量发展也是“确定的贝塔”。经过持续的调整之后,现在很多中国上市公司已经很便宜,光伏、电动车产业链的估值与传统周期性行业已经相当,品牌消费品公司估值也处于历史底部。2024年,一旦中国的名义GDP增长回暖,企业盈利就会恢复增长,那时应当会出现业绩和估值的(向上)双击。

综合过去的经验和未来形势的变化,高云程判断,在各种预期处于低位的情况下,2024年A股等权益市场将是收益远大于风险的一年。

具体策略上,各大券商也给出了相关建议。

兴业证券建议关注景气度处于高位、且边际提升的细分方向。一方面,关注基本面改善的制造(船舶制造、充电桩)、周期(贵金属)、消费(纺织服饰、旅游及景区、纺织制造)等价值板块的修复机会;另一方面,继续把握高景气成长方向,包括半导体(封测、设备)、存储器、虚拟现实、金融IT、卫星通信等。

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