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【原油收市】油价跌至六个月低点 美国大量出口加剧市场悲观情绪

2023-12-07 06:00:25
慧宣鑫语
FX168编辑
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摘要:美国大量出口和对OPEC+能否兑现减产计划的疑虑引发了市场对供应过剩的担忧,油价连续第五个交易日下跌,触及7月初以来最低水平。

X168财经报社(北美)讯 美国大量出口和对OPEC+能否兑现减产计划的疑虑引发了市场对供应过剩的担忧,油价连续第五个交易日下跌,触及7月初以来最低水平。

WTI 1月原油期货收跌2.94美元,跌幅4.07%,收报69.38美元/桶。截至发稿,WTI期货现报69.29美元/桶,跌幅4.19%。

(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图,来源:FX168)

布伦特原油期货2024年2月合约结算价收报74.30美元/桶,为今年6月底以来首次低于75美元/桶,跌幅3.76%或2.9美元。截至发稿,布油期货现报74.28美元/桶,跌幅3.79%。

(布伦特原油期货走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

在过去四个交易日下跌超过7%后,布伦特原油结算价收于75美元/桶之下。据船舶追踪公司估计,美国原油发货量接近创纪录的600万桶/日,这是美国原油供应充足对全球市场造成压力的最新迹象。此外,沙特周二将面向亚洲客户的官方售价进行了2月以来最大下调。

WTI原油自今年7月以来首次跌破70美元/桶关口,美国的大量出口以及对欧佩克+能否实现减产计划的疑虑引发原油供应过剩担忧。自欧佩克+上周四宣布进一步减产以来,油价持续回落,凸显该组织第一季度在平衡市场方面将遭遇困难。

阿尔及利亚官员表示,欧佩克+可能会将其最新的石油供应限制延长到明年第一季度之后,这与沙特本周一的评论相呼应。阿尔及利亚阿能源和矿业部部长穆罕默德·阿卡布在一份声明中表示,欧佩克减产“旨在调整国际石油市场的内在基本面,而不是让其受制于投机者的非理性波动”。11月30日,欧佩克及其合作伙伴宣布减产约90万桶/日,但由于担心供应充足和燃料消费增长放缓,油价大幅下跌。一些原油交易商怀疑欧佩克是否会完全履行其承诺。沙特能源大臣周一表示,欧佩克+联盟“绝对”可以将这些措施延长到明年第一季度之后,而俄罗斯副总理诺瓦克也提出了类似的建议。科威特也表示支持OPEC+最新石油减产协议,承诺将削减产量。

同时,美国汽油库存增幅超出预期,加剧了对燃料需求的担忧。美国原油远期价格相对于原油价格而言处于最高溢价,这表明供应充足以及对需求放缓的担忧日益加剧。市场目前正面临供应大于需求的不平衡问题。

美国能源情报署表示,上周美国汽油库存增加540万桶,是分析师预期增加100万桶的五倍多。美国汽油期货暴跌至两年来的最低水平。原油库存减少460 万桶,远超分析师预期的140万桶。

由于美国出口产品的市场价格空前高涨,油价未能从最近的减产中获益。分析师表示,原油进口量有大幅增加,较前一周增加167.5万桶/日,为3月以来最大的单周增幅。这意味着本周原油净进口量出现巨大波动,增加约200万桶/日。

BOK Financial 交易高级副总裁丹尼斯·基斯勒 (Dennis Kissler) 表示:“燃料方面的需求受到破坏。目前市场更关注需求而不是供应。”

在美国发布了可靠的库存报告后,令市场参与者担忧的因素超过了原油库存的下降,OANDA 分析师克雷格·埃拉姆 (Craig Erlam) 表示:“显然,交易员已经感到看跌,现在油价回到了五个月低点,并将连续第五天下跌。” 路透社援引消息人士的话说:“燃料方面的需求受到破坏。目前市场更注重需求而不是供给。”

美元也触及两周高点,这使得石油对其他货币持有者来说更加昂贵,从而对需求造成压力。

在评级机构穆迪将中国 A1 评级展望从稳定下调至负面的一天后,由于担忧加剧,受中国经济复苏的推动,油价仍处于守势。对中国经济健康状况的担忧也打压了价格。与此同时,来自中国的进一步数据将公布,石油交易商正在关注贸易平衡表的发布。

PVM 分析师Tamas Varga表示,“从 1 月份开始进一步减产的决定未能刺激市场,沙特阿拉伯和俄罗斯最近看似协调一致地保证将限制措施延长到 2024 年第一季度之后,甚至在必要时进一步减产,但也被置若罔闻。”

总体而言,油价表现疲软,面临多方面的压力,包括供应过剩、减产计划的质疑、全球经济不确定性以及汽油需求疲软。投资者将密切关注市场动态,以获取油价未来走势的更多线索。本周的亮点将是周五的美国非农就业数据(NFP)。这些事件可能会对以美元计价的原油价格产生重大影响。石油交易商将从数据中获取线索,并围绕原油价格变化寻找交易机会。

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

② 10:00 中国11月贸易帐

③ 14:45 瑞士11月季调后失业率

④ 15:00 德国10月季调后工业产出月率

⑤ 15:00 英国11月Halifax季调后房价指数月率

⑥ 15:45 法国10月贸易帐

⑦ 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值

⑧ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率

⑨ 20:30 美国11月挑战者企业裁员人数

⑩ 21:30 美国至12月2日当周初请失业金人数

⑪ 23:00 美国10月批发销售月率

⑫ 23:30 美国至12月1日当周EIA天然气库存

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